嘉实绝对收益策略定期混合(000414)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-16 2019-09-16 1.2000  0.0010  0.08% 1.2000
2019-09-12 2019-09-12 1.1990  0.0010  0.08% 1.1990
2019-09-11 2019-09-11 1.1980 -0.0010 -0.08% 1.1980
2019-09-10 2019-09-10 1.1990 -0.0020 -0.17% 1.1990
2019-09-09 2019-09-09 1.2010  0.0000  0.00% 1.2010
2019-09-06 2019-09-06 1.2010  0.0050  0.42% 1.2010
2019-09-05 2019-09-05 1.1960 -0.0030 -0.25% 1.1960
2019-09-04 2019-09-04 1.1990  0.0000  0.00% 1.1990
2019-09-03 2019-09-03 1.1990  0.0030  0.25% 1.1990
2019-09-02 2019-09-02 1.1960 -0.0020 -0.17% 1.1960
2019-08-30 2019-08-30 1.1980  0.0010  0.08% 1.1980
2019-08-29 2019-08-29 1.1970  0.0020  0.17% 1.1970
2019-08-28 2019-08-28 1.1950 -0.0010 -0.08% 1.1950
2019-08-27 2019-08-27 1.1960 -0.0010 -0.08% 1.1960
2019-08-26 2019-08-26 1.1970  0.0000  0.00% 1.1970
2019-08-23 2019-08-23 1.1970  0.0000  0.00% 1.1970
2019-08-22 2019-08-22 1.1970  0.0020  0.17% 1.1970
2019-08-21 2019-08-21 1.1950 -0.0010 -0.08% 1.1950
2019-08-20 2019-08-20 1.1960  0.0010  0.08% 1.1960
2019-08-19 2019-08-19 1.1950  0.0000  0.00% 1.1950
2019-08-16 2019-08-16 1.1950 -0.0010 -0.08% 1.1950
2019-08-15 2019-08-15 1.1960 -0.0010 -0.08% 1.1960
2019-08-14 2019-08-14 1.1970 -0.0030 -0.25% 1.1970
2019-08-13 2019-08-13 1.2000 -0.0030 -0.25% 1.2000
2019-08-12 2019-08-12 1.2030  0.0110  0.92% 1.2030
2019-08-09 2019-08-09 1.1920 -0.0020 -0.17% 1.1920
2019-08-08 2019-08-08 1.1940  0.0020  0.17% 1.1940
2019-08-07 2019-08-07 1.1920  0.0000  0.00% 1.1920
2019-08-06 2019-08-06 1.1920  0.0020  0.17% 1.1920
2019-08-05 2019-08-05 1.1900 -0.0020 -0.17% 1.1900
2019-08-02 2019-08-02 1.1920 -0.0010 -0.08% 1.1920
2019-08-01 2019-08-01 1.1930  0.0010  0.08% 1.1930
2019-07-31 2019-07-31 1.1920 -0.0020 -0.17% 1.1920
2019-07-30 2019-07-30 1.1940 -0.0010 -0.08% 1.1940
2019-07-29 2019-07-29 1.1950  0.0010  0.08% 1.1950
2019-07-26 2019-07-26 1.1940 -0.0010 -0.08% 1.1940
2019-07-25 2019-07-25 1.1950  0.0000  0.00% 1.1950
2019-07-24 2019-07-24 1.1950  0.0010  0.08% 1.1950
2019-07-23 2019-07-23 1.1940  0.0030  0.25% 1.1940
2019-07-22 2019-07-22 1.1910  0.0050  0.42% 1.1910
2019-07-19 2019-07-19 1.1860  0.0030  0.25% 1.1860
2019-07-18 2019-07-18 1.1830 -0.0030 -0.25% 1.1830
2019-07-17 2019-07-17 1.1860  0.0000  0.00% 1.1860
2019-07-16 2019-07-16 1.1860 -0.0010 -0.08% 1.1860
2019-07-15 2019-07-15 1.1870  0.0030  0.25% 1.1870
2019-07-12 2019-07-12 1.1840 -0.0010 -0.08% 1.1840
2019-07-11 2019-07-11 1.1850  0.0010  0.08% 1.1850
2019-07-10 2019-07-10 1.1840 -0.0010 -0.08% 1.1840
2019-07-09 2019-07-09 1.1850  0.0030  0.25% 1.1850
2019-07-08 2019-07-08 1.1820 -0.0030 -0.25% 1.1820
2019-07-05 2019-07-05 1.1850 -0.0020 -0.17% 1.1850
2019-07-04 2019-07-04 1.1870  0.0040  0.34% 1.1870
2019-07-03 2019-07-03 1.1830  0.0000  0.00% 1.1830
2019-07-02 2019-07-02 1.1830 -0.0020 -0.17% 1.1830
2019-07-01 2019-07-01 1.1850  0.0010  0.08% 1.1850
2019-06-30 2019-06-30 1.1840  0.0000  0.00% 1.1840
2019-06-28 2019-06-28 1.1840 -0.0030 -0.25% 1.1840
2019-06-27 2019-06-27 1.1870  0.0030  0.25% 1.1870
2019-06-26 2019-06-26 1.1840 -0.0010 -0.08% 1.1840
2019-06-25 2019-06-25 1.1850 -0.0010 -0.08% 1.1850
2019-06-24 2019-06-24 1.1860  0.0010  0.08% 1.1860
2019-06-21 2019-06-21 1.1850  0.0000  0.00% 1.1850
2019-06-20 2019-06-20 1.1850  0.0040  0.34% 1.1850
2019-06-19 2019-06-19 1.1810  0.0000  0.00% 1.1810
2019-06-18 2019-06-18 1.1810  0.0010  0.08% 1.1810
2019-06-17 2019-06-17 1.1800 -0.0010 -0.08% 1.1800
2019-06-14 2019-06-14 1.1810  0.0000  0.00% 1.1810
2019-06-13 2019-06-13 1.1810  0.0000  0.00% 1.1810
2019-06-12 2019-06-12 1.1810 -0.0010 -0.08% 1.1810
2019-06-11 2019-06-11 1.1820  0.0000  0.00% 1.1820
2019-06-10 2019-06-10 1.1820  0.0030  0.25% 1.1820
2019-06-06 2019-06-06 1.1790 -0.0010 -0.08% 0.0000
2019-06-05 2019-06-05 1.1800 -0.0010 -0.08% 1.1800
2019-06-04 2019-06-04 1.1810 -0.0020 -0.17% 1.1810
2019-06-03 2019-06-03 1.1830 -0.0010 -0.08% 1.1830
2019-05-31 2019-05-31 1.1840  0.0000  0.00% 0.0000
2019-05-30 2019-05-30 1.1840  0.0030  0.25% 1.1840
2019-05-29 2019-05-29 1.1810 -0.0060 -0.51% 1.1810
2019-05-28 2019-05-28 1.1870  0.0050  0.42% 1.1870
2019-05-27 2019-05-27 1.1820  0.0010  0.08% 1.1820
2019-05-24 2019-05-24 1.1810  0.0000  0.00% 0.0000
2019-05-23 2019-05-23 1.1810 -0.0050 -0.42% 1.1810
2019-05-22 2019-05-22 1.1860  0.0010  0.08% 1.1860
2019-05-21 2019-05-21 1.1850  0.0000  0.00% 1.1850
2019-05-20 2019-05-20 1.1850 -0.0020 -0.17% 1.1850
2019-05-17 2019-05-17 1.1870 -0.0030 -0.25% 0.0000
2019-05-16 2019-05-16 1.1900  0.0070  0.59% 1.1900
2019-05-15 2019-05-15 1.1830  0.0030  0.25% 1.1830
2019-05-14 2019-05-14 1.1800 -0.0050 -0.42% 1.1800
2019-05-13 2019-05-13 1.1850 -0.0010 -0.08% 1.1850
2019-05-10 2019-05-10 1.1860  0.0020  0.17% 0.0000
2019-05-09 2019-05-09 1.1840  0.0000  0.00% 1.1840
2019-05-08 2019-05-08 1.1840 -0.0020 -0.17% 1.1840
2019-05-07 2019-05-07 1.1860 -0.0040 -0.34% 1.1860
2019-05-06 2019-05-06 1.1900  0.0030  0.25% 1.1900
2019-04-30 2019-04-30 1.1870  0.0060  0.51% 1.1870
2019-04-29 2019-04-29 1.1810  0.0020  0.17% 1.1810
2019-04-26 2019-04-26 1.1790  0.0010  0.08% 1.1790
2019-04-25 2019-04-25 1.1780 -0.0070 -0.59% 1.1780
2019-04-24 2019-04-24 1.1850  0.0020  0.17% 1.1850
2019-04-23 2019-04-23 1.1830 -0.0040 -0.34% 1.1830
2019-04-22 2019-04-22 1.1870 -0.0010 -0.08% 1.1870
2019-04-19 2019-04-19 1.1880  0.0060  0.51% 1.1880
2019-04-18 2019-04-18 1.1820 -0.0010 -0.08% 1.1820
2019-04-17 2019-04-17 1.1830 -0.0030 -0.25% 1.1830
2019-04-16 2019-04-16 1.1860  0.0070  0.59% 1.1860
2019-04-15 2019-04-15 1.1790 -0.0030 -0.25% 1.1790
2019-04-12 2019-04-12 1.1820  0.0050  0.42% 0.0000
2019-04-11 2019-04-11 1.1770 -0.0020 -0.17% 1.1770
2019-04-10 2019-04-10 1.1790 -0.0010 -0.08% 1.1790
2019-04-09 2019-04-09 1.1800  0.0020  0.17% 1.1800
2019-04-08 2019-04-08 1.1780  0.0050  0.43% 1.1780
2019-04-04 2019-04-04 1.1730 -0.0030 -0.26% 0.0000
2019-04-03 2019-04-03 1.1760  0.0020  0.17% 1.1760
2019-04-02 2019-04-02 1.1740  0.0020  0.17% 1.1740
2019-04-01 2019-04-01 1.1720  0.0030  0.26% 1.1720
2019-03-29 2019-03-29 1.1690  0.0000  0.00% 1.1690
2019-03-28 2019-03-28 1.1690 -0.0020 -0.17% 1.1690
2019-03-27 2019-03-27 1.1710  0.0050  0.43% 1.1710
2019-03-26 2019-03-26 1.1660 -0.0010 -0.09% 1.1660
2019-03-25 2019-03-25 1.1670  0.0000  0.00% 1.1670
2019-03-22 2019-03-22 1.1670  0.0030  0.26% 1.1670
2019-03-21 2019-03-21 1.1640 -0.0030 -0.26% 1.1640
2019-03-20 2019-03-20 1.1670  0.0010  0.09% 1.1670
2019-03-19 2019-03-19 1.1660  0.0000  0.00% 1.1660
2019-03-18 2019-03-18 1.1660  0.0010  0.09% 1.1660
2019-03-15 2019-03-15 1.1650  0.0030  0.26% 0.0000
2019-03-14 2019-03-14 1.1620 -0.0020 -0.17% 1.1620
2019-03-13 2019-03-13 1.1640 -0.0030 -0.26% 1.1640
2019-03-12 2019-03-12 1.1670  0.0010  0.09% 1.1670
2019-03-11 2019-03-11 1.1660  0.0130  1.13% 1.1660
2019-03-08 2019-03-08 1.1530 -0.0040 -0.35% 1.1530
2019-03-07 2019-03-07 1.1570 -0.0090 -0.77% 1.1570
2019-03-06 2019-03-06 1.1660  0.0070  0.60% 1.1660
2019-03-05 2019-03-05 1.1590  0.0010  0.09% 1.1590
2019-03-04 2019-03-04 1.1580 -0.0050 -0.43% 1.1580
2019-03-01 2019-03-01 1.1630  0.0060  0.52% 0.0000
2019-02-28 2019-02-28 1.1570  0.0000  0.00% 1.1570
2019-02-27 2019-02-27 1.1570  0.0080  0.70% 1.1570
2019-02-26 2019-02-26 1.1490 -0.0070 -0.61% 1.1490
2019-02-25 2019-02-25 1.1560 -0.0070 -0.60% 1.1560
2019-02-22 2019-02-22 1.1630  0.0030  0.26% 0.0000
2019-02-21 2019-02-21 1.1600 -0.0030 -0.26% 1.1600
2019-02-20 2019-02-20 1.1630 -0.0020 -0.17% 1.1630
2019-02-19 2019-02-19 1.1650 -0.0010 -0.09% 1.1650
2019-02-18 2019-02-18 1.1660  0.0040  0.34% 1.1660
2019-02-15 2019-02-15 1.1620 -0.0020 -0.17% 0.0000
2019-02-14 2019-02-14 1.1640 -0.0030 -0.26% 1.1640
2019-02-13 2019-02-13 1.1670 -0.0030 -0.26% 1.1670
2019-02-12 2019-02-12 1.1700  0.0020  0.17% 1.1700
2019-02-11 2019-02-11 1.1680  0.0010  0.09% 1.1680
2019-02-01 2019-02-01 1.1670 -0.0020 -0.17% 0.0000
2019-01-31 2019-01-31 1.1690  0.0030  0.26% 1.1690
2019-01-30 2019-01-30 1.1660 -0.0010 -0.09% 1.1660
2019-01-29 2019-01-29 1.1670  0.0000  0.00% 1.1670
2019-01-28 2019-01-28 1.1670  0.0000  0.00% 1.1670
2019-01-25 2019-01-25 1.1670 -0.0010 -0.09% 0.0000
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