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长城消费增值(200006)基本信息

基金名称 长城消费增值股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2006-04-06 存续期限 无期限
投资风格 成长型 投资类型 股票型
投资目标 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。
投资方向 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资
投资理念 分享企业成长成果,获取长期收益;把握公司估值变化,实现中短期回报
投资策略 为主动型股票基金,采取适度灵活资产配置策略,在重点配置消费品及消费服务相关行业中优势企业股票的基础上,择机加入债券类资产以降低系统性风险;"自下而上"地精选个股,充分把握消费驱动因素、消费水平差异与消费升级带来的投资机会等
投资基准 股票投资比例为基金净资产的60%-95%;债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。
选股基准 ①消费品及消费服务相关行业类基础股票库的建立 根据《长城基金上市公司评价体系》对消费品及消费服务相关行业中的上市公司进行综合评价,选择排名在前300 名的公司作为本基金的基础股票库。 ②基础股票库的进一步筛选 在基础股票库的基础上,本基金结合对宏观经济状况、
业绩比较基准 80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×同业存款利率
风险收益特征 较高预期收益、较高预期风险,其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。