嘉实丰益纯债定期债券(000116)份额变动

公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2019-08-29 2019-01-01 2019-06-30 110670.31万份 110693.16万份 22.86万份 0.00万份
2019-07-17 2019-04-01 2019-06-30 110680.72万份 110693.16万份 12.44万份 0.00万份
2019-04-20 2019-01-01 2019-03-31 110670.31万份 110680.72万份 10.42万份 0.00万份
2019-03-26 2018-01-01 2018-12-31 196849.46万份 110670.31万份 1524.80万份 87703.96万份
2019-01-21 2018-10-01 2018-12-31 110661.13万份 110670.31万份 9.18万份 0.00万份
2018-10-26 2018-07-01 2018-09-30 196869.33万份 110661.13万份 1495.76万份 87703.96万份
2018-08-25 2018-01-01 2018-06-30 196849.46万份 196869.33万份 19.86万份 0.00万份
2018-07-18 2018-04-01 2018-06-30 196854.80万份 196869.33万份 14.53万份 0.00万份
2018-04-21 2018-01-01 2018-03-31 196849.46万份 196854.80万份 5.34万份 0.00万份
2018-03-28 2017-01-01 2017-12-31 233976.33万份 196849.46万份 10497.85万份 47624.72万份
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 196848.14万份 196849.46万份 1.32万份 0.00万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 233976.33万份 196848.14万份 10496.53万份 47624.72万份
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 233976.33万份 233976.33万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 233976.33万份 233976.33万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 233976.33万份 233976.33万份 0.00万份 0.00万份
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 8827.62万份 233976.33万份 227731.89万份 2583.17万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 233973.07万份 233976.33万份 3.27万份 0.00万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 8875.31万份 233973.07万份 227680.93万份 2583.17万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 8827.62万份 8875.31万份 47.70万份 0.00万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 8851.60万份 8875.31万份 23.71万份 0.00万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 8827.62万份 8851.60万份 23.98万份 0.00万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 17882.53万份 8827.62万份 730.05万份 9784.97万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 8810.31万份 8827.62万份 17.31万份 0.00万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 17919.28万份 8810.31万份 676.00万份 9784.97万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 17882.53万份 17919.28万份 36.75万份 0.00万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 17896.93万份 17919.28万份 22.35万份 0.00万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 17882.53万份 17896.93万份 14.40万份 0.00万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 304842.68万份 17882.53万份 4753.86万份 291714.01万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 17855.14万份 17882.53万份 27.39万份 0.00万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 28008.52万份 17855.14万份 3158.50万份 13311.87万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 304842.68万份 28008.52万份 1567.98万份 278402.14万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 304954.94万份 28008.52万份 1455.72万份 278402.14万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 304842.68万份 304954.94万份 112.26万份 0.00万份
2014-03-26 2013-05-21 2013-12-31 304751.35万份 304842.68万份 91.33万份 0.00万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 304796.56万份 304842.68万份 46.13万份 0.00万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 304751.35万份 304796.56万份 45.20万份 0.00万份
2013-05-22 2013-05-21 2013-05-21 304751.35万份 304751.35万份 0.00万份 0.00万份