投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 基金名称 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 设立日期 | 2006-06-15 | 存续期限 | 无期限 |
| 投资风格 | 平衡型 | 投资类型 | 混合型 |
| 投资目标 | 投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。 | ||
| 投资方向 | 具有良好流动性金融工具,主要包括国内依法发行、上市股票、债券以及经证监会批准的允许基金投资其他金融工具,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 | ||
| 投资理念 | 上市公司经营的主要目的是为了向投资者支付红利,红利是股票投资总回报的重要组成部分。投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估的上市公司,可以获取长期稳定的红利收入及资本增值 | ||
| 投资策略 | 采取积极的资产配置策略,通过公司自行开发的数量化辅助模型,结合宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 | ||
| 投资基准 | 本基金的投资比例范围为:股票占基金资产净值的30%-95%,权证占0%-3%,债券占0%-70%,现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。其中投资于稳定分红股票的比例不低于股票资产的80%。稳定分红指过去三年内至少两次实施现金红利分配 | ||
| 选股基准 | 1) 定量分析与定性分析相结合的策略 a. 定量选股标准 根据华宝兴业股票估值系统,综合考虑稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司的价值指标、成长指标和盈利指标,重点投资综合排名靠前的股票。 b. 定性选股标准 针对稳定分红类上市公司,本基金重点关注有核心竞争 | ||
| 业绩比较基准 | 65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率 | ||
| 风险收益特征 | 是混合型基金,风险高于债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。 | ||