嘉实沪深300指数研究增强(000176)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-08-21 2019-08-21 1.3581  0.0000  0.00% 1.3581
2019-08-20 2019-08-20 1.3581  0.0018  0.13% 1.3581
2019-08-19 2019-08-19 1.3563  0.0297  2.24% 1.3563
2019-08-16 2019-08-16 1.3266  0.0051  0.39% 1.3266
2019-08-15 2019-08-15 1.3215  0.0049  0.37% 1.3215
2019-08-14 2019-08-14 1.3166  0.0049  0.37% 1.3166
2019-08-13 2019-08-13 1.3117 -0.0122 -0.92% 1.3117
2019-08-12 2019-08-12 1.3239  0.0233  1.79% 1.3239
2019-08-09 2019-08-09 1.3006 -0.0117 -0.89% 1.3006
2019-08-08 2019-08-08 1.3123  0.0150  1.16% 1.3123
2019-08-07 2019-08-07 1.2973 -0.0030 -0.23% 1.2973
2019-08-06 2019-08-06 1.3003 -0.0131 -1.00% 1.3003
2019-08-05 2019-08-05 1.3134 -0.0248 -1.85% 1.3134
2019-08-02 2019-08-02 1.3382 -0.0192 -1.41% 1.3382
2019-08-01 2019-08-01 1.3574 -0.0126 -0.92% 1.3574
2019-07-31 2019-07-31 1.3700 -0.0111 -0.80% 1.3700
2019-07-30 2019-07-30 1.3811  0.0057  0.41% 1.3811
2019-07-29 2019-07-29 1.3754 -0.0009 -0.07% 1.3754
2019-07-26 2019-07-26 1.3763  0.0030  0.22% 1.3763
2019-07-25 2019-07-25 1.3733  0.0096  0.70% 1.3733
2019-07-24 2019-07-24 1.3637  0.0088  0.65% 1.3637
2019-07-23 2019-07-23 1.3549  0.0035  0.26% 1.3549
2019-07-22 2019-07-22 1.3514  0.0065  0.48% 1.3514
2019-07-19 2019-07-19 1.3449  0.0127  0.95% 1.3449
2019-07-18 2019-07-18 1.3322 -0.0107 -0.80% 1.3322
2019-07-17 2019-07-17 1.3429 -0.0017 -0.13% 1.3429
2019-07-16 2019-07-16 1.3446 -0.0046 -0.34% 1.3446
2019-07-15 2019-07-15 1.3492  0.0069  0.51% 1.3492
2019-07-12 2019-07-12 1.3423  0.0107  0.80% 1.3423
2019-07-11 2019-07-11 1.3316  0.0024  0.18% 1.3316
2019-07-10 2019-07-10 1.3292 -0.0020 -0.15% 1.3292
2019-07-09 2019-07-09 1.3312 -0.0012 -0.09% 1.3312
2019-07-08 2019-07-08 1.3324 -0.0300 -2.20% 1.3324
2019-07-05 2019-07-05 1.3624  0.0084  0.62% 1.3624
2019-07-04 2019-07-04 1.3540 -0.0051 -0.38% 1.3540
2019-07-03 2019-07-03 1.3591 -0.0140 -1.02% 1.3591
2019-07-02 2019-07-02 1.3731 -0.0030 -0.22% 1.3731
2019-07-01 2019-07-01 1.3761  0.0367  2.74% 1.3761
2019-06-30 2019-06-30 1.3394 -0.0001 -0.01% 1.3394
2019-06-28 2019-06-28 1.3395 -0.0031 -0.23% 1.3395
2019-06-27 2019-06-27 1.3426  0.0146  1.10% 1.3426
2019-06-26 2019-06-26 1.3280 -0.0006 -0.05% 1.3280
2019-06-25 2019-06-25 1.3286 -0.0134 -1.00% 1.3286
2019-06-24 2019-06-24 1.3420  0.0012  0.09% 1.3420
2019-06-21 2019-06-21 1.3408  0.0024  0.18% 1.3408
2019-06-20 2019-06-20 1.3384  0.0382  2.94% 1.3384
2019-06-19 2019-06-19 1.3002  0.0188  1.47% 1.3002
2019-06-18 2019-06-18 1.2814  0.0033  0.26% 1.2814
2019-06-17 2019-06-17 1.2781  0.0016  0.13% 1.2781
2019-06-14 2019-06-14 1.2765 -0.0119 -0.92% 1.2765
2019-06-13 2019-06-13 1.2884 -0.0005 -0.04% 1.2884
2019-06-12 2019-06-12 1.2889 -0.0090 -0.69% 1.2889
2019-06-11 2019-06-11 1.2979  0.0373  2.96% 1.2979
2019-06-10 2019-06-10 1.2606  0.0145  1.16% 1.2606
2019-06-06 2019-06-06 1.2461 -0.0124 -0.99% 1.2461
2019-06-05 2019-06-05 1.2585  0.0000  0.00% 1.2585
2019-06-04 2019-06-04 1.2585 -0.0107 -0.84% 1.2585
2019-06-03 2019-06-03 1.2692  0.0012  0.09% 1.2692
2019-05-31 2019-05-31 1.2680 -0.0032 -0.25% 1.2680
2019-05-30 2019-05-30 1.2712 -0.0040 -0.31% 1.2712
2019-05-29 2019-05-29 1.2752 -0.0025 -0.20% 1.2752
2019-05-28 2019-05-28 1.2777  0.0116  0.92% 1.2777
2019-05-27 2019-05-27 1.2661  0.0138  1.10% 1.2661
2019-05-24 2019-05-24 1.2523  0.0034  0.27% 1.2523
2019-05-23 2019-05-23 1.2489 -0.0198 -1.56% 1.2489
2019-05-22 2019-05-22 1.2687 -0.0075 -0.59% 1.2687
2019-05-21 2019-05-21 1.2762  0.0161  1.28% 1.2762
2019-05-20 2019-05-20 1.2601 -0.0112 -0.88% 1.2601
2019-05-17 2019-05-17 1.2713 -0.0303 -2.33% 1.2713
2019-05-16 2019-05-16 1.3016  0.0038  0.29% 1.3016
2019-05-15 2019-05-15 1.2978  0.0279  2.20% 1.2978
2019-05-14 2019-05-14 1.2699 -0.0082 -0.64% 1.2699
2019-05-13 2019-05-13 1.2781 -0.0200 -1.54% 1.2781
2019-05-10 2019-05-10 1.2981  0.0405  3.22% 1.2981
2019-05-09 2019-05-09 1.2576 -0.0206 -1.61% 1.2576
2019-05-08 2019-05-08 1.2782 -0.0159 -1.23% 1.2782
2019-05-07 2019-05-07 1.2941  0.0111  0.87% 1.2941
2019-05-06 2019-05-06 1.2830 -0.0719 -5.31% 1.2830
2019-04-30 2019-04-30 1.3549  0.0046  0.34% 1.3549
2019-04-29 2019-04-29 1.3503  0.0084  0.63% 1.3503
2019-04-26 2019-04-26 1.3419 -0.0191 -1.40% 1.3419
2019-04-25 2019-04-25 1.3610 -0.0288 -2.07% 1.3610
2019-04-24 2019-04-24 1.3898  0.0016  0.12% 1.3898
2019-04-23 2019-04-23 1.3882 -0.0056 -0.40% 1.3882
2019-04-22 2019-04-22 1.3938 -0.0284 -2.00% 1.3938
2019-04-19 2019-04-19 1.4222  0.0179  1.27% 1.4222
2019-04-18 2019-04-18 1.4043 -0.0057 -0.40% 1.4043
2019-04-17 2019-04-17 1.4100 -0.0037 -0.26% 1.4100
2019-04-16 2019-04-16 1.4137  0.0353  2.56% 1.4137
2019-04-15 2019-04-15 1.3784 -0.0035 -0.25% 1.3784
2019-04-12 2019-04-12 1.3819 -0.0006 -0.04% 1.3819
2019-04-11 2019-04-11 1.3825 -0.0250 -1.78% 1.3825
2019-04-10 2019-04-10 1.4075  0.0088  0.63% 1.4075
2019-04-09 2019-04-09 1.3987  0.0077  0.55% 1.3987
2019-04-08 2019-04-08 1.3910 -0.0007 -0.05% 1.3910
2019-04-04 2019-04-04 1.3917  0.0087  0.63% 1.3917
2019-04-03 2019-04-03 1.3830  0.0176  1.29% 1.3830
2019-04-02 2019-04-02 1.3654 -0.0016 -0.12% 1.3654
2019-04-01 2019-04-01 1.3670  0.0313  2.34% 1.3670
2019-03-29 2019-03-29 1.3357  0.0466  3.61% 1.3357
2019-03-28 2019-03-28 1.2891 -0.0041 -0.32% 1.2891
2019-03-27 2019-03-27 1.2932  0.0153  1.20% 1.2932
2019-03-26 2019-03-26 1.2779 -0.0119 -0.92% 1.2779
2019-03-25 2019-03-25 1.2898 -0.0277 -2.10% 1.2898
2019-03-22 2019-03-22 1.3175  0.0001  0.01% 1.3175
2019-03-21 2019-03-21 1.3174  0.0000  0.00% 1.3174
2019-03-20 2019-03-20 1.3174  0.0007  0.05% 1.3174
2019-03-19 2019-03-19 1.3167 -0.0063 -0.48% 1.3167
2019-03-18 2019-03-18 1.3230  0.0366  2.85% 1.3230
2019-03-15 2019-03-15 1.2864  0.0166  1.31% 1.2864
2019-03-14 2019-03-14 1.2698 -0.0070 -0.55% 1.2698
2019-03-13 2019-03-13 1.2768 -0.0055 -0.43% 1.2768
2019-03-12 2019-03-12 1.2823  0.0105  0.83% 1.2823
2019-03-11 2019-03-11 1.2718  0.0226  1.81% 1.2718
2019-03-08 2019-03-08 1.2492 -0.0448 -3.46% 1.2492
2019-03-07 2019-03-07 1.2940 -0.0160 -1.22% 1.2940
2019-03-06 2019-03-06 1.3100  0.0102  0.78% 1.3100
2019-03-05 2019-03-05 1.2998  0.0073  0.56% 1.2998
2019-03-04 2019-03-04 1.2925  0.0125  0.98% 1.2925
2019-03-01 2019-03-01 1.2800  0.0254  2.02% 1.2800
2019-02-28 2019-02-28 1.2546 -0.0015 -0.12% 1.2546
2019-02-27 2019-02-27 1.2561  0.0018  0.14% 1.2561
2019-02-26 2019-02-26 1.2543 -0.0170 -1.34% 1.2543
2019-02-25 2019-02-25 1.2713  0.0631  5.22% 1.2713
2019-02-22 2019-02-22 1.2082  0.0236  1.99% 1.2082
2019-02-21 2019-02-21 1.1846 -0.0053 -0.45% 1.1846
2019-02-20 2019-02-20 1.1899  0.0033  0.28% 1.1899
2019-02-19 2019-02-19 1.1866 -0.0033 -0.28% 1.1866
2019-02-18 2019-02-18 1.1899  0.0322  2.78% 1.1899
2019-02-15 2019-02-15 1.1577 -0.0204 -1.73% 1.1577
2019-02-14 2019-02-14 1.1781  0.0016  0.14% 1.1781
2019-02-13 2019-02-13 1.1765  0.0172  1.48% 1.1765
2019-02-12 2019-02-12 1.1593  0.0053  0.46% 1.1593
2019-02-11 2019-02-11 1.1540  0.0185  1.63% 1.1540
2019-02-01 2019-02-01 1.1355  0.0138  1.23% 1.1355
2019-01-31 2019-01-31 1.1217  0.0111  1.00% 1.1217
2019-01-30 2019-01-30 1.1106 -0.0069 -0.62% 1.1106
2019-01-29 2019-01-29 1.1175  0.0019  0.17% 1.1175
2019-01-28 2019-01-28 1.1156  0.0017  0.15% 1.1156
2019-01-25 2019-01-25 1.1139  0.0084  0.76% 1.1139
2019-01-24 2019-01-24 1.1055  0.0051  0.46% 1.1055
2019-01-23 2019-01-23 1.1004 -0.0008 -0.07% 1.1004
2019-01-22 2019-01-22 1.1012 -0.0137 -1.23% 1.1012
2019-01-21 2019-01-21 1.1149  0.0042  0.38% 1.1149
2019-01-18 2019-01-18 1.1107  0.0175  1.60% 1.1107
2019-01-17 2019-01-17 1.0932 -0.0045 -0.41% 1.0932
2019-01-16 2019-01-16 1.0977  0.0004  0.04% 1.0977
2019-01-15 2019-01-15 1.0973  0.0201  1.87% 1.0973
2019-01-14 2019-01-14 1.0772 -0.0089 -0.82% 1.0772
2019-01-11 2019-01-11 1.0861  0.0057  0.53% 1.0861
2019-01-10 2019-01-10 1.0804 -0.0014 -0.13% 1.0804
2019-01-09 2019-01-09 1.0818  0.0114  1.07% 1.0818
2019-01-08 2019-01-08 1.0704 -0.0028 -0.26% 1.0704
2019-01-07 2019-01-07 1.0732  0.0051  0.48% 1.0732
2019-01-04 2019-01-04 1.0681  0.0224  2.14% 1.0681
2019-01-03 2019-01-03 1.0457 -0.0012 -0.11% 1.0457
2019-01-02 2019-01-02 1.0469 -0.0130 -1.23% 1.0469
2018-12-31 2018-12-31 1.0599 -0.0002 -0.02% 1.0599
2018-12-28 2018-12-28 1.0601  0.0058  0.55% 1.0601
2018-12-27 2018-12-27 1.0543 -0.0027 -0.26% 1.0543
2018-12-26 2018-12-26 1.0570 -0.0030 -0.28% 1.0570
2018-12-25 2018-12-25 1.0600 -0.0068 -0.64% 1.0600
2018-12-24 2018-12-24 1.0668  0.0041  0.39% 1.0668
2018-12-21 2018-12-21 1.0627 -0.0101 -0.94% 1.0627
2018-12-20 2018-12-20 1.0728 -0.0080 -0.74% 1.0728
2018-12-19 2018-12-19 1.0808 -0.0101 -0.93% 1.0808
2018-12-18 2018-12-18 1.0909 -0.0092 -0.84% 1.0909
2018-12-17 2018-12-17 1.1001 -0.0005 -0.05% 1.1001
2018-12-14 2018-12-14 1.1006 -0.0151 -1.35% 1.1006
2018-12-13 2018-12-13 1.1157  0.0138  1.25% 1.1157
2018-12-12 2018-12-12 1.1019  0.0045  0.41% 1.1019
2018-12-11 2018-12-11 1.0974  0.0053  0.49% 1.0974
2018-12-10 2018-12-10 1.0921 -0.0133 -1.20% 1.0921
2018-12-07 2018-12-07 1.1054 -0.0004 -0.04% 1.1054
2018-12-06 2018-12-06 1.1058 -0.0205 -1.82% 1.1058
2018-12-05 2018-12-05 1.1263 -0.0054 -0.48% 1.1263
2018-12-04 2018-12-04 1.1317  0.0003  0.03% 1.1317
2018-12-03 2018-12-03 1.1314  0.0293  2.66% 1.1314
2018-11-30 2018-11-30 1.1021  0.0118  1.08% 1.1021
2018-11-29 2018-11-29 1.0903 -0.0115 -1.04% 1.0903
2018-11-28 2018-11-28 1.1018  0.0123  1.13% 1.1018
2018-11-27 2018-11-27 1.0895 -0.0030 -0.27% 1.0895
2018-11-26 2018-11-26 1.0925 -0.0003 -0.03% 1.0925
2018-11-23 2018-11-23 1.0928 -0.0222 -1.99% 1.0928
2018-11-22 2018-11-22 1.1150 -0.0049 -0.44% 1.1150
2018-11-21 2018-11-21 1.1199  0.0021  0.19% 1.1199
2018-11-20 2018-11-20 1.1178 -0.0254 -2.22% 1.1178
2018-11-19 2018-11-19 1.1432  0.0128  1.13% 1.1432
2018-11-16 2018-11-16 1.1304  0.0016  0.14% 1.1304
2018-11-15 2018-11-15 1.1288  0.0112  1.00% 1.1288
2018-11-14 2018-11-14 1.1176 -0.0119 -1.05% 1.1176
2018-11-13 2018-11-13 1.1295  0.0096  0.86% 1.1295
2018-11-12 2018-11-12 1.1199  0.0126  1.14% 1.1199
2018-11-09 2018-11-09 1.1073 -0.0149 -1.33% 1.1073
2018-11-08 2018-11-08 1.1222 -0.0021 -0.19% 1.1222
2018-11-07 2018-11-07 1.1243 -0.0069 -0.61% 1.1243
2018-11-06 2018-11-06 1.1312 -0.0056 -0.49% 1.1312
2018-11-05 2018-11-05 1.1368 -0.0088 -0.77% 1.1368
2018-11-02 2018-11-02 1.1456  0.0376  3.39% 1.1456
2018-11-01 2018-11-01 1.1080  0.0061  0.55% 1.1080
2018-10-31 2018-10-31 1.1019  0.0144  1.32% 1.1019
2018-10-30 2018-10-30 1.0875  0.0133  1.24% 1.0875
2018-10-29 2018-10-29 1.0742 -0.0332 -3.00% 1.0742
2018-10-26 2018-10-26 1.1074 -0.0066 -0.59% 1.1074
2018-10-25 2018-10-25 1.1140 -0.0003 -0.03% 1.1140
2018-10-24 2018-10-24 1.1143 -0.0005 -0.04% 1.1143
2018-10-23 2018-10-23 1.1148 -0.0283 -2.48% 1.1148
2018-10-22 2018-10-22 1.1431  0.0439  3.99% 1.1431
2018-10-19 2018-10-19 1.0992  0.0323  3.03% 1.0992
2018-10-18 2018-10-18 1.0669 -0.0257 -2.35% 1.0669
2018-10-17 2018-10-17 1.0926  0.0047  0.43% 1.0926
2018-10-16 2018-10-16 1.0879 -0.0081 -0.74% 1.0879
2018-10-15 2018-10-15 1.0960 -0.0156 -1.40% 1.0960
2018-10-12 2018-10-12 1.1116  0.0152  1.39% 1.1116
2018-10-11 2018-10-11 1.0964 -0.0495 -4.32% 1.0964
2018-10-10 2018-10-10 1.1459 -0.0019 -0.17% 1.1459
2018-10-09 2018-10-09 1.1478  0.0003  0.03% 1.1478
2018-10-08 2018-10-08 1.1475 -0.0512 -4.27% 1.1475
2018-09-28 2018-09-28 1.1987  0.0121  1.02% 1.1987
2018-09-27 2018-09-27 1.1866 -0.0047 -0.39% 1.1866
2018-09-26 2018-09-26 1.1913  0.0111  0.94% 1.1913
2018-09-25 2018-09-25 1.1802 -0.0096 -0.81% 1.1802
2018-09-21 2018-09-21 1.1898  0.0349  3.02% 1.1898
2018-09-20 2018-09-20 1.1549 -0.0007 -0.06% 1.1549
2018-09-19 2018-09-19 1.1556  0.0162  1.42% 1.1556
2018-09-18 2018-09-18 1.1394  0.0205  1.83% 1.1394
2018-09-17 2018-09-17 1.1189 -0.0110 -0.97% 1.1189
2018-09-14 2018-09-14 1.1299  0.0034  0.30% 1.1299
2018-09-13 2018-09-13 1.1265  0.0102  0.91% 1.1265
2018-09-12 2018-09-12 1.1163 -0.0092 -0.82% 1.1163
2018-09-11 2018-09-11 1.1255 -0.0049 -0.43% 1.1255
2018-09-10 2018-09-10 1.1304 -0.0166 -1.45% 1.1304
2018-09-07 2018-09-07 1.1470  0.0075  0.66% 1.1470
2018-09-06 2018-09-06 1.1395 -0.0126 -1.09% 1.1395
2018-09-05 2018-09-05 1.1521 -0.0223 -1.90% 1.1521
2018-09-04 2018-09-04 1.1744  0.0115  0.99% 1.1744
2018-09-03 2018-09-03 1.1629 -0.0014 -0.12% 1.1629
2018-08-31 2018-08-31 1.1643 -0.0059 -0.50% 1.1643
2018-08-30 2018-08-30 1.1702 -0.0113 -0.96% 1.1702
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2018-08-28 2018-08-28 1.1875 -0.0021 -0.18% 1.1875
2018-08-27 2018-08-27 1.1896  0.0300  2.59% 1.1896
2018-08-24 2018-08-24 1.1596  0.0033  0.29% 1.1596
2018-08-23 2018-08-23 1.1563  0.0047  0.41% 1.1563