申万巴黎基金：关于恢复对旗下基金持有的"美的电器"股票进行市价估值的公告[一]

公告日期 2009-10-22 来源 巨潮网

　　                  申万巴黎基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的"美的电器"股票进行市价估值的公告
    
    　　申万巴黎基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2009年10月19日起对旗下基金持有的长期停牌股票"美的电器"（股票代码000527）由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
    　　2009年10月21日，"美的电器"复牌，且当日交易已体现活跃市场交易特征，交易价格反映了当日市场供求关系。为此，本公司与托管行协商一致，自2009年10月21日起对旗下基金所持有的"美的电器"股票恢复按市价估值法进行估值。
    　　特此公告
    
    　　申万巴黎基金管理有限公司
    　　二零零九年十月二十二日