万家公用事业(LOF)(161903)份额变动

公布日期	开始日期	截止日期	期初总份额	期末总份额	期间总申购份额	期间总赎回份额
2009-10-27	2009-07-01	2009-09-30	68796.57万份	87667.02万份	48128.69万份	29258.25万份
2009-08-26	2009-01-01	2009-06-30	53802.48万份	68796.57万份	37012.47万份	22018.38万份
2009-07-20	2009-04-01	2009-06-30	51371.70万份	68796.57万份	33838.32万份	16413.45万份
2009-04-22	2009-01-01	2009-03-31	53802.48万份	51371.70万份	3174.15万份	5604.93万份
2009-03-28	2008-01-01	2008-12-31	24951.04万份	53802.48万份	48337.25万份	43469.69万份
2009-01-21	2008-10-01	2008-12-31	57199.75万份	53802.48万份	2546.77万份	5944.04万份
2008-10-23	2008-07-01	2008-09-30	59907.86万份	57199.75万份	5455.76万份	8163.86万份
2008-07-21	2008-04-01	2008-06-30	56322.69万份	59907.86万份	19475.01万份	15889.84万份
2008-04-19	2008-01-01	2008-03-31	24951.04万份	56322.69万份	20859.71万份	13471.94万份
2008-03-29	2007-01-01	2007-12-31	5889.00万份	24951.04万份	63470.95万份	44408.91万份
2008-01-21	2007-10-01	2007-12-31	10405.69万份	24951.04万份	21443.70万份	6898.35万份
2007-10-26	2007-07-01	2007-09-30	14688.54万份	10405.69万份	3008.79万份	7291.63万份
2007-08-25	2007-01-01	2007-06-30	5889.00万份	14688.54万份	39018.47万份	30218.93万份
2007-07-20	2007-04-01	2007-06-30	25472.92万份	14688.54万份	11142.01万份	21926.39万份
2007-04-19	2007-01-01	2007-03-31	5889.00万份	25472.92万份	27876.46万份	8292.53万份
2007-03-28	2006-01-01	2006-12-31	14051.68万份	5889.00万份	18545.65万份	26708.34万份
2007-01-22	2006-10-01	2006-12-31	5770.34万份	5889.00万份	3949.94万份	3831.29万份
2006-10-25	2006-07-01	2006-09-30	11032.43万份	5770.34万份	3755.25万份	9017.35万份
2006-08-26	2006-01-01	2006-06-30	14051.68万份	11032.43万份	10840.46万份	13859.70万份
2006-07-20	2006-04-01	2006-06-30	5747.14万份	11032.43万份	9581.82万份	4296.53万份
2006-04-21	2006-01-01	2006-03-31	14051.68万份	5747.14万份	1258.64万份	9563.17万份
2006-03-29	2005-07-15	2005-12-31	30995.86万份	14051.68万份	8521.04万份	25465.22万份
2006-01-20	2005-10-01	2005-12-31	10423.78万份	14051.68万份	8378.61万份	4750.71万份
2005-10-27	2005-07-15	2005-09-30	30995.86万份	10423.78万份	142.42万份	20714.51万份
2005-07-16	2005-07-15	2005-07-15	30995.86万份	30995.86万份	0.00万份	0.00万份