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| 基金名称 | 万家180指数证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 设立日期 | 2003-03-15 | 存续期限 | 无期限 |
| 投资风格 | 指数型 | 投资类型 | 股票型 |
| 投资目标 | 通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 | ||
| 投资方向 | 投资于组成上证180指数的成份股票,包括:上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购 | ||
| 投资理念 | 以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长为基本理念 | ||
| 投资策略 | 采用指数复制法构造投资组合,当成份股发生新增、剔除或因公司行为导致指数权重发生变化时,指数投资组合将做出相应调整。指数投资组合的跟踪选择了两个评价跟踪误差的量化指标,一是拟合偏离误差的控制度;另一个是指数投资相对收益率。 | ||
| 投资基准 | 本基金投资于股票的目标比例为基金净资产净值的75%,国债投资不低于基金净资产的20%,其余基金资产为现金 | ||
| 选股基准 | |||
| 业绩比较基准 | 95%×上证180指数+5%×银行同业存款利率 | ||
| 风险收益特征 | 在投资风险方面本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)。 但由于本基金是实行指数化投资的开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性,主要面临的风险为跟踪指数不尽合理的风险、跟踪技术误差风险和巨额赎回风险等 | ||
