华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A(501301)份额变动

公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2019-07-17 2019-04-01 2019-06-30 21516.61万份 19404.40万份 653.49万份 2765.69万份
2019-04-19 2019-01-01 2019-03-31 22794.86万份 21516.61万份 836.75万份 2115.00万份
2019-03-30 2018-01-01 2018-12-31 12011.23万份 22794.86万份 18962.32万份 8178.69万份
2019-01-21 2018-10-01 2018-12-31 22304.82万份 22794.86万份 1131.99万份 641.96万份
2018-10-26 2018-07-01 2018-09-30 23184.91万份 22304.82万份 1032.69万份 1912.78万份
2018-08-24 2018-01-01 2018-06-30 12011.23万份 23184.91万份 16797.64万份 5623.96万份
2018-07-18 2018-04-01 2018-06-30 25667.81万份 23184.91万份 1256.54万份 3739.44万份
2018-04-21 2018-01-01 2018-03-31 12011.23万份 25667.81万份 15541.10万份 1884.53万份
2018-03-27 2017-04-20 2017-12-31 31143.81万份 12011.23万份 14284.22万份 33416.80万份
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 10746.43万份 12011.23万份 8294.07万份 7029.26万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 12236.09万份 10746.43万份 5730.54万份 7220.20万份
2017-08-25 2017-04-20 2017-06-30 31143.81万份 12236.09万份 259.62万份 19167.34万份
2017-07-20 2017-04-20 2017-06-30 31143.81万份 12236.09万份 259.62万份 19167.34万份
2017-05-03 2017-04-28 2017-04-28 31143.81万份 31143.81万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-21 2017-04-20 2017-04-20 31143.81万份 31143.81万份 0.00万份 0.00万份