融通月月添利定期开放债券B(000438)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0500  0.0000  0.00% 1.2190
2019-10-11 2019-10-11 1.0500  0.0000  0.00% 1.2190
2019-10-10 2019-10-10 1.0500  0.0000  0.00% 1.2190
2019-10-09 2019-10-09 1.0500  0.0010  0.10% 1.2190
2019-10-08 2019-10-08 1.0490  0.0000  0.00% 1.2180
2019-09-30 2019-09-30 1.0490  0.0010  0.10% 1.2180
2019-09-27 2019-09-27 1.0480  0.0000  0.00% 1.2170
2019-09-26 2019-09-26 1.0480  0.0000  0.00% 1.2170
2019-09-25 2019-09-25 1.0480  0.0000  0.00% 1.2170
2019-09-24 2019-09-24 1.0480  0.0000  0.00% 1.2170
2019-09-23 2019-09-23 1.0480  0.0000  0.00% 1.2170
2019-09-20 2019-09-20 1.0480  0.0000  0.00% 1.2170
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2019-09-18 2019-09-18 1.0470 -0.0010 -0.10% 1.2160
2019-09-17 2019-09-17 1.0480  0.0000  0.00% 1.2170
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2019-09-12 2019-09-12 1.0470 -0.0010 -0.10% 1.2160
2019-09-11 2019-09-11 1.0480  0.0000  0.00% 1.2170
2019-09-10 2019-09-10 1.0480  0.0010  0.10% 1.2170
2019-09-09 2019-09-09 1.0470  0.0000  0.00% 1.2160
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2019-08-20 2019-08-20 1.0460  0.0000  0.00% 1.2150
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2019-08-13 2019-08-13 1.0450  0.0020  0.19% 1.2140
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2019-07-30 2019-07-30 1.0530  0.0000  0.00% 1.2080
2019-07-29 2019-07-29 1.0530  0.0000  0.00% 1.2080
2019-07-26 2019-07-26 1.0530  0.0000  0.00% 1.2080
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2019-07-24 2019-07-24 1.0520  0.0000  0.00% 1.2070
2019-07-23 2019-07-23 1.0520  0.0000  0.00% 1.2070
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2019-06-26 2019-06-26 1.0470  0.0000  0.00% 1.2020
2019-06-25 2019-06-25 1.0470  0.0000  0.00% 1.2020
2019-06-24 2019-06-24 1.0470  0.0010  0.10% 1.2020
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2019-06-11 2019-06-11 1.0540  0.0000  0.00% 1.2010
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2019-05-30 2019-05-30 1.0530  0.0000  0.00% 1.2000
2019-05-29 2019-05-29 1.0530  0.0000  0.00% 1.2000
2019-05-28 2019-05-28 1.0530  0.0000  0.00% 1.2000
2019-05-27 2019-05-27 1.0530  0.0000  0.00% 1.2000
2019-05-24 2019-05-24 1.0530  0.0000  0.00% 1.2000
2019-05-23 2019-05-23 1.0530  0.0000  0.00% 1.2000
2019-05-22 2019-05-22 1.0530  0.0000  0.00% 1.2000
2019-05-21 2019-05-21 1.0530  0.0000  0.00% 1.2000
2019-05-20 2019-05-20 1.0530  0.0010  0.10% 1.2000
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2019-04-26 2019-04-26 1.0440  0.0000  0.00% 1.1910
2019-04-25 2019-04-25 1.0440  0.0000  0.00% 1.1910
2019-04-24 2019-04-24 1.0440 -0.0010 -0.10% 1.1910
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2019-04-22 2019-04-22 1.0450  0.0000  0.00% 1.1920
2019-04-19 2019-04-19 1.0450  0.0010  0.10% 1.1920
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2019-03-27 2019-03-27 1.0560  0.0000  0.00% 1.1950
2019-03-26 2019-03-26 1.0560  0.0000  0.00% 1.1950
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2019-03-22 2019-03-22 1.0550  0.0010  0.09% 1.1940
2019-03-21 2019-03-21 1.0540  0.0000  0.00% 1.1930
2019-03-20 2019-03-20 1.0540  0.0000  0.00% 1.1930
2019-03-19 2019-03-19 1.0540  0.0010  0.09% 1.1930
2019-03-18 2019-03-18 1.0530  0.0000  0.00% 1.1920
2019-03-15 2019-03-15 1.0530  0.0000  0.00% 1.1920
2019-03-14 2019-03-14 1.0530  0.0000  0.00% 1.1920
2019-03-13 2019-03-13 1.0530  0.0000  0.00% 1.1920
2019-03-12 2019-03-12 1.0530  0.0000  0.00% 1.1920
2019-03-11 2019-03-11 1.0530  0.0000  0.00% 1.1920
2019-03-08 2019-03-08 1.0530  0.0010  0.10% 1.1920
2019-03-07 2019-03-07 1.0520  0.0000  0.00% 1.1910
2019-03-06 2019-03-06 1.0520  0.0000  0.00% 1.1910
2019-03-05 2019-03-05 1.0520 -0.0010 -0.09% 1.1910
2019-03-04 2019-03-04 1.0530  0.0000  0.00% 1.1920
2019-03-01 2019-03-01 1.0530  0.0000  0.00% 1.1920
2019-02-28 2019-02-28 1.0530  0.0000  0.00% 1.1920
2019-02-27 2019-02-27 1.0530 -0.0010 -0.09% 1.1920
2019-02-26 2019-02-26 1.0540 -0.0010 -0.09% 1.1930
2019-02-25 2019-02-25 1.0550  0.0000  0.00% 1.1940
2019-02-22 2019-02-22 1.0550  0.0000  0.00% 1.1940
2019-02-21 2019-02-21 1.0550 -0.0060 -0.57% 1.1940
2019-02-20 2019-02-20 1.0610  0.0000  0.00% 1.1940
2019-02-19 2019-02-19 1.0610  0.0000  0.00% 1.1940
2019-02-18 2019-02-18 1.0610  0.0010  0.09% 1.1940
2019-02-15 2019-02-15 1.0600  0.0000  0.00% 1.1930
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2019-01-30 2019-01-30 1.0550  0.0000  0.00% 1.1880
2019-01-29 2019-01-29 1.0550  0.0000  0.00% 1.1880