兴业全球基金：关于公司旗下部分基金投资浦发银行（600000）非公开发行股票的公告

公告日期 2009-10-12 来源 巨潮网

                              兴业全球基金管理有限公司关于公司旗下部分基金投资浦发银行（600000）非公开发行股票的公告
    
    　　我司旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金和兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"兴业可转债混合"、"兴业趋势投资混合（LOF）"、"兴业全球视野股票"、"兴业社会责任股票"和"兴业有机增长混合"）参加了浦发银行（600000）（以下简称"该股票"）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
    　　兴业可转债混合、兴业趋势投资混合（LOF）、兴业全球视野股票、兴业社会责任股票和兴业有机增长混合参加浦发银行（600000）非公开定向增发，锁定期为自2009年9月29日起12个月。截至2009年9月30日收盘，兴业可转债混合、兴业趋势投资混合（LOF）、兴业全球视野股票、兴业社会责任股票和兴业有机增长混合持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
    　　基金名称                 认购股份（万股）            成本账面价值成本（元）    占基金资产净值比例                         账面价值（元）         占基金资产净值比例
    　　兴业可转债混合            500                           82,950,000.00               2.81%                                83,050,000.00                   2.81%
    　　兴业趋势投资混合（LOF）   5218.264                      865,709,997.60              4.44%                                866,753,650.40                  4.44%
    　　兴业全球视野股票          1800                          298,620,000.00              4.16%                                298,980,000.00                  4.16%
    　　兴业社会责任股票          1200                          199,080,000.00              4.28%                                199,320,000.00                  4.29%
    　　兴业有机增长混合          400                           66,360,000.00               4.50%                                66,440,000.00                   4.50%
    　　投资者可登陆本公司网站（www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
    　　特此公告。
    
    　　兴业全球基金管理有限公司
    　　2009年10月12日