上投双息平衡(373010)基本信息

基金名称	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	基金类型	契约型开放式
设立日期	2006-04-26	存续期限	无期限
投资风格	平衡型	投资类型	混合型
投资目标	重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报
投资方向	具有良好流动性金融工具,包括发行上市股票、债券及法律、法规或证监会允许基金投资其他。股票投资比例基金总资产20%-75%,债券20%-75%,权证投资比例基金净资产0-3%,不低于资产净值5%现金或者到期日在1年以内政府债券
投资理念	以利息收益强化获利基础，以资本收益拓展获利空间：主要投资分红能力较强的股票，以及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，通过构建股票与债券的动态均衡组合，在景气的多空变化中追求长期的稳健收益
投资策略	兼具红利与平衡基金特色,在借鉴JP摩根资产管理集团全球行之有效投资理念基础上,结合国内资本市场实际特征,通过严格证券选择，深入挖掘股息与债息获利机会,积极运用战略资产配置(SAA)和战术资产配置(TAA)策略,动态优化投资组合,实现进可攻、退可守投资布局
投资基准	投资组合中股票投资比例为基金总资产的20%-75%，债券为20%-75%，权证的投资比例为基金净资产的0-3% ，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金重点投资对象为高股息、高债息品种，考虑到国内股市发展现状，缺乏有效避险工具，本基金管理人将保留在极端市场情况中债券投资最高比例为95%，股票投资最低比例为0%的权利。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。
选股基准	（1）红利股预筛选。对上市公司的分红能力评价不能仅建立在偶然性分红上，而要注意考察公司持续盈利能力和分红能力，首先要特别剔除“超能力现金分红”的公司，具体包括：亏损公司、未分配利润为负、经营现金流为负、分红派息率过高的上市公司等。（2）红利股甄别。综合评
业绩比较基准	新华富时150红利指数收益率×45％＋新华富时中国国债指数收益率×45％＋同业存款利率×10％
风险收益特征	是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品