嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)份额变动

公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2019-07-17 2019-04-01 2019-06-30 433.80万份 340.01万份 41.35万份 135.14万份
2019-04-20 2019-01-01 2019-03-31 543.89万份 433.80万份 349.81万份 459.90万份
2019-03-26 2018-01-01 2018-12-31 789.66万份 543.89万份 380.61万份 626.38万份
2019-01-21 2018-10-01 2018-12-31 531.73万份 543.89万份 132.85万份 120.68万份
2018-10-26 2018-07-01 2018-09-30 588.08万份 531.73万份 116.53万份 172.87万份
2018-08-25 2018-01-01 2018-06-30 789.66万份 588.08万份 131.24万份 332.82万份
2018-07-18 2018-04-01 2018-06-30 713.28万份 588.08万份 101.94万份 227.15万份
2018-04-21 2018-01-01 2018-03-31 789.66万份 713.28万份 29.30万份 105.68万份
2018-03-28 2017-01-01 2017-12-31 1904.50万份 789.66万份 3025.24万份 4140.08万份
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 973.06万份 789.66万份 27.87万份 211.28万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 1244.52万份 973.06万份 186.64万份 458.09万份
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 1904.50万份 1244.52万份 2810.73万份 3470.71万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 1508.70万份 1244.52万份 205.00万份 469.18万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 1904.50万份 1508.70万份 2605.73万份 3001.53万份
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 7376.67万份 1904.50万份 10840.31万份 16312.48万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 3576.11万份 1904.50万份 2994.48万份 4666.08万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 3999.02万份 3576.11万份 1840.96万份 2263.87万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 7376.67万份 3999.02万份 6004.87万份 9382.52万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 8263.27万份 3999.02万份 2527.53万份 6791.78万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 7376.67万份 8263.27万份 3477.34万份 2590.74万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 1015.00万份 7376.67万份 15445.27万份 9083.59万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 5686.56万份 7376.67万份 5957.97万份 4267.86万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 1121.41万份 5686.56万份 7224.82万份 2659.67万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 1015.00万份 1121.41万份 2262.48万份 2156.06万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 673.65万份 1121.41万份 1516.07万份 1068.31万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 1015.00万份 673.65万份 746.41万份 1087.75万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 8166.61万份 1015.00万份 627.67万份 7779.29万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 1883.02万份 1015.00万份 278.90万份 1146.92万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 3157.54万份 1883.02万份 91.39万份 1365.91万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 8166.61万份 3157.54万份 257.39万份 5266.46万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 4900.49万份 3157.54万份 205.66万份 1948.61万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 8166.61万份 4900.49万份 51.73万份 3317.85万份
2014-03-26 2013-02-05 2013-12-31 120180.60万份 8166.61万份 568.20万份 112582.18万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 12516.52万份 8166.61万份 19.96万份 4369.87万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 25202.91万份 12516.52万份 125.94万份 12812.33万份
2013-08-26 2013-02-05 2013-06-30 120180.60万份 25202.91万份 422.30万份 95399.99万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 67951.82万份 25202.91万份 307.63万份 43056.54万份
2013-02-06 2013-02-05 2013-02-05 120180.60万份 120180.60万份 0.00万份 0.00万份