国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1110  0.0010  0.09% 1.4090
2019-10-11 2019-10-11 1.1100  0.0010  0.09% 1.4080
2019-10-10 2019-10-10 1.1090  0.0010  0.09% 1.4070
2019-10-09 2019-10-09 1.1080  0.0000  0.00% 1.4060
2019-10-08 2019-10-08 1.1080  0.0000  0.00% 1.4060
2019-09-30 2019-09-30 1.1080  0.0000  0.00% 1.4060
2019-09-27 2019-09-27 1.1080  0.0010  0.09% 1.4060
2019-09-26 2019-09-26 1.1070 -0.0020 -0.18% 1.4050
2019-09-25 2019-09-25 1.1090 -0.0010 -0.09% 1.4070
2019-09-24 2019-09-24 1.1100  0.0010  0.09% 1.4080
2019-09-23 2019-09-23 1.1090 -0.0010 -0.09% 1.4070
2019-09-20 2019-09-20 1.1100  0.0010  0.09% 1.4080
2019-09-19 2019-09-19 1.1090  0.0000  0.00% 1.4070
2019-09-18 2019-09-18 1.1090  0.0000  0.00% 1.4070
2019-09-17 2019-09-17 1.1090 -0.0010 -0.09% 1.4070
2019-09-16 2019-09-16 1.1100 -0.0050 -0.45% 1.4080
2019-09-12 2019-09-12 1.1150  0.0000  0.00% 1.4070
2019-09-11 2019-09-11 1.1150 -0.0010 -0.09% 1.4070
2019-09-10 2019-09-10 1.1160  0.0000  0.00% 1.4080
2019-09-09 2019-09-09 1.1160  0.0010  0.09% 1.4080
2019-09-06 2019-09-06 1.1150  0.0000  0.00% 1.4070
2019-09-05 2019-09-05 1.1150  0.0010  0.09% 1.4070
2019-09-04 2019-09-04 1.1140  0.0000  0.00% 1.4060
2019-09-03 2019-09-03 1.1140  0.0010  0.09% 1.4060
2019-09-02 2019-09-02 1.1130  0.0010  0.09% 1.4050
2019-08-30 2019-08-30 1.1120  0.0000  0.00% 1.4040
2019-08-29 2019-08-29 1.1120  0.0000  0.00% 1.4040
2019-08-28 2019-08-28 1.1120  0.0000  0.00% 1.4040
2019-08-27 2019-08-27 1.1120  0.0010  0.09% 1.4040
2019-08-26 2019-08-26 1.1110  0.0000  0.00% 1.4030
2019-08-23 2019-08-23 1.1110  0.0000  0.00% 1.4030
2019-08-22 2019-08-22 1.1110  0.0000  0.00% 1.4030
2019-08-21 2019-08-21 1.1110 -0.0010 -0.09% 1.4030
2019-08-20 2019-08-20 1.1120  0.0000  0.00% 1.4040
2019-08-19 2019-08-19 1.1120  0.0010  0.09% 1.4040
2019-08-16 2019-08-16 1.1110  0.0020  0.18% 1.4030
2019-08-15 2019-08-15 1.1090  0.0000  0.00% 1.4010
2019-08-14 2019-08-14 1.1090 -0.0030 -0.27% 1.4010
2019-08-13 2019-08-13 1.1120  0.0000  0.00% 1.4000
2019-08-12 2019-08-12 1.1120  0.0010  0.09% 1.4000
2019-08-09 2019-08-09 1.1110  0.0010  0.09% 1.3990
2019-08-08 2019-08-08 1.1100  0.0010  0.09% 1.3980
2019-08-07 2019-08-07 1.1090  0.0010  0.09% 1.3970
2019-08-06 2019-08-06 1.1080  0.0000  0.00% 1.3960
2019-08-05 2019-08-05 1.1080  0.0010  0.09% 1.3960
2019-08-02 2019-08-02 1.1070  0.0010  0.09% 1.3950
2019-08-01 2019-08-01 1.1060  0.0000  0.00% 1.3940
2019-07-31 2019-07-31 1.1060  0.0000  0.00% 1.3940
2019-07-30 2019-07-30 1.1060  0.0010  0.09% 1.3940
2019-07-29 2019-07-29 1.1050  0.0010  0.09% 1.3930
2019-07-26 2019-07-26 1.1040  0.0010  0.09% 1.3920
2019-07-25 2019-07-25 1.1030  0.0010  0.09% 1.3910
2019-07-24 2019-07-24 1.1020  0.0000  0.00% 1.3900
2019-07-23 2019-07-23 1.1020  0.0010  0.09% 1.3900
2019-07-22 2019-07-22 1.1010  0.0000  0.00% 1.3890
2019-07-19 2019-07-19 1.1010  0.0000  0.00% 1.3890
2019-07-18 2019-07-18 1.1010  0.0000  0.00% 1.3890
2019-07-17 2019-07-17 1.1010  0.0000  0.00% 1.3890
2019-07-16 2019-07-16 1.1010  0.0000  0.00% 1.3890
2019-07-15 2019-07-15 1.1010  0.0010  0.09% 1.3890
2019-07-12 2019-07-12 1.1000 -0.0040 -0.36% 1.3880
2019-07-11 2019-07-11 1.1040  0.0000  0.00% 1.3880
2019-07-10 2019-07-10 1.1040  0.0000  0.00% 1.3880
2019-07-09 2019-07-09 1.1040  0.0000  0.00% 1.3880
2019-07-08 2019-07-08 1.1040 -0.0010 -0.09% 1.3880
2019-07-05 2019-07-05 1.1050  0.0000  0.00% 1.3890
2019-07-04 2019-07-04 1.1050  0.0010  0.09% 1.3890
2019-07-03 2019-07-03 1.1040  0.0000  0.00% 1.3880
2019-07-02 2019-07-02 1.1040  0.0000  0.00% 1.3880
2019-07-01 2019-07-01 1.1040  0.0020  0.18% 1.3880
2019-06-30 2019-06-30 1.1020  0.0000  0.00% 1.3860
2019-06-28 2019-06-28 1.1020  0.0000  0.00% 1.3860
2019-06-27 2019-06-27 1.1020  0.0010  0.09% 1.3860
2019-06-26 2019-06-26 1.1010  0.0000  0.00% 1.3850
2019-06-25 2019-06-25 1.1010  0.0000  0.00% 1.3850
2019-06-24 2019-06-24 1.1010  0.0010  0.09% 1.3850
2019-06-21 2019-06-21 1.1000  0.0010  0.09% 1.3840
2019-06-20 2019-06-20 1.0990  0.0020  0.18% 1.3830
2019-06-19 2019-06-19 1.0970  0.0010  0.09% 1.3810
2019-06-18 2019-06-18 1.0960  0.0000  0.00% 1.3800
2019-06-17 2019-06-17 1.0960 -0.0070 -0.63% 1.3800
2019-06-14 2019-06-14 1.1030 -0.0010 -0.09% 1.3810
2019-06-13 2019-06-13 1.1040  0.0000  0.00% 1.3820
2019-06-12 2019-06-12 1.1040  0.0000  0.00% 1.3820
2019-06-11 2019-06-11 1.1040  0.0000  0.00% 1.3820
2019-06-10 2019-06-10 1.1040  0.0010  0.09% 1.3820
2019-06-06 2019-06-06 1.1030 -0.0010 -0.09% 1.3810
2019-06-05 2019-06-05 1.1040  0.0010  0.09% 1.3820
2019-06-04 2019-06-04 1.1030  0.0010  0.09% 1.3810
2019-06-03 2019-06-03 1.1020 -0.0010 -0.09% 1.3800
2019-05-31 2019-05-31 1.1030  0.0010  0.09% 1.3810
2019-05-30 2019-05-30 1.1020  0.0000  0.00% 1.3800
2019-05-29 2019-05-29 1.1020  0.0000  0.00% 1.3800
2019-05-28 2019-05-28 1.1020  0.0000  0.00% 1.3800
2019-05-27 2019-05-27 1.1020  0.0000  0.00% 1.3800
2019-05-24 2019-05-24 1.1020  0.0000  0.00% 1.3800
2019-05-23 2019-05-23 1.1020  0.0010  0.09% 1.3800
2019-05-22 2019-05-22 1.1010  0.0010  0.09% 1.3790
2019-05-21 2019-05-21 1.1000  0.0000  0.00% 1.3780
2019-05-20 2019-05-20 1.1000  0.0000  0.00% 1.3780
2019-05-17 2019-05-17 1.1000 -0.0060 -0.54% 1.3780
2019-05-16 2019-05-16 1.1060  0.0000  0.00% 1.3790
2019-05-15 2019-05-15 1.1060  0.0010  0.09% 1.3790
2019-05-14 2019-05-14 1.1050  0.0010  0.09% 1.3780
2019-05-13 2019-05-13 1.1040  0.0000  0.00% 1.3770
2019-05-10 2019-05-10 1.1040  0.0020  0.18% 1.3770
2019-05-09 2019-05-09 1.1020  0.0000  0.00% 1.3750
2019-05-08 2019-05-08 1.1020  0.0010  0.09% 1.3750
2019-05-07 2019-05-07 1.1010  0.0000  0.00% 1.3740
2019-05-06 2019-05-06 1.1010  0.0000  0.00% 1.3740
2019-04-30 2019-04-30 1.1010  0.0010  0.09% 1.3740
2019-04-29 2019-04-29 1.1000  0.0000  0.00% 1.3730
2019-04-26 2019-04-26 1.1000 -0.0010 -0.09% 1.3730
2019-04-25 2019-04-25 1.1010 -0.0010 -0.09% 1.3740
2019-04-24 2019-04-24 1.1020  0.0000  0.00% 1.3750
2019-04-23 2019-04-23 1.1020 -0.0010 -0.09% 1.3750
2019-04-22 2019-04-22 1.1030  0.0000  0.00% 1.3760
2019-04-19 2019-04-19 1.1030  0.0010  0.09% 1.3760
2019-04-18 2019-04-18 1.1020  0.0000  0.00% 1.3750
2019-04-17 2019-04-17 1.1020  0.0000  0.00% 1.3750
2019-04-16 2019-04-16 1.1020  0.0000  0.00% 1.3750
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2019-04-12 2019-04-12 1.1080  0.0000  0.00% 1.3770
2019-04-11 2019-04-11 1.1080 -0.0010 -0.09% 1.3770
2019-04-10 2019-04-10 1.1090  0.0000  0.00% 1.3780
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2019-04-08 2019-04-08 1.1110  0.0000  0.00% 1.3800
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2019-04-01 2019-04-01 1.1100  0.0030  0.27% 1.3790
2019-03-29 2019-03-29 1.1070  0.0020  0.18% 1.3760
2019-03-28 2019-03-28 1.1050 -0.0010 -0.09% 1.3740
2019-03-27 2019-03-27 1.1060  0.0010  0.09% 1.3750
2019-03-26 2019-03-26 1.1050 -0.0020 -0.18% 1.3740
2019-03-25 2019-03-25 1.1070  0.0000  0.00% 1.3760
2019-03-22 2019-03-22 1.1070  0.0010  0.09% 1.3760
2019-03-21 2019-03-21 1.1060  0.0010  0.09% 1.3750
2019-03-20 2019-03-20 1.1050  0.0000  0.00% 1.3740
2019-03-19 2019-03-19 1.1050  0.0000  0.00% 1.3740
2019-03-18 2019-03-18 1.1050  0.0020  0.18% 1.3740
2019-03-15 2019-03-15 1.1030  0.0000  0.00% 1.3720
2019-03-14 2019-03-14 1.1030 -0.0080 -0.72% 1.3720
2019-03-13 2019-03-13 1.1110 -0.0020 -0.18% 1.3730
2019-03-12 2019-03-12 1.1130  0.0010  0.09% 1.3750
2019-03-11 2019-03-11 1.1120  0.0010  0.09% 1.3740
2019-03-08 2019-03-08 1.1110  0.0000  0.00% 1.3730
2019-03-07 2019-03-07 1.1110  0.0000  0.00% 1.3730
2019-03-06 2019-03-06 1.1110  0.0010  0.09% 1.3730
2019-03-05 2019-03-05 1.1100  0.0010  0.09% 1.3720
2019-03-04 2019-03-04 1.1090  0.0000  0.00% 1.3710
2019-03-01 2019-03-01 1.1090  0.0010  0.09% 1.3710
2019-02-28 2019-02-28 1.1080  0.0000  0.00% 1.3700
2019-02-27 2019-02-27 1.1080 -0.0010 -0.09% 1.3700
2019-02-26 2019-02-26 1.1090 -0.0020 -0.18% 1.3710
2019-02-25 2019-02-25 1.1110  0.0030  0.27% 1.3730
2019-02-22 2019-02-22 1.1080  0.0020  0.18% 1.3700
2019-02-21 2019-02-21 1.1060 -0.0030 -0.27% 1.3680