嘉实稳熙纯债债券(004066)份额变动

公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2019-08-29 2019-01-01 2019-06-30 349982.36万份 246736.73万份 246692.27万份 349937.91万份
2019-07-17 2019-04-01 2019-06-30 246728.53万份 246736.73万份 11.93万份 3.73万份
2019-04-20 2019-01-01 2019-03-31 349982.36万份 246728.53万份 246680.34万份 349934.17万份
2019-03-26 2018-01-01 2018-12-31 499957.16万份 349982.36万份 109.68万份 150084.48万份
2019-01-21 2018-10-01 2018-12-31 349950.31万份 349982.36万份 50.77万份 18.73万份
2018-10-26 2018-07-01 2018-09-30 449942.95万份 349950.31万份 31.56万份 100024.19万份
2018-08-25 2018-01-01 2018-06-30 499957.16万份 449942.95万份 27.35万份 50041.56万份
2018-07-18 2018-04-01 2018-06-30 499919.00万份 449942.95万份 26.02万份 50002.08万份
2018-04-21 2018-01-01 2018-03-31 499957.16万份 499919.00万份 1.32万份 39.48万份
2018-03-28 2017-03-16 2017-12-31 20000.94万份 499957.16万份 479960.99万份 4.77万份
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 499941.96万份 499957.16万份 17.68万份 2.49万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 499905.35万份 499941.96万份 38.69万份 2.08万份
2017-08-26 2017-03-16 2017-06-30 20000.94万份 499905.35万份 479904.62万份 0.20万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 499904.75万份 499905.35万份 0.70万份 0.10万份
2017-03-17 2017-03-16 2017-03-16 20000.94万份 20000.94万份 0.00万份 0.00万份