中银香港高息债A1(人民币)(968012)分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2019-10-08 2019-09-27 2019-09-30 1.4000 0.0000
2019-06-28 2019-06-27 2019-06-28 1.4000 0.0000
2019-03-29 2019-03-28 2019-03-29 1.4000 0.0000
2018-12-31 2018-12-28 2018-12-31 1.3000 0.0000
2018-09-28 2018-09-27 2018-09-28 1.3000 0.0000
2018-06-29 2018-06-28 2018-06-29 1.3000 0.0000
2018-03-29 2018-03-28 2018-03-29 1.3000 0.0000
2017-12-28 2017-12-28 2017-12-29 1.5000 0.0000
2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 1.1000 0.0000
2017-06-29 2017-06-29 2017-06-30 1.3000 0.0000
2017-03-31 2017-03-30 2017-03-31 1.5000 0.0000
2016-12-30 2016-12-29 2016-12-30 1.5000 0.0000
2016-10-10 2016-09-29 2016-09-30 1.0000 0.0000