嘉实中证金边中期国债ETF联接A(000087)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0560 -0.0004 -0.04% 1.0560
2019-10-11 2019-10-11 1.0564 -0.0008 -0.08% 1.0564
2019-10-10 2019-10-10 1.0572 -0.0005 -0.05% 1.0572
2019-10-09 2019-10-09 1.0577  0.0001  0.01% 1.0577
2019-10-08 2019-10-08 1.0576  0.0007  0.07% 1.0576
2019-09-30 2019-09-30 1.0569 -0.0029 -0.27% 1.0569
2019-09-27 2019-09-27 1.0598 -0.0002 -0.02% 1.0598
2019-09-26 2019-09-26 1.0600 -0.0005 -0.05% 1.0600
2019-09-25 2019-09-25 1.0605  0.0001  0.01% 1.0605
2019-09-24 2019-09-24 1.0604 -0.0004 -0.04% 1.0604
2019-09-23 2019-09-23 1.0608  0.0003  0.03% 1.0608
2019-09-20 2019-09-20 1.0605  0.0002  0.02% 1.0605
2019-09-19 2019-09-19 1.0603 -0.0001 -0.01% 1.0603
2019-09-18 2019-09-18 1.0604 -0.0002 -0.02% 1.0604
2019-09-17 2019-09-17 1.0606 -0.0002 -0.02% 1.0606
2019-09-16 2019-09-16 1.0608  0.0001  0.01% 1.0608
2019-09-12 2019-09-12 1.0607 -0.0008 -0.08% 1.0607
2019-09-11 2019-09-11 1.0615  0.0001  0.01% 1.0615
2019-09-10 2019-09-10 1.0614 -0.0006 -0.06% 1.0614
2019-09-09 2019-09-09 1.0620 -0.0010 -0.09% 1.0620
2019-09-06 2019-09-06 1.0630  0.0009  0.08% 1.0630
2019-09-05 2019-09-05 1.0621  0.0016  0.15% 1.0621
2019-09-04 2019-09-04 1.0605  0.0007  0.07% 1.0605
2019-09-03 2019-09-03 1.0598 -0.0003 -0.03% 1.0598
2019-09-02 2019-09-02 1.0601 -0.0006 -0.06% 1.0601
2019-08-30 2019-08-30 1.0607 -0.0014 -0.13% 1.0607
2019-08-29 2019-08-29 1.0621  0.0012  0.11% 1.0621
2019-08-28 2019-08-28 1.0609 -0.0002 -0.02% 1.0609
2019-08-27 2019-08-27 1.0611 -0.0001 -0.01% 1.0611
2019-08-26 2019-08-26 1.0612  0.0007  0.07% 1.0612
2019-08-23 2019-08-23 1.0605  0.0000  0.00% 1.0605
2019-08-22 2019-08-22 1.0605 -0.0001 -0.01% 1.0605
2019-08-21 2019-08-21 1.0606 -0.0010 -0.09% 1.0606
2019-08-20 2019-08-20 1.0616 -0.0004 -0.04% 1.0616
2019-08-19 2019-08-19 1.0620  0.0008  0.08% 1.0620
2019-08-16 2019-08-16 1.0612 -0.0008 -0.08% 1.0612
2019-08-15 2019-08-15 1.0620 -0.0003 -0.03% 1.0620
2019-08-14 2019-08-14 1.0623 -0.0003 -0.03% 1.0623
2019-08-13 2019-08-13 1.0626  0.0008  0.08% 1.0626
2019-08-12 2019-08-12 1.0618 -0.0005 -0.05% 1.0618
2019-08-09 2019-08-09 1.0623  0.0010  0.09% 1.0623
2019-08-08 2019-08-08 1.0613  0.0000  0.00% 1.0613
2019-08-07 2019-08-07 1.0613  0.0003  0.03% 1.0613
2019-08-06 2019-08-06 1.0610 -0.0006 -0.06% 1.0610
2019-08-05 2019-08-05 1.0616  0.0015  0.14% 1.0616
2019-08-02 2019-08-02 1.0601  0.0019  0.18% 1.0601
2019-08-01 2019-08-01 1.0582  0.0007  0.07% 1.0582
2019-07-31 2019-07-31 1.0575  0.0009  0.09% 1.0575
2019-07-30 2019-07-30 1.0566  0.0002  0.02% 1.0566
2019-07-29 2019-07-29 1.0564 -0.0006 -0.06% 1.0564
2019-07-26 2019-07-26 1.0570 -0.0001 -0.01% 1.0570
2019-07-25 2019-07-25 1.0571 -0.0011 -0.10% 1.0571
2019-07-24 2019-07-24 1.0582 -0.0008 -0.08% 1.0582
2019-07-23 2019-07-23 1.0590  0.0004  0.04% 1.0590
2019-07-22 2019-07-22 1.0586  0.0005  0.05% 1.0586
2019-07-19 2019-07-19 1.0581  0.0000  0.00% 1.0581
2019-07-18 2019-07-18 1.0581  0.0007  0.07% 1.0581
2019-07-17 2019-07-17 1.0574  0.0004  0.04% 1.0574
2019-07-16 2019-07-16 1.0570  0.0000  0.00% 1.0570
2019-07-15 2019-07-15 1.0570 -0.0016 -0.15% 1.0570
2019-07-12 2019-07-12 1.0586  0.0005  0.05% 1.0586
2019-07-11 2019-07-11 1.0581  0.0003  0.03% 1.0581
2019-07-10 2019-07-10 1.0578  0.0000  0.00% 1.0578
2019-07-09 2019-07-09 1.0578  0.0003  0.03% 1.0578
2019-07-08 2019-07-08 1.0575 -0.0004 -0.04% 1.0575
2019-07-05 2019-07-05 1.0579 -0.0015 -0.14% 1.0579
2019-07-04 2019-07-04 1.0594  0.0006  0.06% 1.0594
2019-07-03 2019-07-03 1.0588  0.0007  0.07% 1.0588
2019-07-02 2019-07-02 1.0581  0.0022  0.21% 1.0581
2019-07-01 2019-07-01 1.0559 -0.0029 -0.27% 1.0559
2019-06-30 2019-06-30 1.0588  0.0000  0.00% 1.0588
2019-06-28 2019-06-28 1.0588  0.0009  0.09% 1.0588
2019-06-27 2019-06-27 1.0579 -0.0008 -0.08% 1.0579
2019-06-26 2019-06-26 1.0587 -0.0004 -0.04% 1.0587
2019-06-25 2019-06-25 1.0591 -0.0002 -0.02% 1.0591
2019-06-24 2019-06-24 1.0593 -0.0023 -0.22% 1.0593
2019-06-21 2019-06-21 1.0616  0.0001  0.01% 1.0616
2019-06-20 2019-06-20 1.0615  0.0012  0.11% 1.0615
2019-06-19 2019-06-19 1.0603  0.0002  0.02% 1.0603
2019-06-18 2019-06-18 1.0601  0.0000  0.00% 1.0601
2019-06-17 2019-06-17 1.0601  0.0007  0.07% 1.0601
2019-06-14 2019-06-14 1.0594  0.0009  0.09% 1.0594
2019-06-13 2019-06-13 1.0585  0.0002  0.02% 1.0585
2019-06-12 2019-06-12 1.0583  0.0001  0.01% 1.0583
2019-06-11 2019-06-11 1.0582 -0.0009 -0.08% 1.0582
2019-06-10 2019-06-10 1.0591 -0.0008 -0.08% 1.0591
2019-06-06 2019-06-06 1.0599  0.0001  0.01% 1.0599
2019-06-05 2019-06-05 1.0598 -0.0003 -0.03% 1.0598
2019-06-04 2019-06-04 1.0601  0.0010  0.09% 1.0601
2019-06-03 2019-06-03 1.0591  0.0005  0.05% 1.0591
2019-05-31 2019-05-31 1.0586 -0.0003 -0.03% 1.0586
2019-05-30 2019-05-30 1.0589  0.0016  0.15% 1.0589
2019-05-29 2019-05-29 1.0573  0.0010  0.09% 1.0573
2019-05-28 2019-05-28 1.0563  0.0004  0.04% 1.0563
2019-05-27 2019-05-27 1.0559 -0.0011 -0.10% 1.0559
2019-05-24 2019-05-24 1.0570  0.0005  0.05% 1.0570
2019-05-23 2019-05-23 1.0565  0.0008  0.08% 1.0565
2019-05-22 2019-05-22 1.0557 -0.0002 -0.02% 1.0557
2019-05-21 2019-05-21 1.0559 -0.0002 -0.02% 1.0559
2019-05-20 2019-05-20 1.0561 -0.0001 -0.01% 1.0561
2019-05-17 2019-05-17 1.0562  0.0000  0.00% 1.0562
2019-05-16 2019-05-16 1.0562  0.0009  0.09% 1.0562
2019-05-15 2019-05-15 1.0553  0.0001  0.01% 1.0553
2019-05-14 2019-05-14 1.0552 -0.0006 -0.06% 1.0552
2019-05-13 2019-05-13 1.0558  0.0007  0.07% 1.0558
2019-05-10 2019-05-10 1.0551 -0.0001 -0.01% 1.0551
2019-05-09 2019-05-09 1.0552  0.0008  0.08% 1.0552
2019-05-08 2019-05-08 1.0544  0.0005  0.05% 1.0544
2019-05-07 2019-05-07 1.0539 -0.0003 -0.03% 1.0539
2019-05-06 2019-05-06 1.0542  0.0022  0.21% 1.0542
2019-04-30 2019-04-30 1.0520 -0.0002 -0.02% 1.0520
2019-04-29 2019-04-29 1.0522 -0.0002 -0.02% 1.0522
2019-04-26 2019-04-26 1.0524 -0.0004 -0.04% 1.0524
2019-04-25 2019-04-25 1.0528 -0.0006 -0.06% 1.0528
2019-04-24 2019-04-24 1.0534 -0.0008 -0.08% 1.0534
2019-04-23 2019-04-23 1.0542 -0.0004 -0.04% 1.0542
2019-04-22 2019-04-22 1.0546 -0.0008 -0.08% 1.0546
2019-04-19 2019-04-19 1.0554  0.0004  0.04% 1.0554
2019-04-18 2019-04-18 1.0550  0.0017  0.16% 1.0550
2019-04-17 2019-04-17 1.0533 -0.0005 -0.05% 1.0533
2019-04-16 2019-04-16 1.0538 -0.0002 -0.02% 1.0538
2019-04-15 2019-04-15 1.0540 -0.0028 -0.26% 1.0540
2019-04-12 2019-04-12 1.0568 -0.0006 -0.06% 1.0568
2019-04-11 2019-04-11 1.0574  0.0015  0.14% 1.0574
2019-04-10 2019-04-10 1.0559 -0.0009 -0.09% 1.0559
2019-04-09 2019-04-09 1.0568 -0.0022 -0.21% 1.0568
2019-04-08 2019-04-08 1.0590  0.0000  0.00% 1.0590
2019-04-04 2019-04-04 1.0590 -0.0025 -0.24% 1.0590
2019-04-03 2019-04-03 1.0615 -0.0006 -0.06% 1.0615
2019-04-02 2019-04-02 1.0621 -0.0012 -0.11% 1.0621
2019-04-01 2019-04-01 1.0633 -0.0039 -0.37% 1.0633
2019-03-29 2019-03-29 1.0672  0.0004  0.04% 1.0672
2019-03-28 2019-03-28 1.0668  0.0004  0.04% 1.0668
2019-03-27 2019-03-27 1.0664  0.0003  0.03% 1.0664
2019-03-26 2019-03-26 1.0661  0.0006  0.06% 1.0661
2019-03-25 2019-03-25 1.0655  0.0016  0.15% 1.0655
2019-03-22 2019-03-22 1.0639  0.0004  0.04% 1.0639
2019-03-21 2019-03-21 1.0635  0.0002  0.02% 1.0635
2019-03-20 2019-03-20 1.0633  0.0000  0.00% 1.0633
2019-03-19 2019-03-19 1.0633 -0.0006 -0.06% 1.0633
2019-03-18 2019-03-18 1.0639 -0.0005 -0.05% 1.0639
2019-03-15 2019-03-15 1.0644  0.0005  0.05% 1.0644
2019-03-14 2019-03-14 1.0639 -0.0005 -0.05% 1.0639
2019-03-13 2019-03-13 1.0644 -0.0002 -0.02% 1.0644
2019-03-12 2019-03-12 1.0646 -0.0007 -0.07% 1.0646
2019-03-11 2019-03-11 1.0653 -0.0002 -0.02% 1.0653
2019-03-08 2019-03-08 1.0655  0.0008  0.08% 1.0655
2019-03-07 2019-03-07 1.0647  0.0010  0.09% 1.0647
2019-03-06 2019-03-06 1.0637  0.0018  0.17% 1.0637
2019-03-05 2019-03-05 1.0619 -0.0007 -0.07% 1.0619
2019-03-04 2019-03-04 1.0626 -0.0002 -0.02% 1.0626
2019-03-01 2019-03-01 1.0628 -0.0008 -0.08% 1.0628
2019-02-28 2019-02-28 1.0636 -0.0001 -0.01% 1.0636
2019-02-27 2019-02-27 1.0637  0.0000  0.00% 1.0637
2019-02-26 2019-02-26 1.0637 -0.0016 -0.15% 1.0637
2019-02-25 2019-02-25 1.0653 -0.0016 -0.15% 1.0653
2019-02-22 2019-02-22 1.0669 -0.0006 -0.06% 1.0669
2019-02-21 2019-02-21 1.0675 -0.0002 -0.02% 1.0675
2019-02-20 2019-02-20 1.0677 -0.0025 -0.23% 1.0677
2019-02-19 2019-02-19 1.0702 -0.0001 -0.01% 1.0702
2019-02-18 2019-02-18 1.0703 -0.0009 -0.08% 1.0703
2019-02-15 2019-02-15 1.0712  0.0001  0.01% 1.0712
2019-02-14 2019-02-14 1.0711 -0.0004 -0.04% 1.0711
2019-02-13 2019-02-13 1.0715 -0.0004 -0.04% 1.0715
2019-02-12 2019-02-12 1.0719  0.0003  0.03% 1.0719
2019-02-11 2019-02-11 1.0716  0.0012  0.11% 1.0716
2019-02-01 2019-02-01 1.0704 -0.0001 -0.01% 1.0704
2019-01-31 2019-01-31 1.0705  0.0006  0.06% 1.0705
2019-01-30 2019-01-30 1.0699  0.0007  0.07% 1.0699
2019-01-29 2019-01-29 1.0692  0.0012  0.11% 1.0692
2019-01-28 2019-01-28 1.0680 -0.0001 -0.01% 1.0680
2019-01-25 2019-01-25 1.0681 -0.0020 -0.19% 1.0681
2019-01-24 2019-01-24 1.0701 -0.0002 -0.02% 1.0701
2019-01-23 2019-01-23 1.0703  0.0003  0.03% 1.0703
2019-01-22 2019-01-22 1.0700  0.0001  0.01% 1.0700