基金丰和：2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-29 来源 巨潮网

    嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    丰和价值证券投资基金2009 年
    半年度报告摘要
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事Edouard Fernen
    Peter 先生未出席本次董事会。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
    签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年8 月19 日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
    内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
    基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年6 月30 日止。
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 丰和价值证券投资基金
    基金简称 嘉实丰和价值封闭（深交所上市简称：基金丰和）
    交易代码 184721
    基金运作方式 契约型封闭式
    基金合同生效日 2002年3 月22 日
    报告期末基金份额总额 30亿份
    基金合同存续期 15年
    基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
    上市日期 2002年4 月4 日
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    1
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    本基金为价值型证券投资基金，主要投资于依照有关区分股票价值、成长
    特征的指标所界定的价值型股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控
    制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略
    本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资方法,在综合宏观
    经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金
    在股票、国债上的投资比例。坚持价值型投资理念，确立以相对价值判断
    为核心，兼顾对公司内在价值评估的选股思路；同时，以基本分析为基础，
    重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，
    并以技术分析辅助个股投资的时机选择。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
    姓名 胡勇钦 李芳菲
    联系电话 （010）65215588 （010）68424199
    信息披
    露负责
    人 电子邮箱 service@jsfund.cn lifangfei@abchina.com
    客户服务电话 400-600-8800 95599
    传真 （010）65182266 （010）68424181
    注册地址 上海市浦东新区富城路99 号
    震旦国际大楼1702 室
    北京市东城区建国门内大街69 号
    办公地址 北京市建国门北大街8 号
    华润大厦8 层
    北京市海淀区西三环北路100 号
    金玉大厦
    邮政编码 100005（办公地址） 100048
    法定代表人 王忠民 项俊波
    2.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理
    人互联网网址
    http://www.jsfund.cn
    基金半年度报告备置地点
    北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
    嘉实基金管理有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位：人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 本报告期（2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日）
    本期已实现收益 501,759,919.89
    本期利润 595,383,531.56
    加权平均基金份额本期利润 0.1985
    本期加权平均净值利润率 24.97%
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    2
    本期基金份额净值增长率 28.48%
    3.1.2 期末数据和指标 本报告期（2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日）
    期末可供分配利润 -490,592,369.30
    期末可供分配基金份额利润 -0.1635
    期末基金资产净值 2,685,383,095.54
    期末基金份额净值 0.8951
    3.1.3 累计期末指标 本报告期（2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日）
    基金份额累计净值增长率 306.98%
    注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
    扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金
    业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
    （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值
    增长率①
    份额净值增长
    率标准差②
    业绩比较基准
    收益率③
    业绩比较基准
    收益率标准差④
    ①－③ ②－④
    过去一个月 7.22% 1.96%
    过去三个月 12.48% 1.59%
    过去六个月 28.48% 3.02%
    过去一年 15.27% 3.38%
    过去三年 170.42% 3.43%
    自基金合同
    生效起至今
    306.98% 2.72%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
    比较
    -50%
    0%
    50%
    100%
    150%
    200%
    250%
    300%
    350%
    400%
    450%
    2002- 3-22
    2002- 9- 13
    200 3- 3-14
    2003- 8- 29
    2004- 2- 13
    2004-7-23
    2005-1-7
    2005- 6-24
    2005- 12-9
    2006- 5- 26
    2006-11-3
    2007-4-13
    200 7- 9-14
    2008- 2-22
    2008-8-1
    2009- 1-16
    2009- 6- 30
    基金丰和
    图：嘉实丰和价值封闭基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    （2002 年3 月22 日至2009 年6 月30 日）
    注1：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3 个月内为建仓期。报告期内，本基金的各
    项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：（1）本基金投资于股票、债券的比
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    重不低于基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于基金资产净值的20%；（2）本基金投资于
    一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基
    金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）本基金股票投资组合的平均B/P 值
    高于沪深A 股市场的平均B/P 值；（5）遵守中国证监会规定的其他比例限制。
    注2：2009 年6 月17 日，本基金管理人发布《关于变更丰和价值证券投资基金基金经理的公告》，
    聘请顾义河任本基金基金经理，王鹏不再担任本基金基金经理职务。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999 年3 月25 日，是经中国证监会批准设
    立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
    在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投
    资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
    截止2009 年6 月30 日，基金管理人共管理2 只封闭式基金、15 只开放式基金，具体包括
    嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债
    券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300 指数（LOF）、嘉实超
    短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实
    多元债券、嘉实量化阿尔法股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3 只开放式基金
    属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资
    产投资组合。
    4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    王鹏 本基金
    基金经
    理
    2007 年7 月
    21 日
    2009 年6 月
    17 日
    6 曾任职于UBS 公司中国研究部，
    2004 年12 月至今任职于嘉实基
    金管理有限公司，历任行业研究
    员、社保组合基金经理。硕士研
    究生，具有基金从业资格，中国
    国籍。
    顾义河 本基金
    基金经
    理
    2009 年6 月
    17 日
    － 9 曾任职于中银国际控股有限公
    司，2002 年9 月加盟嘉实基金
    管理有限公司，先后任分析师、
    高级分析师。硕士研究生，具有
    基金从业资格，中国国籍。
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    4
    注：（1）任职日期、离任日期均指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会
    《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
    《丰和价值证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原
    则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运
    作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
    和公司内部公平交易制度，通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所
    有基金和组合。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内本基金不存在异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    截至报告期末本基金基金份额净值为0.8951 元，本报告期基金份额净值增长率为28.48%。
    报告期内， 在宽松的全球流动性背景下和中国宽松的经济政策推动下，中国经济逐步走向复
    苏，A 股市场的盈利预期、投资者信心都出现了较为明显的改善。与经济的快速复苏相对应，A
    股市场取得了良好的表现。首先，作为实体经济的反应和对宽松货币政策的反应，房地产和汽车
    两大拉动中国内需行业领先经济率先复苏，而且表现出持续性极强的量价齐升特征；其次，银行
    业也明显受益于宽松货币催生巨量信贷供应和资产质量的改善；最后，第二季度的美元贬值和大
    宗商品价格大幅上涨催生通胀预期，主要有色金属品种价格飙升，作为能源替代品的煤炭和新能
    源同样广受追捧。由于市场对经济恢复预期的不断增强，推动市场快速回升，其中与投资相关的
    周期性行业以及金融、地产行业成为市场上涨的主力，充分体现了市场对投资拉动经济的信心。
    尽管2008 年四季度，我们对2009 年全年的市场并不悲观,但市场的恢复还是超出我们的预期；
    本基金在操作上较为谨慎，结构上又偏重防守，因此，未能充分分享这一轮的上涨。5、6 月份本
    基金进行了较大幅度的加仓，并进行了较大的结构调整，大幅度增持了金融、地产和资源类股票
    的配置，减持了食品饮料行业和电信服务业，使投资组合更加符合经济增长的特征,力争做到去稳
    增锐。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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    展望下半年，尽管A 股市场从估值上来说已不便宜，但我们对A 股市场仍保持相对看好的态
    度，密切关注宽松的货币政策是否会改变、用电量能否显著改善、发达经济体的复苏能否出现改
    善以及研究员是否继续上调盈利预测等等。在三季度，我们相对看好的板块包括金融、地产、资
    源类股及部分可选消费、新能源等。我们还会关注资产重组题材、中报业绩优异和一些受益于创
    业板推出的个股。随着市场对于欧美经济复苏的期待，中国的出口相关行业可能也会存在趋势性
    的机会。
    虽然我们认为牛市格局仍将持续，但我们将密切关注政府的“有形之手”的方向。随着经济
    复苏态势逐渐明晰，政府的政策如何调整将成为左右下半年行情的关键因素，我们将密切关注政
    府对于地产政策的变化、对于民间投资政策的变化和对于垄断行业改革的变化。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
    以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基
    金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
    年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    本基金管理人设立估值专业委员会，委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等
    部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
    任能力和相关工作经历。报告期内，研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，
    参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
    益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央
    国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金期末可供分配利润-490,592,369.30 元，报告期内本基金未实施收益分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管丰和价值证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵
    守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《丰和价值证券投资基金基金合同》、《丰和价
    值证券投资基金托管协议》的约定，对丰和价值证券投资基金管理人—嘉实基金管理有限公司
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投
    资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
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    本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在丰和价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值
    的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期
    内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
    规定进行。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
    法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的丰和价值证券投资基金半年度报告
    中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完
    整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
    §6 半年度财务会计报告（未经审计）
    6.1 资产负债表
    会计主体：丰和价值证券投资基金
    报告截止日：2009 年6 月30 日
    单位：人民币元
    资 产 附注号
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    资 产
    银行存款 6.4.7.1 2,498,206.00 77,316,181.10
    结算备付金 11,824,511.98 5,320,534.72
    存出保证金 1,160,000.00 1,160,000.00
    交易性金融资产 6.4.7.2 2,656,516,401.92 2,059,085,605.31
    其中：股票投资 2,104,805,420.92 1,465,364,818.51
    基金投资 - -
    债券投资 551,710,981.00 593,720,786.80
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 6.4.7.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
    应收证券清算款 18,435,798.80 -
    应收利息 6.4.7.5 8,925,551.66 11,155,241.99
    应收股利 649,793.03 -
    应收申购款 - -
    递延所得税资产 - -
    其他资产 6.4.7.6 - -
    资产总计 2,700,010,263.39 2,154,037,563.12
    负债和所有者权益 附注号
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    负 债
    短期借款 - -
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    7
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 6.4.7.3 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 639,651.25 55,541,007.12
    应付赎回款 - -
    应付管理人报酬 3,177,931.19 2,604,447.23
    应付托管费 529,655.18 434,074.54
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 6.4.7.7 7,991,499.93 3,268,565.43
    应交税费 1,340,076.02 1,339,904.82
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 6.4.7.8 948,354.28 850,000.00
    负债合计 14,627,167.85 64,037,999.14
    所有者权益
    实收基金 6.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
    未分配利润 6.4.7.10 -314,616,904.46 -910,000,436.02
    所有者权益合计 2,685,383,095.54 2,089,999,563.98
    负债和所有者权益总计 2,700,010,263.39 2,154,037,563.12
    注：报告截止日2009 年6 月30 日，基金份额净值0.8951 元，基金份额总额3,000,000,000.00
    份。
    6.2 利润表
    会计主体：丰和价值证券投资基金
    本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    单位：人民币元
    项 目 附注号
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    一、收入 640,294,922.35 -1,801,612,650.63
    1.利息收入 12,551,001.23 22,719,748.88
    其中：存款利息收入 6.4.7.11 463,528.33 1,727,968.36
    债券利息收入 12,087,472.90 20,717,440.63
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - 274,339.89
    其他利息收入 - -
    2.投资收益 534,120,309.45 -726,359,899.09
    其中：股票投资收益 6.4.7.12 511,851,279.92 -738,098,823.91
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 6.4.7.13 9,224,030.50 -4,842,136.04
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 6.4.7.14 - 4,564,666.19
    股利收益 6.4.7.15 13,044,999.03 12,016,394.67
    3.公允价值变动收益 6.4.7.16 93,623,611.67 -1,097,972,500.42
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    4.汇兑收益 - -
    5.其他收入 6.4.7.17 - -
    二、费用 -44,911,390.79 -142,670,834.33
    1．管理人报酬 -17,563,177.40 -42,995,913.38
    2．托管费 -2,927,196.23 -7,169,074.83
    3．销售服务费 - -
    4．交易费用 6.4.7.18 -24,213,512.88 -86,163,354.29
    5．利息支出 - -5,101,051.16
    其中：卖出回购金融资产支出 - -5,101,051.16
    6．其他费用 6.4.7.19 -207,504.28 -1,241,440.67
    三、利润总额 595,383,531.56 -1,944,283,484.96
    所得税费用 - -
    四、净利润 595,383,531.56 -1,944,283,484.96
    6.3 所有者权益（基金净值）变动表
    会计主体：丰和价值证券投资基金
    本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    单位：人民币元
    本期
    项目 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -910,000,436.02 2,089,999,563.98
    二、本期经营活动产生的基金净值
    变动数（本期利润） -
    595,383,531.56 595,383,531.56
    三、本期基金份额交易产生的基金
    净值变动数
    - - -
    其中： 1.基金申购款 - - -
    2.基金赎回款 - - -
    四、本期向基金份额持有人分配利
    润产生的基金净值变动
    - - -
    五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -314,616,904.46 2,685,383,095.54
    上年度可比期间
    项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 5,983,678,159.17 8,983,678,159.17
    二、本期经营活动产生的基金净值
    变动数（本期利润）
    - -1,944,283,484.96 -1,944,283,484.96
    三、本期基金份额交易产生的基金
    净值变动数
    - - -
    其中：1.基金申购款 - - -
    2.基金赎回款 - - -
    四、本期向基金份额持有人分配利
    润产生的基金净值变动
    - -4,710,000,000.00 -4,710,000,000.00
    五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -670,605,325.79 2,329,394,674.21
    嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    9
    6.4 报表附注
    6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.2 差错更正的说明
    报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。
    6.4.3 关联方关系
    6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。
    6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
    中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人
    国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司
    6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
    （1） 股票交易
    金额单位：人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例
    国都证券有限责任公司 2,329,586,804.59 14.71% 5,802,782,108.53 24.43%
    （2）权证交易
    报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行的权证交易。
    （3）应支付关联方的佣金
    金额单位：人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    关联方名称
    当期
    佣金
    占当期佣金总量的
    比例
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金总额的比
    例
    国都证券有限责任公司 1,980,127.37 14.92% 301,083.24 3.77%
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    当期
    佣金
    占当期佣金总量的
    比例
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金总额的比
    例
    国都证券有限责任公司 4,932,308.97 24.78% 166,581.69 3.07%
    注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
    费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
    嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    10
    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    6.4.4.2 关联方报酬
    （1）基金管理费
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    当期应支付的管理费 17,563,177.40 42,995,913.38
    其中：当期已支付 14,385,246.21 40,006,225.88
    期末未支付 3,177,931.19 2,989,687.50
    注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
    提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
    / 当年天数。
    （2）基金托管费
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    当期应支付的托管费 2,927,196.23 7,169,074.83
    其中：当期已支付 2,397,541.05 6,670,793.58
    期末未支付 529,655.18 498,281.25
    注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计
    至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
    6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本期（2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日）本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
    回购)交易。
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    债券交易金额 基金逆回购基金正回购
    银行间市场交易的各关
    联方名称 基金买入 基金卖出
    交易
    金额
    利息
    收入
    交易金额 利息支出
    中国农业银行股份有限公司- 77,620,936.39 - - - -
    6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
    （1）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位：份
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    期初持有的基金份额 12,010,000 12,010,000
    期间认购总份额 - -
    期间申购/买入总份额 0 0
    期间因拆分增加的份额 - -
    期间赎回/卖出总份额 0 0
    期末持有的基金份额 12,010,000 12,010,000
    嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    11
    期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.40% 0.40%
    注：基金管理人作为本基金发起人，于本基金发行期间2002 年3 月15 日至2002 年3 月18 日通
    过网下配售认购本基金份额6,000,000 份，每份发行价格为1.01 元，其中：面值为1.00 元；发
    行费用为0.01 元；通过二级市场买入本基金基金份额6,010,000 份，交易费用按交易所公布的基
    金交易费率计算并支付。
    （2） 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    份额单位：份
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    关联方名称
    持有的
    基金份额
    持有的基金份额
    占基金总份额的比例
    持有的
    基金份额
    持有的基金份额
    占基金总份额的比例
    中诚信托有限责任公司 6,000,000 0.20% 6,000,000 0.20%
    立信投资有限责任公司 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
    广发证券股份有限公司 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
    注：（1）中诚信托有限责任公司（原中煤信托投资有限责任公司）、吉林省信托投资有限责任公司、
    广发证券股份有限公司作为本基金发起人，均于本基金发行期间2002 年3 月15 日至2002 年3
    月18 日通过网下配售各认购本基金份额6,000,000 份，每份发行价格为1.01 元，其中：面值为
    1.00 元；发行费用为0.01 元。基金合同生效一年以后的存续期间，各基金发起人持有的基金份
    额不得低于其认购基金份额的50%。
    （2）吉林省信托投资有限责任公司作为本基金发起人，其持有的本基金3,000,000 份转让给立信
    投资有限责任公司，于2008 年3 月31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过
    户手续。
    6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位：人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方
    名称
    期末余额 当期利息收入期末余额 当期利息收入
    中国农业银行股份有限公司 2,498,206.00 389,145.42 194,221,959.58 1,431,634.25
    注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息
    6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
    6.4.5 期末（2009 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券
    6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    （1） 受限证券类别：股票
    金额单位：人民币元
    证券
    代码
    证券
    名称
    成功
    认购日
    可流
    通日
    流通受限类
    型
    认购
    价格
    期末估
    值单价
    数量
    （单位：股）
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    000401 冀东水泥 08-06-30 09-07-09
    非公开发行
    流通受限
    11.83 13.80 2,000,000 23,660,000.00 27,600,000.00
    （2） 受限证券类别：债券
    嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    12
    期末（2009 年6 月30 日）本基金未持有流通受限的债券。
    （3） 受限证券类别：其他
    期末（2009 年6 月30 日）本基金未持有流通受限的其他证券。
    6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元
    股票代
    码
    股票名
    称
    停牌
    日期
    停牌
    原因
    期末
    估值单价
    复牌
    日期
    复牌
    开盘单价
    数量
    （股）
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    600591 *ST 上航
    2009
    -06-08
    筹划重大
    资产重组
    5.92
    2009-
    07-13
    6.22 2,000,000 11,824,926.02 11,840,000.00
    6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    （1） 银行间市场债券正回购
    期末本基金银行间市场债券正回购余额为零。
    （2） 交易所市场债券正回购
    期末本基金的交易所债券正回购余额为零。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位：人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
    1 权益投资 2,104,805,420.92 77.96
    其中：股票 2,104,805,420.92 77.96
    固定收益投资 551,710,981.00 20.43
    其中：债券 551,710,981.00 20.43
    2
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 14,322,717.98 0.53
    6 其他资产 29,171,143.49 1.08
    合计 2,700,010,263.39 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位：人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 130,967,915.24 4.88
    C 制造业 625,218,738.91 23.28
    C0 食品、饮料 12,783,251.50 0.48
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    13
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 43,917,529.50 1.64
    C5 电子 14,574,144.31 0.54
    C6 金属、非金属 283,971,908.34 10.57
    C7 机械、设备、仪表 193,258,526.36 7.20
    C8 医药、生物制品 76,713,378.90 2.86
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 27,880,000.00 1.04
    E 建筑业 71,056,091.70 2.65
    F 交通运输、仓储业 26,835,817.55 1.00
    G 信息技术业 161,010,611.40 6.00
    H 批发和零售贸易 69,098,798.41 2.57
    I 金融、保险业 566,759,256.94 21.11
    J 房地产业 370,407,443.85 13.79
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 31,781,143.42 1.18
    M 综合类 23,789,603.50 0.89
    合计 2,104,805,420.92 78.38
    7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位：人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
    1 601166 兴业银行 4,077,478 151,315,208.58 5.63
    2 000002 万 科Ａ 11,059,908 141,013,827.00 5.25
    3 000063 中兴通讯 4,740,018 133,194,505.80 4.96
    4 600016 民生银行 10,999,922 87,119,382.24 3.24
    5 601169 北京银行 5,343,087 86,878,594.62 3.24
    6 000157 中联重科 3,285,200 73,358,516.00 2.73
    7 600546 中油化建 3,399,813 71,056,091.70 2.65
    8 600383 金地集团 4,299,919 69,314,694.28 2.58
    9 002024 苏宁电器 4,299,863 69,098,798.41 2.57
    10 600005 武钢股份 8,000,000 63,040,000.00 2.35
    注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
    （http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
    金额单位：人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
    1 000002 万 科Ａ 335,281,830.20 16.04
    2 000063 中兴通讯 280,975,061.90 13.44
    3 600383 金地集团 258,712,602.97 12.38
    嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    14
    4 600030 中信证券 252,489,940.78 12.08
    5 601318 中国平安 237,536,814.39 11.37
    6 000858 五 粮 液 225,836,136.96 10.81
    7 601601 中国太保 216,349,644.25 10.35
    8 002024 苏宁电器 200,789,011.89 9.61
    9 600519 贵州茅台 197,937,316.22 9.47
    10 600048 保利地产 181,747,032.89 8.70
    11 600804 鹏博士 174,967,304.98 8.37
    12 601398 工商银行 170,976,504.41 8.18
    13 600019 宝钢股份 170,900,974.70 8.18
    14 600036 招商银行 163,005,006.05 7.80
    15 600498 烽火通信 161,861,194.24 7.74
    16 000402 金 融 街 156,603,640.17 7.49
    17 600900 长江电力 149,984,944.11 7.18
    18 601628 中国人寿 149,406,199.87 7.15
    19 000895 双汇发展 148,364,417.92 7.10
    20 600582 天地科技 132,286,290.75 6.33
    21 601166 兴业银行 121,542,460.49 5.82
    22 600050 中国联通 100,283,311.41 4.80
    23 000983 西山煤电 87,237,351.26 4.17
    24 000898 鞍钢股份 85,778,058.08 4.10
    25 601169 北京银行 84,007,022.33 4.02
    26 000157 中联重科 82,537,964.13 3.95
    27 600100 同方股份 80,803,566.18 3.87
    28 600718 东软集团 79,320,040.05 3.80
    29 002022 科华生物 76,779,706.58 3.67
    30 600359 新农开发 75,262,861.52 3.60
    31 600085 同仁堂 74,696,960.98 3.57
    32 600000 浦发银行 73,876,612.69 3.53
    33 600016 民生银行 73,759,475.60 3.53
    34 600009 上海机场 72,071,548.52 3.45
    35 601333 广深铁路 71,817,050.84 3.44
    36 600551 时代出版 63,812,107.89 3.05
    37 600239 云南城投 63,332,371.16 3.03
    38 601699 潞安环能 61,814,410.96 2.96
    39 600005 武钢股份 61,522,534.00 2.94
    40 600027 华电国际 59,092,791.32 2.83
    41 600546 中油化建 58,767,439.01 2.81
    42 000825 太钢不锈 58,335,968.85 2.79
    43 600596 新安股份 58,135,331.91 2.78
    44 600410 华胜天成 56,567,264.79 2.71
    嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    15
    45 600739 辽宁成大 54,645,869.94 2.61
    46 600348 国阳新能 54,389,763.32 2.60
    47 600887 *ST 伊利 52,205,159.97 2.50
    48 000550 江铃汽车 52,026,927.47 2.49
    49 600600 青岛啤酒 50,891,819.40 2.44
    50 000839 中信国安 49,273,489.65 2.36
    51 000069 华侨城Ａ 48,128,416.59 2.30
    52 600590 泰豪科技 47,550,016.92 2.28
    53 600089 特变电工 45,781,413.35 2.19
    54 000407 胜利股份 45,536,989.59 2.18
    55 601988 中国银行 45,185,151.83 2.16
    56 000027 深圳能源 43,577,105.62 2.09
    57 000024 招商地产 43,500,190.68 2.08
    58 000933 神火股份 43,093,699.43 2.06
    59 600028 中国石化 42,702,460.68 2.04
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
    金额单位：人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
    1 000895 双汇发展 302,611,828.22 14.48
    2 600582 天地科技 294,687,741.58 14.10
    3 600030 中信证券 257,836,428.71 12.34
    4 000858 五 粮 液 238,259,689.29 11.40
    5 601601 中国太保 233,019,407.80 11.15
    6 600383 金地集团 232,349,665.23 11.12
    7 601318 中国平安 222,655,532.27 10.65
    8 600804 鹏博士 214,374,889.91 10.26
    9 600694 大商股份 212,326,057.04 10.16
    10 000002 万 科Ａ 212,254,170.87 10.16
    11 600519 贵州茅台 197,404,726.39 9.45
    12 000061 农 产 品 194,045,877.07 9.28
    13 000538 云南白药 190,212,366.49 9.10
    14 600019 宝钢股份 187,901,562.90 8.99
    15 002022 科华生物 173,239,074.83 8.29
    16 601398 工商银行 172,127,507.93 8.24
    17 000063 中兴通讯 161,341,587.95 7.72
    18 000402 金 融 街 154,941,004.47 7.41
    19 600498 烽火通信 152,667,080.05 7.30
    20 600900 长江电力 152,262,012.27 7.29
    21 600048 保利地产 135,521,343.81 6.48
    22 002024 苏宁电器 130,101,191.58 6.22
    23 601628 中国人寿 123,178,364.30 5.89
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    16
    24 600489 中金黄金 121,383,891.36 5.81
    25 600036 招商银行 120,479,835.67 5.76
    26 600100 同方股份 99,115,572.86 4.74
    27 600337 美克股份 96,152,247.92 4.60
    28 600050 中国联通 93,864,116.92 4.49
    29 600410 华胜天成 89,210,998.17 4.27
    30 000069 华侨城Ａ 81,490,561.49 3.90
    31 600085 同仁堂 73,015,250.18 3.49
    32 600239 云南城投 72,845,425.98 3.49
    33 600718 东软集团 72,560,677.07 3.47
    34 000550 江铃汽车 72,143,033.03 3.45
    35 600359 新农开发 70,304,988.53 3.36
    36 600009 上海机场 69,301,317.26 3.32
    37 601333 广深铁路 68,258,379.59 3.27
    38 600739 辽宁成大 64,153,884.76 3.07
    39 000898 鞍钢股份 62,728,063.26 3.00
    40 600596 新安股份 62,318,009.84 2.98
    41 600027 华电国际 59,414,182.78 2.84
    42 601699 潞安环能 58,428,084.04 2.80
    43 600551 时代出版 58,047,875.40 2.78
    44 000839 中信国安 54,480,867.70 2.61
    45 600000 浦发银行 54,026,630.23 2.59
    46 600600 青岛啤酒 52,904,919.45 2.53
    47 000933 神火股份 50,877,410.29 2.43
    48 600246 万通地产 47,250,308.72 2.26
    49 600479 千金药业 46,187,143.06 2.21
    50 000983 西山煤电 45,832,229.54 2.19
    51 000027 深圳能源 44,933,275.62 2.15
    52 600660 福耀玻璃 42,084,994.20 2.01
    53 600570 恒生电子 41,898,162.76 2.00
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位：人民币元
    买入股票成本（成交）总额 7,924,975,468.73
    卖出股票收入（成交）总额 7,907,091,274.57
    注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
    入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位：人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
    1 国家债券 61,765,492.00 2.30
    2 央行票据 329,456,000.00 12.27
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    17
    3 金融债券 160,401,000.00 5.97
    其中：政策性金融债 160,401,000.00 5.97
    4 企业债券 88,489.00 0.00
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 资产支持证券 - -
    8 其他 - -
    合计 551,710,981.00 20.54
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位：人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 0801038 08 央行票据38 1,000,000 104,890,000.00 3.91
    2 0801114 08 央行票据114 1,000,000 97,320,000.00 3.62
    3 0801106 08 央行票据106 800,000 77,376,000.00 2.88
    4 010203 02 国债⑶ 497,780 50,474,892.00 1.88
    5 050221 05 国开21 500,000 50,075,000.00 1.86
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    期末本基金未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    期末本基金未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日
    前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    7.9.3 其他资产构成
    单位：人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 1,160,000.00
    2 应收证券清算款 18,435,798.80
    3 应收股利 649,793.03
    4 应收利息 8,925,551.66
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    合计 29,171,143.49
    注：7.9.3 “其他资产”为报告期末（2009 年6 月30 日）的金额。
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    报告期末，本基金未持有可转换债券。
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    18
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    报告期末,本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位：份
    持有人结构
    持有人 机构投资者 个人投资者
    户数(户)
    户均持有
    的基金份
    额 持有份额
    占总份额
    比例
    持有份额
    占总份额
    比例
    63,679 47,111.29 1,320,831,328 44.03% 1,679,168,672 55.97%
    8.2 期末上市基金前十名持有人
    序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
    1 中国人寿保险股份有限公司 263,388,804 8.78%
    2 中国人寿保险（集团）公司 257,123,475 8.57%
    3 中诚信托有限责任公司－交银FOF 107,221,905 3.57%
    4 UBS AG 89,176,293 2.97%
    5
    泰康人寿保险股份有限公司－分红－
    个人分红-019L-FH002 深
    51,328,222 1.71%
    6 宝钢集团有限公司 48,000,000 1.60%
    7
    安邦财产保险股份有限公司－传统保
    险产品
    30,900,000 1.03%
    8 中融国际信托有限公司－双重精选2 号27,000,000 0.90%
    9 绍兴新科润投资有限公司 26,943,560 0.90%
    10 中国平安保险（集团）股份有限公司 25,390,006 0.85%
    注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
    §9 重大事件揭示
    9.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内未召开基金份额持有人大会。
    9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    9.2.1 基金管理人的重大人事变动情况
    2009 年6 月17 日，本基金管理人发布《关于变更丰和价值证券投资基金基金经理的公告》，
    聘请顾义河任本基金基金经理，王鹏不再担任本基金基金经理职务。
    9.2.2 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
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    19
    9.4 基金投资策略的改变
    报告期内本基金投资策略未发生改变。
    9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
    所有限公司。
    9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    9.7.1 股票交易
    金额单位：人民币元
    股票交易 应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易
    单元
    数量 成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例
    佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    备注
    中国银河证券股份有限公司 2 2,931,459,755.31 18.52% 2,446,426.44 18.44% -
    申银万国证券股份有限公司 2 1,716,595,546.51 10.84% 1,439,472.88 10.85% -
    国都证券有限责任公司 1 2,329,586,804.59 14.71% 1,980,127.37 14.92% -
    渤海证券股份有限公司 1 2,155,064,150.95 13.61% 1,831,795.26 13.80% -
    光大证券股份有限公司 1 849,602,992.56 5.37% 690,307.63 5.20% -
    国泰君安证券股份有限公司 2 1,523,782,036.50 9.62% 1,277,817.84 9.63% -
    德邦证券有限责任公司 1 285,140,790.08 1.80% 242,369.83 1.83% -
    国信证券股份有限公司 1 1,965,461,187.60 12.41% 1,596,952.47 12.03% -
    世纪证券有限责任公司 1 1,232,445,358.87 7.78% 1,047,572.31 7.89% -
    安信证券股份有限公司 1 842,928,120.33 5.32% 716,492.03 5.40% -
    长城证券有限责任公司 1 - - - - -
    国盛证券有限责任公司 1 - - - - -
    中银国际证券有限责任公司 1 - - - - -
    联合证券有限责任公司 1 - - - - -
    国元证券股份有限公司 1 - - - - -
    注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
    商的佣金合计。
    注2：交易单元的选择标准和程序
    （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
    （2）公司财务状况良好；
    （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
    （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
    研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
    嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    20
    （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
    基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
    签订协议，并通知基金托管人。
    9.7.2 债券交易
    金额单位：人民币元
    债券交易
    券商名称
    成交金额 占当期债券成交总额的比例
    国都证券有限责任公司 40,744,842.80 20.80%
    渤海证券股份有限公司 12,192,000.00 6.22%
    德邦证券有限责任公司 14,248,900.00 7.27%
    世纪证券有限责任公司 103,400,633.00 52.77%
    安信证券股份有限公司 25,342,127.50 12.93%
    9.7.3 债券回购交易：无
    9.7.4 权证交易：无
    投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
    400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
    嘉实基金管理有限公司
    2009年8月29日