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公布日期 | 开始日期 | 截止日期 | 期初总份额 | 期末总份额 | 期间总申购份额 | 期间总赎回份额 |
2019-08-23 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 99072.12万份 | 78103.47万份 | 192492.99万份 | 213461.65万份 |
2019-07-16 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 131597.58万份 | 78103.47万份 | 92923.56万份 | 146417.67万份 |
2019-04-19 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 99072.12万份 | 131597.58万份 | 99569.43万份 | 67043.98万份 |
2019-03-27 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 136917.53万份 | 99072.12万份 | 363648.69万份 | 401494.10万份 |
2019-01-21 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 126994.69万份 | 99072.12万份 | 44005.55万份 | 71928.12万份 |
2018-10-26 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 128164.11万份 | 126994.69万份 | 97769.55万份 | 98938.97万份 |
2018-08-27 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 136917.53万份 | 128164.11万份 | 221873.59万份 | 230627.01万份 |
2018-07-18 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 142363.03万份 | 128164.11万份 | 94132.46万份 | 108331.39万份 |
2018-04-21 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 136917.53万份 | 142363.03万份 | 127741.13万份 | 122295.62万份 |
2018-03-29 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 102623.43万份 | 136917.53万份 | 453845.92万份 | 419551.82万份 |
2018-01-22 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 156263.91万份 | 136917.53万份 | 104007.28万份 | 123353.67万份 |
2017-10-25 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 133648.13万份 | 156263.91万份 | 184275.56万份 | 161659.78万份 |
2017-08-28 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 102623.43万份 | 133648.13万份 | 165563.08万份 | 134538.38万份 |
2017-07-20 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 87090.72万份 | 133648.13万份 | 125286.99万份 | 78729.57万份 |
2017-04-24 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 102623.43万份 | 87090.72万份 | 40276.09万份 | 55808.81万份 |
2017-03-30 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 120860.76万份 | 102623.43万份 | 313812.88万份 | 332050.21万份 |
2017-01-19 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 135060.36万份 | 102623.43万份 | 61278.09万份 | 93715.02万份 |
2016-10-25 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 117232.82万份 | 135060.36万份 | 90268.49万份 | 72440.95万份 |
2016-08-29 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 120860.76万份 | 117232.82万份 | 162266.31万份 | 165894.24万份 |
2016-07-21 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 122280.56万份 | 117232.82万份 | 74419.16万份 | 79466.89万份 |
2016-04-20 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 120860.76万份 | 122280.56万份 | 87847.15万份 | 86427.35万份 |
2016-03-30 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 229355.09万份 | 120860.76万份 | 524134.80万份 | 632629.13万份 |
2016-01-21 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 152901.25万份 | 120860.76万份 | 63731.11万份 | 95771.60万份 |
2015-10-27 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 159577.67万份 | 152901.25万份 | 115843.08万份 | 122519.50万份 |
2015-08-25 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 229355.09万份 | 159577.67万份 | 344560.61万份 | 414338.03万份 |
2015-07-18 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 185715.12万份 | 159577.67万份 | 158882.70万份 | 185020.15万份 |
2015-04-21 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | 229355.09万份 | 185715.12万份 | 185677.91万份 | 229317.88万份 |
2015-03-26 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 163470.70万份 | 229355.09万份 | 1551938.14万份 | 1486053.75万份 |
2015-01-22 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 257762.46万份 | 229355.09万份 | 309158.72万份 | 337566.09万份 |
2014-10-24 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 285321.95万份 | 257762.46万份 | 405891.44万份 | 433450.92万份 |
2014-08-26 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 163470.70万份 | 285321.95万份 | 836887.98万份 | 715036.74万份 |
2014-07-19 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | 267780.22万份 | 285321.95万份 | 417129.26万份 | 399587.53万份 |
2014-04-22 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 163470.70万份 | 267780.22万份 | 419758.73万份 | 315449.21万份 |
2014-03-27 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 86650.06万份 | 163470.70万份 | 1182123.99万份 | 1105303.34万份 |
2014-01-20 | 2013-10-01 | 2013-12-31 | 177554.90万份 | 163470.70万份 | 293986.07万份 | 308070.27万份 |
2013-10-24 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 109918.38万份 | 177554.90万份 | 374220.33万份 | 306583.81万份 |
2013-08-27 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | 86650.06万份 | 109918.38万份 | 513917.60万份 | 490649.27万份 |
2013-07-19 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 165490.85万份 | 109918.38万份 | 174930.64万份 | 230503.10万份 |
2013-04-19 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | 86650.06万份 | 165490.85万份 | 338986.96万份 | 260146.17万份 |
2013-03-29 | 2012-08-14 | 2012-12-31 | 531323.31万份 | 86650.06万份 | 221201.41万份 | 665874.66万份 |
2013-01-21 | 2012-10-01 | 2012-12-31 | 144619.51万份 | 86650.06万份 | 150087.88万份 | 208057.33万份 |
2012-08-15 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 700946.06万份 | 700946.06万份 | 0.00万份 | 0.00万份 |