中银基金：关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

公告日期 2009-10-09 来源 巨潮网

                                           中银基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
    
    　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，自2008年9月29日起，中银基金管理有限公司（以下简称本公司）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票五粮液（代码：000858）按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。
    　　2009年9月30日，根据本公司旗下基金所持有的五粮液（代码：000858）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2009年9月30日起对旗下基金所持有的五粮液采用交易当天收盘价进行估值。
    　　投资者可登陆中银基金管理有限公司网站：http://www.bocim.com，或拨打中银基金管理有限公司客户服务电话：021-3883-4788、400-888-5566咨询有关信息。
    　　特此公告
    
    　　中银基金管理有限公司
    　　2009年10月9日