融通月月添利定期开放债券A(000437)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0510  0.0000  0.00% 1.2370
2019-10-11 2019-10-11 1.0510  0.0000  0.00% 1.2370
2019-10-10 2019-10-10 1.0510  0.0000  0.00% 1.2370
2019-10-09 2019-10-09 1.0510  0.0010  0.10% 1.2370
2019-10-08 2019-10-08 1.0500  0.0000  0.00% 1.2360
2019-09-30 2019-09-30 1.0500  0.0010  0.10% 1.2360
2019-09-27 2019-09-27 1.0490  0.0000  0.00% 1.2350
2019-09-26 2019-09-26 1.0490  0.0000  0.00% 1.2350
2019-09-25 2019-09-25 1.0490  0.0000  0.00% 1.2350
2019-09-24 2019-09-24 1.0490  0.0000  0.00% 1.2350
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2019-09-20 2019-09-20 1.0480 -0.0010 -0.10% 1.2340
2019-09-19 2019-09-19 1.0490  0.0010  0.10% 1.2350
2019-09-18 2019-09-18 1.0480 -0.0010 -0.10% 1.2340
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2019-09-10 2019-09-10 1.0480  0.0000  0.00% 1.2340
2019-09-09 2019-09-09 1.0480  0.0010  0.10% 1.2340
2019-09-06 2019-09-06 1.0470  0.0000  0.00% 1.2330
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2019-08-20 2019-08-20 1.0460  0.0000  0.00% 1.2320
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2019-07-30 2019-07-30 1.0540  0.0000  0.00% 1.2250
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2019-07-24 2019-07-24 1.0530  0.0000  0.00% 1.2240
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2019-05-30 2019-05-30 1.0530  0.0000  0.00% 1.2170
2019-05-29 2019-05-29 1.0530  0.0000  0.00% 1.2170
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2019-05-23 2019-05-23 1.0530  0.0000  0.00% 1.2170
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2019-05-20 2019-05-20 1.0520  0.0000  0.00% 1.2160
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2019-04-25 2019-04-25 1.0430 -0.0010 -0.10% 1.2070
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2019-03-20 2019-03-20 1.0530  0.0000  0.00% 1.2090
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2019-03-06 2019-03-06 1.0510  0.0000  0.00% 1.2070
2019-03-05 2019-03-05 1.0510 -0.0010 -0.10% 1.2070
2019-03-04 2019-03-04 1.0520  0.0000  0.00% 1.2080
2019-03-01 2019-03-01 1.0520  0.0000  0.00% 1.2080
2019-02-28 2019-02-28 1.0520  0.0000  0.00% 1.2080
2019-02-27 2019-02-27 1.0520 -0.0010 -0.09% 1.2080
2019-02-26 2019-02-26 1.0530 -0.0010 -0.09% 1.2090