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| 基金名称 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 设立日期 | 2006-11-30 | 存续期限 | 无期限 |
| 投资风格 | 平衡型 | 投资类型 | 混合型 |
| 投资目标 | 通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资方向 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资理念 | 把握价值发现过程,谋求价值最优实现 | ||
| 投资策略 | 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐, 通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收 益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不 同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的 分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和 谐平衡。 | ||
| 投资基准 | 资产配置比例为:股票资产占基金资产净值的30%—95%;权证资产占基金资产净值的0%—3%;现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%—70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% | ||
| 选股基准 | 管理人在个股选择上,着重判断公司是否具备“盈利模式、资源、技术、资本、市场”等五个方面的独特竞争力。通过定性、定量分析,选择自身投资价值被市场低估的公司,评估其价格向其内在价值回归的速度和力度,把握个股投资机会,谋求价值的最优实现。 1、选择具有独特竞争力的上市 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*65%+中证全债指数*30%+同业存款利率*5% | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金 | ||
