投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 公告日期 | 股权登记日 | 除息日 | 每10个基金单位 派发现金(含税) |
每10个基金单位 派发基金单位 |
| 2007-08-13 | 2007-08-10 | 2007-08-10 | 1.6700 | 0.0000 |
| 2006-05-12 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2006-04-12 | 2006-04-14 | 2006-04-14 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2006-01-25 | 2006-02-07 | 2006-02-07 | 0.2500 | 0.0000 |
| 2005-12-06 | 2005-12-09 | 2005-12-09 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2005-06-15 | 2005-06-20 | 2005-06-20 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2004-12-07 | 2004-12-10 | 2004-12-10 | 0.5000 | 0.0000 |
| 2004-06-21 | 2004-06-24 | 2004-06-24 | 0.4500 | 0.0000 |
| 2004-02-09 | 2004-02-12 | 2004-02-12 | 0.3000 | 0.0000 |
| 2003-12-12 | 2003-12-17 | 2003-12-17 | 0.1500 | 0.0000 |
