友邦华泰基金：关于旗下基金持有的"上海医药"恢复采用收盘价估值的公告

公告日期 2009-10-20 来源 巨潮网

                           友邦华泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的"上海医药"恢复采用收盘价估值的公告
    
    　　根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，自2009年7月23日起，友邦华泰基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已对旗下证券投资基金持有的上海医药等长期停牌没有市价的投资品种按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。
    　　根据上海医药复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商，自2009年10月19日起对旗下证券投资基金持有的上海医药股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
    　　投资者可登录基金管理人网站(www.aig-huatai.com)或拨打客户服务电话400-888-0001咨询有关信息。
    　　特此公告。
    
    　　友邦华泰基金管理有限公司
    　　2009年10月20日