友邦华泰价值增长(460005)基本信息

基金名称	友邦华泰价值增长股票型证券投资基金	基金类型	契约型开放式
设立日期	2008-07-16	存续期限	无期限
投资风格	收入型（价值型）	投资类型	股票型
投资目标	本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
投资方向	具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念	通过理性和专业的研究分析,发掘资产市场价格和价值之间的差异,投资于价值低估的股票。
投资策略	1、一级资产配置:基于对宏观经济和投资环境的分析和预测,全面评估证券市场的系统性风险和资本市场各大类资产的中长期预期收益率,确定基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例,适度控制系统性风险。 2、股票投资:主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益,重点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股票,辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的权重。 3、债券投资:本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取自上而下的投资策略;通过对宏观经济和金融市场运行趋势深入研究和分析,把握货币政策和财政政策取向,对未来利率变动趋势和债券市场投资环境做出科学、合理判断;主要关注指标包括国民生产总值、固定资产投资、物价指数、货币供应量、信贷投放和汇率变动等宏观经济指标。 4、权证投资:本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证投资主要运用的投资策略分为两类:方向型投资以及套利型投资,具体而言,包括替代正股的杠杆交易策略、保底套利组合投资策略等。
投资基准	股票资产占基金资产的60% — 95%;现金、债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5% — 40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
选股基准	首先,按照本基金管理人投资管理制度要求,在我们认知能力范围内,根据系统化的筛选指标和流程,选取具有持续经营能力的上市公司,确定初选股票库。然后,本基金通过定量筛选和定性分析,在初选股票库中综合选择符合价值增长标准的投资对象。 1、遵循经典价值投资策略,采用
业绩比较基准	沪深300指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征	本基金属主动管理的股票型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。