融通通瑞债券A/B(000466)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0450  0.0010  0.10% 1.1200
2019-10-11 2019-10-11 1.0440  0.0020  0.19% 1.1190
2019-10-10 2019-10-10 1.0420  0.0020  0.19% 1.1170
2019-10-09 2019-10-09 1.0400  0.0000  0.00% 1.1150
2019-10-08 2019-10-08 1.0400  0.0010  0.10% 1.1150
2019-09-30 2019-09-30 1.0390 -0.0010 -0.10% 1.1140
2019-09-27 2019-09-27 1.0400  0.0010  0.10% 1.1150
2019-09-26 2019-09-26 1.0390 -0.0020 -0.19% 1.1140
2019-09-25 2019-09-25 1.0410 -0.0010 -0.10% 1.1160
2019-09-24 2019-09-24 1.0420  0.0000  0.00% 1.1170
2019-09-23 2019-09-23 1.0420 -0.0010 -0.10% 1.1170
2019-09-20 2019-09-20 1.0430  0.0000  0.00% 1.1180
2019-09-19 2019-09-19 1.0430  0.0010  0.10% 1.1180
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2019-09-12 2019-09-12 1.0440  0.0020  0.19% 1.1190
2019-09-11 2019-09-11 1.0420 -0.0020 -0.19% 1.1170
2019-09-10 2019-09-10 1.0440 -0.0010 -0.10% 1.1190
2019-09-09 2019-09-09 1.0450  0.0020  0.19% 1.1200
2019-09-06 2019-09-06 1.0430  0.0000  0.00% 1.1180
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2019-09-03 2019-09-03 1.0400  0.0000  0.00% 1.1150
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2019-08-29 2019-08-29 1.0380  0.0000  0.00% 1.1130
2019-08-28 2019-08-28 1.0380  0.0000  0.00% 1.1130
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2019-08-23 2019-08-23 1.0380  0.0010  0.10% 1.1130
2019-08-22 2019-08-22 1.0370  0.0000  0.00% 1.1120
2019-08-21 2019-08-21 1.0370  0.0000  0.00% 1.1120
2019-08-20 2019-08-20 1.0370  0.0000  0.00% 1.1120
2019-08-19 2019-08-19 1.0370  0.0020  0.19% 1.1120
2019-08-16 2019-08-16 1.0350  0.0010  0.10% 1.1100
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2019-08-14 2019-08-14 1.0340  0.0010  0.10% 1.1090
2019-08-13 2019-08-13 1.0330 -0.0020 -0.19% 1.1080
2019-08-12 2019-08-12 1.0350  0.0020  0.19% 1.1100
2019-08-09 2019-08-09 1.0330 -0.0010 -0.10% 1.1080
2019-08-08 2019-08-08 1.0340  0.0020  0.19% 1.1090
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2019-08-06 2019-08-06 1.0320 -0.0010 -0.10% 1.1070
2019-08-05 2019-08-05 1.0330 -0.0020 -0.19% 1.1080
2019-08-02 2019-08-02 1.0350  0.0000  0.00% 1.1100
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2019-07-30 2019-07-30 1.0370  0.0000  0.00% 1.1120
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2019-07-26 2019-07-26 1.0360  0.0000  0.00% 1.1110
2019-07-25 2019-07-25 1.0360  0.0010  0.10% 1.1110
2019-07-24 2019-07-24 1.0350  0.0010  0.10% 1.1100
2019-07-23 2019-07-23 1.0340  0.0000  0.00% 1.1090
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2019-07-09 2019-07-09 1.0340  0.0000  0.00% 1.1090
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2019-07-03 2019-07-03 1.0360 -0.0010 -0.10% 1.1110
2019-07-02 2019-07-02 1.0370  0.0000  0.00% 1.1120
2019-07-01 2019-07-01 1.0370  0.0030  0.29% 1.1120
2019-06-30 2019-06-30 1.0340  0.0000  0.00% 1.1090
2019-06-28 2019-06-28 1.0340  0.0000  0.00% 1.1090
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2019-06-26 2019-06-26 1.0320  0.0000  0.00% 1.1070
2019-06-25 2019-06-25 1.0320  0.0000  0.00% 1.1070
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2019-06-21 2019-06-21 1.0320  0.0000  0.00% 1.1070
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2019-06-10 2019-06-10 1.0250  0.0010  0.10% 1.1000
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2019-06-05 2019-06-05 1.0250  0.0000  0.00% 1.1000
2019-06-04 2019-06-04 1.0250  0.0000  0.00% 1.1000
2019-06-03 2019-06-03 1.0250  0.0000  0.00% 1.1000
2019-05-31 2019-05-31 1.0250  0.0010  0.10% 1.1000
2019-05-30 2019-05-30 1.0240 -0.0060 -0.58% 1.0990
2019-05-29 2019-05-29 1.0300  0.0010  0.10% 1.1050
2019-05-28 2019-05-28 1.0290  0.0010  0.10% 1.1040
2019-05-27 2019-05-27 1.0280  0.0010  0.10% 1.1030
2019-05-24 2019-05-24 1.0270 -0.0010 -0.10% 1.1020
2019-05-23 2019-05-23 1.0280 -0.0030 -0.29% 1.1030
2019-05-22 2019-05-22 1.0310  0.0000  0.00% 1.1060
2019-05-21 2019-05-21 1.0310  0.0010  0.10% 1.1060
2019-05-20 2019-05-20 1.0300 -0.0030 -0.29% 1.1050
2019-05-17 2019-05-17 1.0330 -0.0040 -0.39% 1.1080
2019-05-16 2019-05-16 1.0370  0.0010  0.10% 1.1120
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2019-05-13 2019-05-13 1.0330 -0.0120 -1.15% 1.1080
2019-05-10 2019-05-10 1.0450  0.0060  0.58% 1.1200
2019-05-09 2019-05-09 1.0390 -0.0010 -0.10% 1.1140
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2019-05-06 2019-05-06 1.0570 -0.0110 -1.03% 1.1320
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2019-04-26 2019-04-26 1.0700 -0.0020 -0.19% 1.1450
2019-04-25 2019-04-25 1.0720 -0.0050 -0.46% 1.1470
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2019-04-23 2019-04-23 1.0760 -0.0030 -0.28% 1.1510
2019-04-22 2019-04-22 1.0790 -0.0020 -0.19% 1.1540
2019-04-19 2019-04-19 1.0810  0.0010  0.09% 1.1560
2019-04-18 2019-04-18 1.0800  0.0000  0.00% 1.1550
2019-04-17 2019-04-17 1.0800  0.0000  0.00% 1.1550
2019-04-16 2019-04-16 1.0800  0.0020  0.19% 1.1550
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2019-04-11 2019-04-11 1.0820 -0.0050 -0.46% 1.1570
2019-04-10 2019-04-10 1.0870  0.0000  0.00% 1.1620
2019-04-09 2019-04-09 1.0870 -0.0020 -0.18% 1.1620
2019-04-08 2019-04-08 1.0890 -0.0030 -0.27% 1.1640
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2019-04-02 2019-04-02 1.0910 -0.0010 -0.09% 1.1660
2019-04-01 2019-04-01 1.0920  0.0040  0.37% 1.1670
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2019-03-28 2019-03-28 1.0840  0.0010  0.09% 1.1590
2019-03-27 2019-03-27 1.0830  0.0010  0.09% 1.1580
2019-03-26 2019-03-26 1.0820 -0.0030 -0.28% 1.1570
2019-03-25 2019-03-25 1.0850 -0.0030 -0.28% 1.1600
2019-03-22 2019-03-22 1.0880  0.0010  0.09% 1.1630
2019-03-21 2019-03-21 1.0870  0.0010  0.09% 1.1620
2019-03-20 2019-03-20 1.0860  0.0000  0.00% 1.1610
2019-03-19 2019-03-19 1.0860  0.0000  0.00% 1.1610
2019-03-18 2019-03-18 1.0860  0.0050  0.46% 1.1610
2019-03-15 2019-03-15 1.0810  0.0020  0.19% 1.1560
2019-03-14 2019-03-14 1.0790 -0.0030 -0.28% 1.1540
2019-03-13 2019-03-13 1.0820 -0.0040 -0.37% 1.1570
2019-03-12 2019-03-12 1.0860  0.0030  0.28% 1.1610
2019-03-11 2019-03-11 1.0830  0.0050  0.46% 1.1580
2019-03-08 2019-03-08 1.0780 -0.0030 -0.28% 1.1530
2019-03-07 2019-03-07 1.0810  0.0000  0.00% 1.1560
2019-03-06 2019-03-06 1.0810  0.0000  0.00% 1.1560
2019-03-05 2019-03-05 1.0810  0.0030  0.28% 1.1560
2019-03-04 2019-03-04 1.0780  0.0030  0.28% 1.1530
2019-03-01 2019-03-01 1.0750  0.0020  0.19% 1.1500
2019-02-28 2019-02-28 1.0730  0.0010  0.09% 1.1480
2019-02-27 2019-02-27 1.0720 -0.0030 -0.28% 1.1470
2019-02-26 2019-02-26 1.0750 -0.0010 -0.09% 1.1500