工银信用纯债两年定开债券A(000078)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-11 2019-10-11 1.3400  0.0020  0.15% 1.3400
2019-09-30 2019-09-30 1.3380  0.0000  0.00% 1.3380
2019-09-27 2019-09-27 1.3380  0.0020  0.15% 1.3380
2019-09-20 2019-09-20 1.3360 -0.0010 -0.07% 1.3360
2019-09-12 2019-09-12 1.3370  0.0010  0.07% 1.3370
2019-09-06 2019-09-06 1.3360  0.0020  0.15% 1.3360
2019-08-30 2019-08-30 1.3340  0.0010  0.08% 1.3340
2019-08-23 2019-08-23 1.3330  0.0010  0.08% 1.3330
2019-08-16 2019-08-16 1.3320  0.0030  0.23% 1.3320
2019-08-09 2019-08-09 1.3290  0.0030  0.23% 1.3290
2019-08-02 2019-08-02 1.3260  0.0030  0.23% 1.3260
2019-07-26 2019-07-26 1.3230  0.0030  0.23% 1.3230