投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 公告日期 | 股权登记日 | 除息日 | 每10个基金单位 派发现金(含税) |
每10个基金单位 派发基金单位 |
| 2008-12-09 | 2008-12-11 | 2008-12-11 | 4.4000 | 0.0000 |
| 2007-03-10 | 2007-03-13 | 2007-03-13 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2007-02-06 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 0.3000 | 0.0000 |
| 2006-12-29 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 12.2000 | 0.0000 |
| 2006-02-17 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 0.5000 | 0.0000 |
| 2005-09-27 | 2005-09-28 | 2005-09-28 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2005-03-03 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2004-03-23 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 0.3500 | 0.0000 |
| 2004-01-12 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2003-12-24 | 2003-12-25 | 2003-12-25 | 0.1500 | 0.0000 |
