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| 基金名称 | 长城消费增值股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 设立日期 | 2006-04-06 | 存续期限 | 无期限 |
| 投资风格 | 成长型 | 投资类型 | 股票型 |
| 投资目标 | 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。 | ||
| 投资方向 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资 | ||
| 投资理念 | 分享企业成长成果,获取长期收益;把握公司估值变化,实现中短期回报 | ||
| 投资策略 | 为主动型股票基金,采取适度灵活资产配置策略,在重点配置消费品及消费服务相关行业中优势企业股票的基础上,择机加入债券类资产以降低系统性风险;"自下而上"地精选个股,充分把握消费驱动因素、消费水平差异与消费升级带来的投资机会等 | ||
| 投资基准 | 股票投资比例为基金净资产的60%-95%;债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。 | ||
| 选股基准 | ①消费品及消费服务相关行业类基础股票库的建立 根据《长城基金上市公司评价体系》对消费品及消费服务相关行业中的上市公司进行综合评价,选择排名在前300 名的公司作为本基金的基础股票库。 ②基础股票库的进一步筛选 在基础股票库的基础上,本基金结合对宏观经济状况、 | ||
| 业绩比较基准 | 80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×同业存款利率 | ||
| 风险收益特征 | 较高预期收益、较高预期风险,其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 | ||