嘉实丰益信用定期债券A(000177)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2018-12-26 2018-12-26 1.0090  0.0000  0.00% 1.3180
2018-12-25 2018-12-25 1.0090  0.0000  0.00% 1.3180
2018-12-24 2018-12-24 1.0090  0.0000  0.00% 1.3180
2018-12-21 2018-12-21 1.0090  0.0010  0.10% 0.0000
2018-12-20 2018-12-20 1.0080  0.0000  0.00% 1.3170
2018-12-19 2018-12-19 1.0080  0.0000  0.00% 1.3170
2018-12-18 2018-12-18 1.0080  0.0000  0.00% 1.3170
2018-12-17 2018-12-17 1.0080  0.0000  0.00% 1.3170
2018-12-14 2018-12-14 1.0080  0.0000  0.00% 0.0000
2018-12-13 2018-12-13 1.0080  0.0000  0.00% 1.3170
2018-12-12 2018-12-12 1.0080  0.0000  0.00% 1.3170
2018-12-11 2018-12-11 1.0080  0.0000  0.00% 1.3170
2018-12-10 2018-12-10 1.0080  0.0000  0.00% 1.3170
2018-12-07 2018-12-07 1.0080  0.0000  0.00% 0.0000
2018-12-06 2018-12-06 1.0080 -0.0180 -1.75% 1.3170
2018-12-05 2018-12-05 1.0260  0.0000  0.00% 1.3170
2018-12-04 2018-12-04 1.0260  0.0000  0.00% 1.3170
2018-12-03 2018-12-03 1.0260  0.0000  0.00% 1.3170
2018-11-30 2018-11-30 1.0260  0.0000  0.00% 0.0000
2018-11-29 2018-11-29 1.0260  0.0000  0.00% 1.3170
2018-11-28 2018-11-28 1.0260  0.0000  0.00% 1.3170
2018-11-27 2018-11-27 1.0260  0.0000  0.00% 1.3170
2018-11-26 2018-11-26 1.0260  0.0000  0.00% 1.3170
2018-11-23 2018-11-23 1.0260  0.0000  0.00% 0.0000
2018-11-22 2018-11-22 1.0260  0.0000  0.00% 1.3170
2018-11-21 2018-11-21 1.0260  0.0000  0.00% 1.3170
2018-11-20 2018-11-20 1.0260 -0.0010 -0.10% 1.3170
2018-11-19 2018-11-19 1.0270  0.0010  0.10% 1.3180
2018-11-16 2018-11-16 1.0260  0.0000  0.00% 0.0000
2018-11-15 2018-11-15 1.0260  0.0000  0.00% 1.3170
2018-11-14 2018-11-14 1.0260  0.0000  0.00% 1.3170
2018-11-13 2018-11-13 1.0260  0.0010  0.10% 1.3170
2018-11-12 2018-11-12 1.0250  0.0000  0.00% 1.3160
2018-11-09 2018-11-09 1.0250  0.0000  0.00% 1.3160
2018-11-08 2018-11-08 1.0250  0.0010  0.10% 1.3160
2018-11-07 2018-11-07 1.0240  0.0010  0.10% 1.3150
2018-11-06 2018-11-06 1.0230 -0.0010 -0.10% 1.3140
2018-11-05 2018-11-05 1.0240  0.0000  0.00% 1.3150
2018-11-02 2018-11-02 1.0240  0.0010  0.10% 1.3150
2018-11-01 2018-11-01 1.0230  0.0010  0.10% 1.3140
2018-10-31 2018-10-31 1.0220  0.0000  0.00% 1.3130
2018-10-30 2018-10-30 1.0220  0.0000  0.00% 1.3130
2018-10-29 2018-10-29 1.0220  0.0010  0.10% 1.3130
2018-10-26 2018-10-26 1.0210  0.0000  0.00% 0.0000
2018-10-25 2018-10-25 1.0210  0.0010  0.10% 1.3120
2018-10-24 2018-10-24 1.0200  0.0010  0.10% 1.3110
2018-10-23 2018-10-23 1.0190  0.0000  0.00% 1.3100
2018-10-22 2018-10-22 1.0190  0.0000  0.00% 1.3100
2018-10-19 2018-10-19 1.0190  0.0010  0.10% 0.0000
2018-10-18 2018-10-18 1.0180  0.0010  0.10% 1.3090
2018-10-17 2018-10-17 1.0170 -0.0010 -0.10% 1.3080