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基金通乾(500038)基本信息

基金名称 通乾证券投资基金 基金类型 契约型封闭式
设立日期 2001-08-29 存续期限
投资风格 平衡型 投资类型 股票型
投资目标 主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票,同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资,在有效分散和控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增长。
投资方向 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其股票投资部分将主要投资于成长型股票和价值型股票。
投资理念 核心在于购买未来,以发展的眼光、运用动态市盈率来判断,不是用静态市盈率来衡量。投资时应重点选择行业发展前景良好、销售收入和收益保持较高的公司,此即成长型投资。
投资策略 资产配置将根据对不同阶段市场行情的基本判断,灵活调整股票投资和国债投资、股票投资中成长型股票和价值型股票的比例,实现资产配置的最优化。基金仓位选择和投资重点放在最优先;内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准等。
投资基准 股票、债券比例不低于资产总值80%,国家债券比例不低于资产净值的20%;一家上市公司股票,不得超过净值10%;持有一家公司发行证券总和不得超过总股本10%;在银行间同业中债券回购最长期限为1年,到期后不得展期;余额不得超过基金净资产40%
选股基准 不同市场成长型股票和价值型股票的表现机会不同,在牛市多头特征明显时,成长型股票孕育更多的机会;而在市道低迷情况下,价值型股票是较好的选择。
业绩比较基准
风险收益特征 投资本基金的主要风险有市场风险、管理与操作风险、其他风险等