嘉实丰益纯债定期债券(000116)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0133 -0.0003 -0.03% 1.3328
2019-10-11 2019-10-11 1.0136  0.0002  0.02% 1.3331
2019-10-10 2019-10-10 1.0134 -0.0001 -0.01% 1.3329
2019-10-09 2019-10-09 1.0135 -0.0001 -0.01% 1.3330
2019-10-08 2019-10-08 1.0136  0.0005  0.05% 1.3331
2019-09-30 2019-09-30 1.0131  0.0003  0.03% 1.3326
2019-09-27 2019-09-27 1.0128  0.0000  0.00% 1.3323
2019-09-26 2019-09-26 1.0128  0.0004  0.04% 1.3323
2019-09-25 2019-09-25 1.0124  0.0000  0.00% 1.3319
2019-09-24 2019-09-24 1.0124 -0.0001 -0.01% 1.3319
2019-09-23 2019-09-23 1.0125  0.0001  0.01% 1.3320
2019-09-20 2019-09-20 1.0124 -0.0003 -0.03% 1.3319
2019-09-19 2019-09-19 1.0127  0.0001  0.01% 1.3322
2019-09-18 2019-09-18 1.0126  0.0000  0.00% 1.3321
2019-09-17 2019-09-17 1.0126  0.0006  0.06% 1.3321
2019-09-16 2019-09-16 1.0120  0.0002  0.02% 1.3315
2019-09-12 2019-09-12 1.0118  0.0000  0.00% 1.3313
2019-09-11 2019-09-11 1.0118  0.0001  0.01% 1.3313
2019-09-10 2019-09-10 1.0117  0.0001  0.01% 1.3312
2019-09-09 2019-09-09 1.0116  0.0004  0.04% 1.3311
2019-09-06 2019-09-06 1.0112  0.0002  0.02% 1.3307
2019-09-05 2019-09-05 1.0110 -0.0148 -1.44% 1.3305
2019-09-04 2019-09-04 1.0258  0.0000  0.00% 1.3301
2019-09-03 2019-09-03 1.0258  0.0000  0.00% 1.3301
2019-09-02 2019-09-02 1.0258  0.0001  0.01% 1.3301
2019-08-30 2019-08-30 1.0257 -0.0001 -0.01% 1.3300
2019-08-29 2019-08-29 1.0258  0.0000  0.00% 1.3301
2019-08-28 2019-08-28 1.0258 -0.0001 -0.01% 1.3301
2019-08-27 2019-08-27 1.0259  0.0000  0.00% 1.3302
2019-08-26 2019-08-26 1.0259  0.0000  0.00% 1.3302
2019-08-23 2019-08-23 1.0259 -0.0003 -0.03% 1.3302
2019-08-22 2019-08-22 1.0262  0.0006  0.06% 1.3305
2019-08-21 2019-08-21 1.0256  0.0003  0.03% 1.3299
2019-08-20 2019-08-20 1.0253  0.0001  0.01% 1.3296
2019-08-19 2019-08-19 1.0252  0.0000  0.00% 1.3295
2019-08-16 2019-08-16 1.0252  0.0003  0.03% 1.3295
2019-08-15 2019-08-15 1.0249  0.0008  0.08% 1.3292
2019-08-14 2019-08-14 1.0241 -0.0003 -0.03% 1.3284
2019-08-13 2019-08-13 1.0244  0.0001  0.01% 1.3287
2019-08-12 2019-08-12 1.0243  0.0003  0.03% 1.3286
2019-08-09 2019-08-09 1.0240  0.0003  0.03% 1.3283
2019-08-08 2019-08-08 1.0237  0.0003  0.03% 1.3280
2019-08-07 2019-08-07 1.0234  0.0003  0.03% 1.3277
2019-08-06 2019-08-06 1.0231  0.0004  0.04% 1.3274
2019-08-05 2019-08-05 1.0227  0.0002  0.02% 1.3270
2019-08-02 2019-08-02 1.0225  0.0005  0.05% 1.3268
2019-08-01 2019-08-01 1.0220  0.0002  0.02% 1.3263
2019-07-31 2019-07-31 1.0218  0.0002  0.02% 1.3261
2019-07-30 2019-07-30 1.0216  0.0001  0.01% 1.3259
2019-07-29 2019-07-29 1.0215  0.0003  0.03% 1.3258
2019-07-26 2019-07-26 1.0212  0.0003  0.03% 1.3255
2019-07-25 2019-07-25 1.0209  0.0001  0.01% 1.3252
2019-07-24 2019-07-24 1.0208  0.0000  0.00% 1.3251
2019-07-23 2019-07-23 1.0208  0.0003  0.03% 1.3251
2019-07-22 2019-07-22 1.0205  0.0007  0.07% 1.3248
2019-07-19 2019-07-19 1.0198 -0.0001 -0.01% 0.0000
2019-07-18 2019-07-18 1.0199  0.0003  0.03% 1.3242
2019-07-17 2019-07-17 1.0196 -0.0001 -0.01% 1.3239
2019-07-16 2019-07-16 1.0197  0.0002  0.02% 1.3240
2019-07-15 2019-07-15 1.0195  0.0004  0.04% 1.3238
2019-07-12 2019-07-12 1.0191  0.0000  0.00% 0.0000
2019-07-11 2019-07-11 1.0191  0.0003  0.03% 1.3234
2019-07-10 2019-07-10 1.0188  0.0002  0.02% 1.3231
2019-07-09 2019-07-09 1.0186 -0.0001 -0.01% 1.3229
2019-07-08 2019-07-08 1.0187  0.0003  0.03% 1.3230
2019-07-05 2019-07-05 1.0184  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-04 2019-07-04 1.0183  0.0005  0.05% 1.3226
2019-07-03 2019-07-03 1.0178  0.0004  0.04% 1.3221
2019-07-02 2019-07-02 1.0174  0.0003  0.03% 1.3217
2019-07-01 2019-07-01 1.0171  0.0001  0.01% 1.3214
2019-06-30 2019-06-30 1.0170  0.0001  0.01% 1.3213
2019-06-28 2019-06-28 1.0169  0.0002  0.02% 1.3212
2019-06-27 2019-06-27 1.0167  0.0005  0.05% 1.3210
2019-06-26 2019-06-26 1.0162  0.0003  0.03% 1.3205
2019-06-25 2019-06-25 1.0159  0.0005  0.05% 1.3202
2019-06-24 2019-06-24 1.0154  0.0010  0.10% 1.3197
2019-06-21 2019-06-21 1.0144  0.0003  0.03% 1.3187
2019-06-20 2019-06-20 1.0141  0.0008  0.08% 1.3184
2019-06-19 2019-06-19 1.0133  0.0004  0.04% 1.3176
2019-06-18 2019-06-18 1.0129  0.0003  0.03% 1.3172
2019-06-17 2019-06-17 1.0126  0.0002  0.02% 1.3169
2019-06-14 2019-06-14 1.0124 -0.0002 -0.02% 0.0000
2019-06-13 2019-06-13 1.0126  0.0000  0.00% 1.3169
2019-06-12 2019-06-12 1.0126  0.0002  0.02% 1.3169
2019-06-11 2019-06-11 1.0124 -0.0003 -0.03% 1.3167
2019-06-10 2019-06-10 1.0127  0.0004  0.04% 1.3170
2019-06-06 2019-06-06 1.0123  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-05 2019-06-05 1.0122 -0.0136 -1.33% 1.3165
2019-06-04 2019-06-04 1.0258  0.0002  0.02% 1.3163
2019-06-03 2019-06-03 1.0256  0.0003  0.03% 1.3161
2019-05-31 2019-05-31 1.0253  0.0003  0.03% 0.0000
2019-05-30 2019-05-30 1.0250  0.0002  0.02% 1.3155
2019-05-29 2019-05-29 1.0248  0.0002  0.02% 1.3153
2019-05-28 2019-05-28 1.0246  0.0001  0.01% 1.3151
2019-05-27 2019-05-27 1.0245 -0.0004 -0.04% 1.3150
2019-05-24 2019-05-24 1.0249  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-23 2019-05-23 1.0248 -0.0001 -0.01% 1.3153
2019-05-22 2019-05-22 1.0249  0.0001  0.01% 1.3154
2019-05-21 2019-05-21 1.0248 -0.0001 -0.01% 1.3153
2019-05-20 2019-05-20 1.0249  0.0009  0.09% 1.3154
2019-05-17 2019-05-17 1.0240  0.0003  0.03% 0.0000
2019-05-16 2019-05-16 1.0237  0.0003  0.03% 1.3142
2019-05-15 2019-05-15 1.0234  0.0003  0.03% 1.3139
2019-05-14 2019-05-14 1.0231  0.0003  0.03% 1.3136
2019-05-13 2019-05-13 1.0228  0.0010  0.10% 1.3133
2019-05-10 2019-05-10 1.0218  0.0003  0.03% 1.3123
2019-05-09 2019-05-09 1.0215  0.0008  0.08% 1.3120
2019-05-08 2019-05-08 1.0207  0.0004  0.04% 1.3112
2019-05-07 2019-05-07 1.0203  0.0005  0.05% 1.3108
2019-05-06 2019-05-06 1.0198  0.0016  0.16% 1.3103
2019-04-30 2019-04-30 1.0182  0.0005  0.05% 0.0000
2019-04-29 2019-04-29 1.0177 -0.0004 -0.04% 1.3082
2019-04-26 2019-04-26 1.0181  0.0002  0.02% 1.3086
2019-04-25 2019-04-25 1.0179 -0.0001 -0.01% 1.3084
2019-04-24 2019-04-24 1.0180  0.0000  0.00% 1.3085
2019-04-23 2019-04-23 1.0180  0.0000  0.00% 1.3085
2019-04-22 2019-04-22 1.0180  0.0002  0.02% 1.3085
2019-04-19 2019-04-19 1.0178  0.0006  0.06% 1.3083
2019-04-18 2019-04-18 1.0172  0.0003  0.03% 1.3077
2019-04-17 2019-04-17 1.0169 -0.0005 -0.05% 1.3074
2019-04-16 2019-04-16 1.0174 -0.0007 -0.07% 1.3079
2019-04-15 2019-04-15 1.0181 -0.0006 -0.06% 1.3086
2019-04-12 2019-04-12 1.0187  0.0003  0.03% 0.0000
2019-04-11 2019-04-11 1.0184 -0.0002 -0.02% 1.3089
2019-04-10 2019-04-10 1.0186 -0.0005 -0.05% 1.3091
2019-04-09 2019-04-09 1.0191 -0.0004 -0.04% 1.3096
2019-04-08 2019-04-08 1.0195 -0.0001 -0.01% 1.3100
2019-04-04 2019-04-04 1.0196 -0.0001 -0.01% 0.0000
2019-04-03 2019-04-03 1.0197 -0.0005 -0.05% 1.3102
2019-04-02 2019-04-02 1.0202 -0.0002 -0.02% 1.3107
2019-04-01 2019-04-01 1.0204  0.0001  0.01% 1.3109
2019-03-29 2019-03-29 1.0203  0.0004  0.04% 1.3108
2019-03-28 2019-03-28 1.0199  0.0002  0.02% 1.3104
2019-03-27 2019-03-27 1.0197  0.0001  0.01% 1.3102
2019-03-26 2019-03-26 1.0196  0.0006  0.06% 1.3101
2019-03-25 2019-03-25 1.0190  0.0003  0.03% 1.3095
2019-03-22 2019-03-22 1.0187  0.0009  0.09% 1.3092
2019-03-21 2019-03-21 1.0178  0.0001  0.01% 1.3083
2019-03-20 2019-03-20 1.0177  0.0001  0.01% 1.3082
2019-03-19 2019-03-19 1.0176  0.0001  0.01% 1.3081
2019-03-18 2019-03-18 1.0175  0.0002  0.02% 1.3080
2019-03-15 2019-03-15 1.0173 -0.0003 -0.03% 0.0000
2019-03-14 2019-03-14 1.0176  0.0003  0.03% 1.3081
2019-03-13 2019-03-13 1.0173 -0.0003 -0.03% 1.3078
2019-03-12 2019-03-12 1.0176  0.0001  0.01% 1.3081
2019-03-11 2019-03-11 1.0175  0.0004  0.04% 1.3080
2019-03-08 2019-03-08 1.0171 -0.0108 -1.05% 0.0000
2019-03-07 2019-03-07 1.0279  0.0002  0.02% 1.3065
2019-03-06 2019-03-06 1.0277 -0.0005 -0.05% 1.3063
2019-03-05 2019-03-05 1.0282 -0.0003 -0.03% 1.3068
2019-03-04 2019-03-04 1.0285  0.0000  0.00% 1.3071
2019-03-01 2019-03-01 1.0285 -0.0005 -0.05% 0.0000
2019-02-28 2019-02-28 1.0290  0.0002  0.02% 1.3076
2019-02-27 2019-02-27 1.0288 -0.0013 -0.13% 1.3074
2019-02-26 2019-02-26 1.0301 -0.0009 -0.09% 1.3087
2019-02-25 2019-02-25 1.0310 -0.0001 -0.01% 1.3096
2019-02-22 2019-02-22 1.0311 -0.0002 -0.02% 0.0000
2019-02-21 2019-02-21 1.0313  0.0002  0.02% 1.3099
2019-02-20 2019-02-20 1.0311  0.0004  0.04% 1.3097
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2018-12-14 2018-12-14 1.0168 -0.0007 -0.07% 0.0000