嘉实增强信用定期债券(000005)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0320  0.0010  0.10% 1.3370
2019-10-11 2019-10-11 1.0310  0.0010  0.10% 1.3360
2019-10-10 2019-10-10 1.0300  0.0000  0.00% 1.3350
2019-10-09 2019-10-09 1.0300  0.0010  0.10% 1.3350
2019-10-08 2019-10-08 1.0290  0.0020  0.19% 1.3340
2019-09-30 2019-09-30 1.0270  0.0000  0.00% 1.3320
2019-09-27 2019-09-27 1.0270  0.0000  0.00% 1.3320
2019-09-26 2019-09-26 1.0270  0.0010  0.10% 1.3320
2019-09-25 2019-09-25 1.0260 -0.0170 -1.63% 1.3310
2019-09-24 2019-09-24 1.0430  0.0020  0.19% 1.3300
2019-09-23 2019-09-23 1.0410 -0.0010 -0.10% 1.3280
2019-09-20 2019-09-20 1.0420  0.0010  0.10% 1.3290
2019-09-19 2019-09-19 1.0410  0.0000  0.00% 1.3280
2019-09-18 2019-09-18 1.0410  0.0010  0.10% 1.3280
2019-09-17 2019-09-17 1.0400 -0.0020 -0.19% 1.3270
2019-09-16 2019-09-16 1.0420 -0.0010 -0.10% 1.3290
2019-09-12 2019-09-12 1.0430  0.0000  0.00% 1.3300
2019-09-11 2019-09-11 1.0430  0.0000  0.00% 1.3300
2019-09-10 2019-09-10 1.0430  0.0000  0.00% 1.3300
2019-09-09 2019-09-09 1.0430  0.0000  0.00% 1.3300
2019-09-06 2019-09-06 1.0430  0.0010  0.10% 1.3300
2019-09-05 2019-09-05 1.0420  0.0020  0.19% 1.3290
2019-09-04 2019-09-04 1.0400  0.0000  0.00% 1.3270
2019-09-03 2019-09-03 1.0400  0.0000  0.00% 1.3270
2019-09-02 2019-09-02 1.0400  0.0010  0.10% 1.3270
2019-08-30 2019-08-30 1.0390  0.0010  0.10% 1.3260
2019-08-29 2019-08-29 1.0380 -0.0010 -0.10% 1.3250
2019-08-28 2019-08-28 1.0390  0.0000  0.00% 1.3260
2019-08-27 2019-08-27 1.0390  0.0000  0.00% 1.3260
2019-08-26 2019-08-26 1.0390 -0.0010 -0.10% 1.3260
2019-08-23 2019-08-23 1.0400  0.0030  0.29% 1.3270
2019-08-22 2019-08-22 1.0370  0.0010  0.10% 1.3240
2019-08-21 2019-08-21 1.0360 -0.0020 -0.19% 1.3230
2019-08-20 2019-08-20 1.0380  0.0000  0.00% 1.3250
2019-08-19 2019-08-19 1.0380  0.0010  0.10% 1.3250
2019-08-16 2019-08-16 1.0370  0.0000  0.00% 1.3240
2019-08-15 2019-08-15 1.0370  0.0000  0.00% 1.3240
2019-08-14 2019-08-14 1.0370  0.0000  0.00% 1.3240
2019-08-13 2019-08-13 1.0370  0.0000  0.00% 1.3240
2019-08-12 2019-08-12 1.0370  0.0010  0.10% 1.3240
2019-08-09 2019-08-09 1.0360  0.0000  0.00% 1.3230
2019-08-08 2019-08-08 1.0360  0.0010  0.10% 1.3230
2019-08-07 2019-08-07 1.0350  0.0010  0.10% 1.3220
2019-08-06 2019-08-06 1.0340  0.0010  0.10% 1.3210
2019-08-05 2019-08-05 1.0330 -0.0010 -0.10% 1.3200
2019-08-02 2019-08-02 1.0340  0.0020  0.19% 1.3210
2019-08-01 2019-08-01 1.0320 -0.0010 -0.10% 1.3190
2019-07-31 2019-07-31 1.0330  0.0010  0.10% 1.3200
2019-07-30 2019-07-30 1.0320  0.0000  0.00% 1.3190
2019-07-29 2019-07-29 1.0320  0.0000  0.00% 1.3190
2019-07-26 2019-07-26 1.0320  0.0000  0.00% 1.3190
2019-07-25 2019-07-25 1.0320  0.0030  0.29% 1.3190
2019-07-24 2019-07-24 1.0290  0.0000  0.00% 1.3160
2019-07-23 2019-07-23 1.0290  0.0010  0.10% 1.3160
2019-07-22 2019-07-22 1.0280  0.0000  0.00% 1.3150
2019-07-19 2019-07-19 1.0280  0.0000  0.00% 0.0000
2019-07-18 2019-07-18 1.0280  0.0000  0.00% 1.3150
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2019-07-16 2019-07-16 1.0270  0.0000  0.00% 1.3140
2019-07-15 2019-07-15 1.0270  0.0000  0.00% 1.3140
2019-07-12 2019-07-12 1.0270  0.0010  0.10% 0.0000
2019-07-11 2019-07-11 1.0260  0.0000  0.00% 1.3130
2019-07-10 2019-07-10 1.0260  0.0000  0.00% 1.3130
2019-07-09 2019-07-09 1.0260  0.0000  0.00% 1.3130
2019-07-08 2019-07-08 1.0260 -0.0010 -0.10% 1.3130
2019-07-05 2019-07-05 1.0270  0.0010  0.10% 0.0000
2019-07-04 2019-07-04 1.0260  0.0000  0.00% 1.3130
2019-07-03 2019-07-03 1.0260  0.0000  0.00% 1.3130
2019-07-02 2019-07-02 1.0260  0.0010  0.10% 1.3130
2019-07-01 2019-07-01 1.0250  0.0010  0.10% 1.3120
2019-06-30 2019-06-30 1.0240  0.0000  0.00% 1.3110
2019-06-28 2019-06-28 1.0240  0.0000  0.00% 1.3110
2019-06-27 2019-06-27 1.0240  0.0010  0.10% 1.3110
2019-06-26 2019-06-26 1.0230  0.0000  0.00% 1.3100
2019-06-25 2019-06-25 1.0230 -0.0130 -1.25% 1.3100
2019-06-24 2019-06-24 1.0360  0.0000  0.00% 1.3080
2019-06-21 2019-06-21 1.0360  0.0000  0.00% 1.3080
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2019-06-12 2019-06-12 1.0340  0.0000  0.00% 1.3060
2019-06-11 2019-06-11 1.0340  0.0010  0.10% 1.3060
2019-06-10 2019-06-10 1.0330  0.0010  0.10% 1.3050
2019-06-06 2019-06-06 1.0320  0.0000  0.00% 1.3040
2019-06-05 2019-06-05 1.0320  0.0000  0.00% 1.3040
2019-06-04 2019-06-04 1.0320  0.0010  0.10% 1.3040
2019-06-03 2019-06-03 1.0310 -0.0010 -0.10% 1.3030
2019-05-31 2019-05-31 1.0320  0.0010  0.10% 1.3040
2019-05-30 2019-05-30 1.0310  0.0000  0.00% 1.3030
2019-05-29 2019-05-29 1.0310  0.0000  0.00% 1.3030
2019-05-28 2019-05-28 1.0310  0.0000  0.00% 1.3030
2019-05-27 2019-05-27 1.0310 -0.0010 -0.10% 1.3030
2019-05-24 2019-05-24 1.0320  0.0000  0.00% 0.0000
2019-05-23 2019-05-23 1.0320  0.0000  0.00% 1.3040
2019-05-22 2019-05-22 1.0320  0.0000  0.00% 1.3040
2019-05-21 2019-05-21 1.0320  0.0020  0.19% 1.3040
2019-05-20 2019-05-20 1.0300  0.0010  0.10% 1.3020
2019-05-17 2019-05-17 1.0290 -0.0010 -0.10% 0.0000
2019-05-16 2019-05-16 1.0300  0.0000  0.00% 1.3020
2019-05-15 2019-05-15 1.0300  0.0010  0.10% 1.3020
2019-05-14 2019-05-14 1.0290  0.0010  0.10% 1.3010
2019-05-13 2019-05-13 1.0280  0.0000  0.00% 1.3000
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2019-04-26 2019-04-26 1.0260  0.0000  0.00% 0.0000
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2019-04-22 2019-04-22 1.0290  0.0000  0.00% 1.3010
2019-04-19 2019-04-19 1.0290  0.0010  0.10% 0.0000
2019-04-18 2019-04-18 1.0280  0.0000  0.00% 1.3000
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2019-04-16 2019-04-16 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.3000
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2019-04-12 2019-04-12 1.0310  0.0000  0.00% 0.0000
2019-04-11 2019-04-11 1.0310 -0.0010 -0.10% 1.3030
2019-04-10 2019-04-10 1.0320 -0.0020 -0.19% 1.3040
2019-04-09 2019-04-09 1.0340 -0.0010 -0.10% 1.3060