汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)份额变动

公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2019-08-29 2019-01-01 2019-06-30 17868.11万份 16645.06万份 6426.01万份 7649.06万份
2019-07-17 2019-04-01 2019-06-30 16959.02万份 16645.06万份 3800.47万份 4114.44万份
2019-04-20 2019-01-01 2019-03-31 17868.11万份 16959.02万份 2625.54万份 3534.62万份
2019-03-27 2018-01-01 2018-12-31 18352.80万份 17868.11万份 21373.34万份 21858.02万份
2019-01-21 2018-10-01 2018-12-31 20181.75万份 17868.11万份 2005.12万份 4318.76万份
2018-10-26 2018-07-01 2018-09-30 20123.63万份 20181.75万份 1998.20万份 1940.07万份
2018-08-25 2018-01-01 2018-06-30 18352.80万份 20123.63万份 17370.02万份 15599.19万份
2018-07-18 2018-04-01 2018-06-30 22312.97万份 20123.63万份 2720.35万份 4909.69万份
2018-04-21 2018-01-01 2018-03-31 18352.80万份 22312.97万份 14649.68万份 10689.50万份
2018-03-28 2017-01-01 2017-12-31 4414.71万份 18352.80万份 49714.95万份 35776.87万份
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 17641.12万份 18352.80万份 10406.23万份 9694.55万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 14809.51万份 17641.12万份 25642.76万份 22811.15万份
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 4414.71万份 14809.51万份 13665.96万份 3271.17万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 5969.82万份 14809.51万份 11082.42万份 2242.73万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 4414.71万份 5969.82万份 2583.55万份 1028.44万份
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 3790.15万份 4414.71万份 1880.00万份 1255.44万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 3751.74万份 4414.71万份 1441.07万份 778.10万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 3766.45万份 3751.74万份 160.72万份 175.43万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 3790.15万份 3766.45万份 278.21万份 301.91万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 3801.22万份 3766.45万份 100.44万份 135.21万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 3790.15万份 3801.22万份 177.77万份 166.70万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 6521.24万份 3790.15万份 13589.56万份 16320.64万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 3594.90万份 3790.15万份 983.94万份 788.70万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 3779.73万份 3594.90万份 962.74万份 1147.56万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 6521.24万份 3779.73万份 11642.88万份 14384.39万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 4383.98万份 3779.73万份 5800.01万份 6404.26万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 6521.24万份 4383.98万份 5842.87万份 7980.13万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 5673.05万份 6521.24万份 6135.07万份 5286.89万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 4163.95万份 6521.24万份 4297.93万份 1940.64万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 2885.55万份 4163.95万份 1650.53万份 372.13万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 5673.05万份 2885.55万份 186.61万份 2974.11万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 3261.78万份 2885.55万份 55.73万份 431.96万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 5673.05万份 3261.78万份 130.88万份 2542.15万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 11363.75万份 5673.05万份 7314.81万份 13005.51万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 5539.08万份 5673.05万份 1184.24万份 1050.27万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 5728.39万份 5539.08万份 3538.00万份 3727.31万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 11363.75万份 5728.39万份 2592.56万份 8227.93万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 8330.61万份 5728.39万份 1618.05万份 4220.28万份
2013-04-18 2013-01-01 2013-03-31 11363.75万份 8330.61万份 974.51万份 4007.65万份
2013-03-28 2012-08-01 2012-12-31 26372.80万份 11363.75万份 3373.57万份 18382.62万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 14183.60万份 11363.75万份 3360.58万份 6180.43万份
2012-10-26 2012-08-01 2012-09-30 26372.80万份 14183.60万份 12.99万份 12202.19万份
2012-08-02 2012-08-01 2012-08-01 26372.80万份 26372.80万份 0.00万份 0.00万份