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| 基金名称 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 设立日期 | 2002-08-16 | 存续期限 | 无期限 |
| 投资风格 | 平衡型 | 投资类型 | 混合型 |
| 投资目标 | 尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。 | ||
| 投资方向 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 | ||
| 投资理念 | 在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡 | ||
| 投资策略 | 采取自上而下的方法对基金资产进行主动性管理,完成基金资产在资产类型、股票类型以及具体投资品种上的配置 | ||
| 投资基准 | 证券资产将不低于基金资产总值的80%,其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的30%—70%,股票资产的比例控制在25%—65%,现金比例控制在5%左右 | ||
| 选股基准 | 本基金界定的成长型个股主要包括经典成长型、市场份额成长型和合并型三类,具体的量化标准是:年度每股收益不低于0.10元;利润总额连续两年(或预期)增长,并且增长速度不低于同期GDP增长速度。本基金界定的价值型个股主要是指公司经营情况良好、业绩稳定、市盈率较低的上市公司发 | ||
| 业绩比较基准 | 中信标普300指数收益率×65%+中信国债指数收益率×30%+同业存款利率×5% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为平衡型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金,高于国债、指数型基金和价值型基金 | ||
