嘉实丰益纯债定期债券(000116)分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2019-09-03 2019-09-05 2019-09-05 0.1520 0.0000
2019-06-03 2019-06-05 2019-06-05 0.1380 0.0000
2019-03-06 2019-03-08 2019-03-08 0.1190 0.0000
2018-12-04 2018-12-06 2018-12-06 0.1070 0.0000
2018-09-03 2018-09-05 2018-09-05 0.1350 0.0000
2018-06-01 2018-06-05 2018-06-05 0.1620 0.0000
2018-03-07 2018-03-09 2018-03-09 0.0910 0.0000
2017-12-04 2017-12-06 2017-12-06 0.0230 0.0000
2017-09-01 2017-09-05 2017-09-05 0.0210 0.0000
2016-12-05 2016-12-07 2016-12-07 0.0240 0.0000
2016-09-02 2016-09-06 2016-09-06 0.1120 0.0000
2016-06-03 2016-06-07 2016-06-07 0.1600 0.0000
2016-03-04 2016-03-08 2016-03-08 0.2090 0.0000
2015-12-04 2015-12-08 2015-12-08 0.2200 0.0000
2015-09-08 2015-09-10 2015-09-10 0.2800 0.0000
2015-06-03 2015-06-05 2015-06-05 0.2000 0.0000
2015-03-11 2015-03-13 2015-03-13 0.1420 0.0000
2014-12-04 2014-12-08 2014-12-08 0.2910 0.0000
2014-09-04 2014-09-09 2014-09-09 0.2800 0.0000
2014-06-03 2014-06-05 2014-06-05 0.1290 0.0000
2014-03-06 2014-03-10 2014-03-10 0.0900 0.0000
2013-12-03 2013-12-05 2013-12-05 0.0400 0.0000
2013-09-04 2013-09-06 2013-09-06 0.0700 0.0000