嘉实如意宝定期债券A/B(000113)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1710  0.0000  0.00% 1.3700
2019-10-11 2019-10-11 1.1710  0.0000  0.00% 1.3700
2019-10-10 2019-10-10 1.1710  0.0000  0.00% 1.3700
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2019-02-26 2019-02-26 1.1520 -0.0030 -0.26% 1.3510