东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派(968018)分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2019-09-17 2019-09-13 2019-09-16 5.7957 0.0000
2019-08-19 2019-08-14 2019-08-15 6.0463 0.0000
2019-07-17 2019-07-12 2019-07-15 6.0000 0.0000
2019-06-18 2019-06-14 2019-06-17 6.2604 0.0000
2019-05-16 2019-05-14 2019-05-15 6.2798 0.0000
2019-04-16 2019-04-12 2019-04-15 6.1699 0.0000
2019-03-18 2019-03-14 2019-03-15 6.1717 0.0000
2019-02-19 2019-02-14 2019-02-14 5.8304 0.0000
2019-01-16 2019-01-14 2019-01-14 5.7628 0.0000
2018-12-18 2018-12-14 2018-12-17 6.0060 0.0000
2018-11-16 2018-11-14 2018-11-15 6.3419 0.0000
2018-10-16 2018-10-12 2018-10-15 6.5763 0.0000
2018-09-18 2018-09-14 2018-09-17 6.4060 0.0000
2018-08-16 2018-08-14 2018-08-15 6.3782 0.0000
2018-07-17 2018-07-13 2018-07-16 6.4869 0.0000
2018-06-19 2018-06-14 2018-06-15 6.7950 0.0000
2018-05-16 2018-05-14 2018-05-15 6.8788 0.0000
2018-04-17 2018-04-13 2018-04-16 6.9463 0.0000