招商安瑞进取债券(217018)份额变动

公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2019-08-26 2019-01-01 2019-06-30 3359.17万份 3166.84万份 228.90万份 421.23万份
2019-07-19 2019-04-01 2019-06-30 3332.07万份 3166.84万份 54.03万份 219.26万份
2019-04-18 2019-01-01 2019-03-31 3359.17万份 3332.07万份 174.87万份 201.97万份
2019-03-28 2018-01-01 2018-12-31 4542.73万份 3359.17万份 6450.90万份 7634.47万份
2019-01-22 2018-10-01 2018-12-31 3624.16万份 3359.17万份 53.77万份 318.75万份
2018-10-24 2018-07-01 2018-09-30 7695.98万份 3624.16万份 27.43万份 4099.25万份
2018-08-28 2018-01-01 2018-06-30 4542.73万份 7695.98万份 6369.71万份 3216.46万份
2018-07-19 2018-04-01 2018-06-30 8002.79万份 7695.98万份 57.93万份 364.74万份
2018-04-23 2018-01-01 2018-03-31 4542.73万份 8002.79万份 6311.78万份 2851.72万份
2018-03-30 2017-01-01 2017-12-31 14620.76万份 4542.73万份 686.14万份 10764.16万份
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 6185.43万份 4542.73万份 139.02万份 1781.72万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 7245.34万份 6185.43万份 255.06万份 1314.96万份
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 14620.76万份 7245.34万份 292.06万份 7667.48万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 9583.86万份 7245.34万份 204.63万份 2543.15万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 14620.76万份 9583.86万份 87.44万份 5124.33万份
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 45232.79万份 14620.76万份 6694.24万份 37306.27万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 24891.30万份 14620.76万份 480.51万份 10751.05万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 25907.23万份 24891.30万份 588.17万份 1604.10万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 45232.79万份 25907.23万份 5625.56万份 24951.12万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 30234.26万份 25907.23万份 201.99万份 4529.02万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 45232.79万份 30234.26万份 5423.57万份 20422.10万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 20778.04万份 45232.79万份 108766.81万份 84312.06万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 27367.44万份 45232.79万份 25829.26万份 7963.90万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 40155.92万份 27367.44万份 34011.68万份 46800.17万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 20778.04万份 40155.92万份 48925.86万份 29547.98万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 21398.53万份 40155.92万份 35294.87万份 16537.48万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 20778.04万份 21398.53万份 13631.00万份 13010.50万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 20481.07万份 20778.04万份 27581.33万份 27284.35万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 17404.87万份 20778.04万份 19147.06万份 15773.89万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 13370.15万份 17404.87万份 7666.19万份 3631.46万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 20481.07万份 13370.15万份 768.07万份 7879.00万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 15654.53万份 13370.15万份 420.95万份 2705.34万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 20481.07万份 15654.53万份 347.13万份 5173.66万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 84098.39万份 20481.07万份 14638.07万份 78255.40万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 25221.84万份 20481.07万份 619.09万份 5359.86万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 32383.99万份 25221.84万份 1035.66万份 8197.80万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 84098.39万份 32383.99万份 12983.33万份 64697.73万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 46425.89万份 32383.99万份 5298.14万份 19340.05万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 84098.39万份 46425.89万份 7685.19万份 45357.68万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 140861.55万份 84098.39万份 13907.06万份 70670.22万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 101050.29万份 84098.39万份 103.03万份 17054.93万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 114352.99万份 101050.29万份 863.51万份 14166.21万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 140861.55万份 114352.99万份 12940.53万份 39449.09万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 118175.74万份 114352.99万份 7918.45万份 11741.20万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 140861.55万份 118175.74万份 5022.08万份 27707.89万份
2012-03-27 2011-03-17 2011-12-31 246319.54万份 140861.55万份 70267.60万份 175725.59万份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 151978.91万份 140861.55万份 9443.92万份 20561.28万份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 160465.08万份 151978.91万份 27871.36万份 36357.52万份
2011-08-26 2011-03-17 2011-06-30 246319.54万份 160465.08万份 32952.32万份 118806.79万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 246319.54万份 160465.08万份 32952.32万份 118806.79万份
2011-03-18 2011-03-17 2011-03-17 246319.54万份 246319.54万份 0.00万份 0.00万份