鹏华品牌传承混合(000431)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.6170  0.0200  1.25% 1.6990
2019-10-11 2019-10-11 1.5970 -0.0070 -0.44% 1.6790
2019-10-10 2019-10-10 1.6040  0.0450  2.89% 1.6860
2019-10-09 2019-10-09 1.5590  0.0140  0.91% 1.6410
2019-10-08 2019-10-08 1.5450  0.0000  0.00% 1.6270
2019-09-30 2019-09-30 1.5450 -0.0280 -1.78% 1.6270
2019-09-27 2019-09-27 1.5730  0.0130  0.83% 1.6550
2019-09-26 2019-09-26 1.5600 -0.0360 -2.26% 1.6420
2019-09-25 2019-09-25 1.5960 -0.0340 -2.09% 1.6780
2019-09-24 2019-09-24 1.6300  0.0120  0.74% 1.7120
2019-09-23 2019-09-23 1.6180  0.0060  0.37% 1.7000
2019-09-20 2019-09-20 1.6120  0.0140  0.88% 1.6940
2019-09-19 2019-09-19 1.5980  0.0170  1.08% 1.6800
2019-09-18 2019-09-18 1.5810  0.0190  1.22% 1.6630
2019-09-17 2019-09-17 1.5620 -0.0120 -0.76% 1.6440
2019-09-16 2019-09-16 1.5740  0.0080  0.51% 1.6560
2019-09-12 2019-09-12 1.5660  0.0090  0.58% 1.6480
2019-09-11 2019-09-11 1.5570 -0.0230 -1.46% 1.6390
2019-09-10 2019-09-10 1.5800 -0.0200 -1.25% 1.6620
2019-09-09 2019-09-09 1.6000  0.0220  1.39% 1.6820
2019-09-06 2019-09-06 1.5780 -0.0020 -0.13% 1.6600
2019-09-05 2019-09-05 1.5800  0.0120  0.77% 1.6620
2019-09-04 2019-09-04 1.5680 -0.0040 -0.25% 1.6500
2019-09-03 2019-09-03 1.5720  0.0140  0.90% 1.6540
2019-09-02 2019-09-02 1.5580  0.0280  1.83% 1.6400
2019-08-30 2019-08-30 1.5300  0.0090  0.59% 1.6120
2019-08-29 2019-08-29 1.5210  0.0140  0.93% 1.6030
2019-08-28 2019-08-28 1.5070 -0.0070 -0.46% 1.5890
2019-08-27 2019-08-27 1.5140  0.0290  1.95% 1.5960
2019-08-26 2019-08-26 1.4850 -0.0070 -0.47% 1.5670
2019-08-23 2019-08-23 1.4920  0.0170  1.15% 1.5740
2019-08-22 2019-08-22 1.4750 -0.0040 -0.27% 1.5570
2019-08-21 2019-08-21 1.4790  0.0000  0.00% 1.5610
2019-08-20 2019-08-20 1.4790  0.0080  0.54% 1.5610
2019-08-19 2019-08-19 1.4710  0.0350  2.44% 1.5530
2019-08-16 2019-08-16 1.4360  0.0030  0.21% 1.5180
2019-08-15 2019-08-15 1.4330  0.0070  0.49% 1.5150
2019-08-14 2019-08-14 1.4260  0.0060  0.42% 1.5080
2019-08-13 2019-08-13 1.4200 -0.0130 -0.91% 1.5020
2019-08-12 2019-08-12 1.4330  0.0350  2.50% 1.5150
2019-08-09 2019-08-09 1.3980 -0.0150 -1.06% 1.4800
2019-08-08 2019-08-08 1.4130  0.0280  2.02% 1.4950
2019-08-07 2019-08-07 1.3850 -0.0050 -0.36% 1.4670
2019-08-06 2019-08-06 1.3900  0.0040  0.29% 1.4720
2019-08-05 2019-08-05 1.3860 -0.0300 -2.12% 1.4680
2019-08-02 2019-08-02 1.4160 -0.0110 -0.77% 1.4980
2019-08-01 2019-08-01 1.4270 -0.0160 -1.11% 1.5090
2019-07-31 2019-07-31 1.4430 -0.0200 -1.37% 1.5250
2019-07-30 2019-07-30 1.4630  0.0030  0.21% 1.5450
2019-07-29 2019-07-29 1.4600  0.0060  0.41% 1.5420
2019-07-26 2019-07-26 1.4540  0.0050  0.35% 1.5360
2019-07-25 2019-07-25 1.4490  0.0150  1.05% 1.5310
2019-07-24 2019-07-24 1.4340  0.0140  0.99% 1.5160
2019-07-23 2019-07-23 1.4200 -0.0010 -0.07% 1.5020
2019-07-22 2019-07-22 1.4210 -0.0110 -0.77% 1.5030
2019-07-19 2019-07-19 1.4320  0.0190  1.34% 1.5140
2019-07-18 2019-07-18 1.4130 -0.0180 -1.26% 1.4950
2019-07-17 2019-07-17 1.4310  0.0010  0.07% 1.5130