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| 基金名称 | 大成价值增长证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 设立日期 | 2002-11-11 | 存续期限 | 无期限 |
| 投资风格 | 收入型(价值型) | 投资类型 | 股票型 |
| 投资目标 | 以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资方向 | 主要投资于价值增长类股票,即价值型股票中盈利增长性好的股票 | ||
| 投资理念 | 有潜力的股票易被市场低估,但从长期而言,决定股票价格的是该公司的内在价值;通过专业研究和数量分析,可以有效排除表象,找到价值被低估的股票 | ||
| 投资策略 | 本基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略 | ||
| 投资基准 | 股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%;国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是基金资产的20%-40%;现金资产比例的变动范围是基金资产的5%-15% | ||
| 选股基准 | 1、首先将深沪所有A股上市公司按行业分类,并按P/B值大小排序,剔除各行业中P/B值最大的三分之一,构成价值类股票备选库;2、将价值类股票备选库按年报公布的净利润增长率大小排序(在行业中排序),剔除最小的三分之一,构成价值增长类股票备选库;3、对以上价值增长类股票 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中信国债指数×20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点 | ||