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| 基金名称 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 设立日期 | 2007-04-11 | 存续期限 | 无期限 |
| 投资风格 | 收入型（价值型） | 投资类型 | 混合型 |
| 投资目标 | 本基金为价值精选混合型股票基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。 | ||
| 投资方向 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资策略 | 1.大类资产配置 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。 2.股票资产投资策略 本基金以量化分析为基础,从上市公司的基本面分析入手,建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平和α值,运用组合优化模型,积极创建并持续优化基金的股票组合,在有效控制组合总体风险的前提下,谋求超额收益。 3.债券资产投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。 | ||
| 投资基准 | 本基金股票资产的投资比例占基金资产的35%-95%,权证投资比例占基金资产净值的0-3%;债券资产的投资比例占基金资产的0-60%,其中资产支持证券类资产的投资比例占基金资产净值的0%-10%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% | ||
| 选股基准 | 本基金采取自下而上的方法,从个股选择入手,根据个股的基本面信息,运用多因子模型,选取各行业中具有内在价值的个股组成基金的一级股票池;在一级股票池的基础上,运用现金流折价模型和个股超额收益分析,筛选个股组建基金的二级股票池。 1)一级股票池个股筛选 本基金在建立一级股 | ||
| 业绩比较基准 | 65%上证综合指数收益率+35%上证国债指数收益率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种 | ||
