嘉实合润双债两年期定期债券(000269)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-08-16 2019-08-16 1.0790  0.0000  0.00% 1.0790
2019-08-15 2019-08-15 1.0790  0.0000  0.00% 1.0790
2019-08-14 2019-08-14 1.0790  0.0000  0.00% 1.0790
2019-08-13 2019-08-13 1.0790  0.0000  0.00% 1.0790
2019-08-12 2019-08-12 1.0790  0.0000  0.00% 1.0790
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2019-08-08 2019-08-08 1.0790  0.0000  0.00% 1.0790
2019-08-07 2019-08-07 1.0790  0.0000  0.00% 1.0790
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2019-02-26 2019-02-26 1.0630 -0.0010 -0.09% 1.0630