工银瑞信高端制造行业股票(000793)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.8430  0.0030  0.36% 0.8430
2019-10-11 2019-10-11 0.8400  0.0030  0.36% 0.8400
2019-10-10 2019-10-10 0.8370  0.0270  3.33% 0.8370
2019-10-09 2019-10-09 0.8100  0.0060  0.75% 0.8100
2019-10-08 2019-10-08 0.8040 -0.0100 -1.23% 0.8040
2019-09-30 2019-09-30 0.8140 -0.0160 -1.93% 0.8140
2019-09-27 2019-09-27 0.8300  0.0130  1.59% 0.8300
2019-09-26 2019-09-26 0.8170 -0.0210 -2.51% 0.8170
2019-09-25 2019-09-25 0.8380 -0.0270 -3.12% 0.8380
2019-09-24 2019-09-24 0.8650  0.0130  1.53% 0.8650
2019-09-23 2019-09-23 0.8520 -0.0050 -0.58% 0.8520
2019-09-20 2019-09-20 0.8570  0.0070  0.82% 0.8570
2019-09-19 2019-09-19 0.8500  0.0140  1.67% 0.8500
2019-09-18 2019-09-18 0.8360  0.0010  0.12% 0.8360
2019-09-17 2019-09-17 0.8350 -0.0140 -1.65% 0.8350
2019-09-16 2019-09-16 0.8490  0.0000  0.00% 0.8490
2019-09-12 2019-09-12 0.8490  0.0000  0.00% 0.8490
2019-09-11 2019-09-11 0.8490 -0.0120 -1.39% 0.8490
2019-09-10 2019-09-10 0.8610 -0.0090 -1.03% 0.8610
2019-09-09 2019-09-09 0.8700  0.0240  2.84% 0.8700
2019-09-06 2019-09-06 0.8460 -0.0080 -0.94% 0.8460
2019-09-05 2019-09-05 0.8540  0.0030  0.35% 0.8540
2019-09-04 2019-09-04 0.8510  0.0040  0.47% 0.8510
2019-09-03 2019-09-03 0.8470  0.0170  2.05% 0.8470
2019-09-02 2019-09-02 0.8300  0.0190  2.34% 0.8300
2019-08-30 2019-08-30 0.8110 -0.0150 -1.82% 0.8110
2019-08-29 2019-08-29 0.8260  0.0020  0.24% 0.8260
2019-08-28 2019-08-28 0.8240  0.0070  0.86% 0.8240
2019-08-27 2019-08-27 0.8170  0.0090  1.11% 0.8170
2019-08-26 2019-08-26 0.8080 -0.0070 -0.86% 0.8080
2019-08-23 2019-08-23 0.8150  0.0000  0.00% 0.8150
2019-08-22 2019-08-22 0.8150 -0.0030 -0.37% 0.8150
2019-08-21 2019-08-21 0.8180  0.0130  1.61% 0.8180
2019-08-20 2019-08-20 0.8050 -0.0030 -0.37% 0.8050
2019-08-19 2019-08-19 0.8080  0.0100  1.25% 0.8080
2019-08-16 2019-08-16 0.7980  0.0070  0.88% 0.7980
2019-08-15 2019-08-15 0.7910  0.0040  0.51% 0.7910