投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 基金名称 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 设立日期 | 2006-06-14 | 存续期限 | 无期限 |
| 投资风格 | 平衡型 | 投资类型 | 混合型 |
| 投资目标 | 将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 | ||
| 投资方向 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资理念 | 关注经风险调整后的收益,通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场及不断变化的市场环境中的投资机会,追求长期稳定的投资回报 | ||
| 投资策略 | 把握宏观经济和投资市场的变化趋势,根据经济周期理论动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险 | ||
| 投资基准 | 股票资产占基金净值35%~95%;债券0%~60%;现金、短期金融工具及中国证监会允许的其他金融工具5%~65% | ||
| 选股基准 | 综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和经济周期理论精选股票构建成份股。具体分以下两个层次进行: (1)品质筛选 筛选出在财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司。 (2)风格配置和组合优化 对备选股票进行风格分类,利用经济周期理论在不同风格类别的股票之间进行战略配 | ||
| 业绩比较基准 | 65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国全债指数 | ||
| 风险收益特征 | 是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长 | ||
