中银中国：关于基金估值调整的提示性公告

公告日期 2009-09-30 来源 证券时报

　　                        中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的提示性公告
    
    　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，中银基金管理有限公司经与托管银行中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司商定，自2009年9月29日起对公司旗下基金持有证券五粮液（代码：000858）的估值进行调整。
    　　2009年9月29日起，我司对旗下基金目前持有的证券五粮液（代码：000858）采用"指数收益法"予以估值，在确定指数时采用中证协SAC行业指数作为计算依据。
    　　关于本次中银基金管理有限公司调整旗下部分基金估值的后续事项，本公司将按照法律法规要求，在规定时限内予以披露。
    
    　　中银基金管理有限公司
    　　2009年9月30日