前海开源金银珠宝混合A(001302)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-17 2019-09-17 1.0550 -0.0280 -2.59% 1.0550
2019-09-16 2019-09-16 1.0830  0.0140  1.31% 1.0830
2019-09-12 2019-09-12 1.0690 -0.0100 -0.93% 1.0690
2019-09-11 2019-09-11 1.0790  0.0020  0.19% 1.0790
2019-09-10 2019-09-10 1.0770 -0.0010 -0.09% 1.0770
2019-09-09 2019-09-09 1.0780  0.0100  0.94% 1.0780
2019-09-06 2019-09-06 1.0680 -0.0430 -3.87% 1.0680
2019-09-05 2019-09-05 1.1110  0.0060  0.54% 1.1110
2019-09-04 2019-09-04 1.1050  0.0050  0.45% 1.1050
2019-09-03 2019-09-03 1.1000  0.0060  0.55% 1.1000
2019-09-02 2019-09-02 1.0940  0.0010  0.09% 1.0940
2019-08-30 2019-08-30 1.0930 -0.0120 -1.09% 1.0930
2019-08-29 2019-08-29 1.1050  0.0350  3.27% 1.1050
2019-08-28 2019-08-28 1.0700 -0.0050 -0.47% 1.0700
2019-08-27 2019-08-27 1.0750  0.0150  1.42% 1.0750
2019-08-26 2019-08-26 1.0600  0.0250  2.42% 1.0600
2019-08-23 2019-08-23 1.0350 -0.0010 -0.10% 1.0350
2019-08-22 2019-08-22 1.0360 -0.0070 -0.67% 1.0360
2019-08-21 2019-08-21 1.0430 -0.0160 -1.51% 1.0430
2019-08-20 2019-08-20 1.0590  0.0090  0.86% 1.0590
2019-08-19 2019-08-19 1.0500 -0.0100 -0.94% 1.0500
2019-08-16 2019-08-16 1.0600 -0.0020 -0.19% 1.0600
2019-08-15 2019-08-15 1.0620  0.0030  0.28% 1.0620
2019-08-14 2019-08-14 1.0590 -0.0240 -2.22% 1.0590
2019-08-13 2019-08-13 1.0830  0.0450  4.34% 1.0830
2019-08-12 2019-08-12 1.0380 -0.0110 -1.05% 1.0380
2019-08-09 2019-08-09 1.0490 -0.0020 -0.19% 1.0490
2019-08-08 2019-08-08 1.0510  0.0100  0.96% 1.0510
2019-08-07 2019-08-07 1.0410  0.0420  4.20% 1.0410
2019-08-06 2019-08-06 0.9990 -0.0180 -1.77% 0.9990
2019-08-05 2019-08-05 1.0170  0.0570  5.94% 1.0170
2019-08-02 2019-08-02 0.9600  0.0080  0.84% 0.9600
2019-08-01 2019-08-01 0.9520 -0.0320 -3.25% 0.9520
2019-07-31 2019-07-31 0.9840  0.0000  0.00% 0.9840
2019-07-30 2019-07-30 0.9840  0.0210  2.18% 0.9840
2019-07-29 2019-07-29 0.9630  0.0030  0.31% 0.9630
2019-07-26 2019-07-26 0.9600 -0.0080 -0.83% 0.9600
2019-07-25 2019-07-25 0.9680 -0.0090 -0.92% 0.9680
2019-07-24 2019-07-24 0.9770  0.0090  0.93% 0.9770
2019-07-23 2019-07-23 0.9680 -0.0010 -0.10% 0.9680
2019-07-22 2019-07-22 0.9690 -0.0220 -2.22% 0.9690
2019-07-19 2019-07-19 0.9910  0.0350  3.66% 0.9910
2019-07-18 2019-07-18 0.9560  0.0020  0.21% 0.9560
2019-07-17 2019-07-17 0.9540 -0.0080 -0.83% 0.9540
2019-07-16 2019-07-16 0.9620  0.0020  0.21% 0.9620
2019-07-15 2019-07-15 0.9600  0.0060  0.63% 0.9600
2019-07-12 2019-07-12 0.9540 -0.0140 -1.45% 0.9540
2019-07-11 2019-07-11 0.9680  0.0400  4.31% 0.9680
2019-07-10 2019-07-10 0.9280 -0.0220 -2.32% 0.9280
2019-07-09 2019-07-09 0.9500 -0.0110 -1.14% 0.9500
2019-07-08 2019-07-08 0.9610 -0.0320 -3.22% 0.9610
2019-07-05 2019-07-05 0.9930  0.0140  1.43% 0.9930
2019-07-04 2019-07-04 0.9790 -0.0220 -2.20% 0.9790
2019-07-03 2019-07-03 1.0010  0.0170  1.73% 1.0010
2019-07-02 2019-07-02 0.9840  0.0120  1.23% 0.9840
2019-07-01 2019-07-01 0.9720 -0.0100 -1.02% 0.9720
2019-06-30 2019-06-30 0.9820  0.0000  0.00% 0.9820
2019-06-28 2019-06-28 0.9820  0.0020  0.20% 0.9820
2019-06-27 2019-06-27 0.9800  0.0070  0.72% 0.9800
2019-06-26 2019-06-26 0.9730 -0.0510 -4.98% 0.9730
2019-06-25 2019-06-25 1.0240  0.0540  5.57% 1.0240
2019-06-24 2019-06-24 0.9700  0.0150  1.57% 0.9700
2019-06-21 2019-06-21 0.9550  0.0310  3.35% 0.9550
2019-06-20 2019-06-20 0.9240  0.0260  2.90% 0.9240
2019-06-19 2019-06-19 0.8980 -0.0060 -0.66% 0.8980
2019-06-18 2019-06-18 0.9040  0.0110  1.23% 0.9040
2019-06-17 2019-06-17 0.8930 -0.0200 -2.19% 0.8930
2019-06-14 2019-06-14 0.9130  0.0110  1.22% 0.9130
2019-06-13 2019-06-13 0.9020 -0.0070 -0.77% 0.9020
2019-06-12 2019-06-12 0.9090  0.0330  3.77% 0.9090
2019-06-11 2019-06-11 0.8760  0.0120  1.39% 0.8760
2019-06-10 2019-06-10 0.8640  0.0020  0.23% 0.8640
2019-06-06 2019-06-06 0.8620 -0.0070 -0.81% 0.8620
2019-06-05 2019-06-05 0.8690  0.0250  2.96% 0.8690
2019-06-04 2019-06-04 0.8440  0.0010  0.12% 0.8440
2019-06-03 2019-06-03 0.8430  0.0110  1.32% 0.8430
2019-05-31 2019-05-31 0.8320  0.0180  2.21% 0.8320
2019-05-30 2019-05-30 0.8140  0.0010  0.12% 0.8140
2019-05-29 2019-05-29 0.8130  0.0100  1.25% 0.8130
2019-05-28 2019-05-28 0.8030  0.0000  0.00% 0.8030
2019-05-27 2019-05-27 0.8030  0.0110  1.39% 0.8030
2019-05-24 2019-05-24 0.7920  0.0010  0.13% 0.7920
2019-05-23 2019-05-23 0.7910 -0.0170 -2.10% 0.7910
2019-05-22 2019-05-22 0.8080 -0.0030 -0.37% 0.8080
2019-05-21 2019-05-21 0.8110  0.0120  1.50% 0.8110
2019-05-20 2019-05-20 0.7990 -0.0200 -2.44% 0.7990
2019-05-17 2019-05-17 0.8190 -0.0300 -3.53% 0.8190
2019-05-16 2019-05-16 0.8490  0.0160  1.92% 0.8490
2019-05-15 2019-05-15 0.8330  0.0000  0.00% 0.8330
2019-05-14 2019-05-14 0.8330  0.0120  1.46% 0.8330
2019-05-13 2019-05-13 0.8210 -0.0040 -0.48% 0.8210
2019-05-10 2019-05-10 0.8250  0.0140  1.73% 0.8250
2019-05-09 2019-05-09 0.8110 -0.0170 -2.05% 0.8110
2019-05-08 2019-05-08 0.8280  0.0200  2.48% 0.8280
2019-05-07 2019-05-07 0.8080 -0.0020 -0.25% 0.8080
2019-05-06 2019-05-06 0.8100 -0.0230 -2.76% 0.8100
2019-04-30 2019-04-30 0.8330  0.0090  1.09% 0.8330
2019-04-29 2019-04-29 0.8240 -0.0310 -3.63% 0.8240
2019-04-26 2019-04-26 0.8550 -0.0090 -1.04% 0.8550
2019-04-25 2019-04-25 0.8640 -0.0180 -2.04% 0.8640
2019-04-24 2019-04-24 0.8820  0.0040  0.46% 0.8820
2019-04-23 2019-04-23 0.8780 -0.0220 -2.44% 0.8780
2019-04-22 2019-04-22 0.9000 -0.0050 -0.55% 0.9000
2019-04-19 2019-04-19 0.9050  0.0050  0.56% 0.9050
2019-04-18 2019-04-18 0.9000 -0.0090 -0.99% 0.9000
2019-04-17 2019-04-17 0.9090 -0.0030 -0.33% 0.9090
2019-04-16 2019-04-16 0.9120  0.0140  1.56% 0.9120
2019-04-15 2019-04-15 0.8980 -0.0040 -0.44% 0.8980
2019-04-12 2019-04-12 0.9020 -0.0190 -2.06% 0.9020
2019-04-11 2019-04-11 0.9210 -0.0210 -2.23% 0.9210
2019-04-10 2019-04-10 0.9420  0.0080  0.86% 0.9420
2019-04-09 2019-04-09 0.9340 -0.0090 -0.95% 0.9340
2019-04-08 2019-04-08 0.9430  0.0020  0.21% 0.9430
2019-04-04 2019-04-04 0.9410  0.0040  0.43% 0.9410
2019-04-03 2019-04-03 0.9370  0.0030  0.32% 0.9370
2019-04-02 2019-04-02 0.9340  0.0120  1.30% 0.9340
2019-04-01 2019-04-01 0.9220  0.0250  2.79% 0.9220
2019-03-29 2019-03-29 0.8970  0.0050  0.56% 0.8970
2019-03-28 2019-03-28 0.8920 -0.0080 -0.89% 0.8920
2019-03-27 2019-03-27 0.9000 -0.0090 -0.99% 0.9000
2019-03-26 2019-03-26 0.9090 -0.0030 -0.33% 0.9090
2019-03-25 2019-03-25 0.9120 -0.0010 -0.11% 0.9120
2019-03-22 2019-03-22 0.9130 -0.0070 -0.76% 0.9130
2019-03-21 2019-03-21 0.9200  0.0240  2.68% 0.9200
2019-03-20 2019-03-20 0.8960 -0.0100 -1.10% 0.8960
2019-03-19 2019-03-19 0.9060  0.0030  0.33% 0.9060
2019-03-18 2019-03-18 0.9030  0.0220  2.50% 0.9030
2019-03-15 2019-03-15 0.8810  0.0060  0.69% 0.8810
2019-03-14 2019-03-14 0.8750 -0.0250 -2.78% 0.8750
2019-03-13 2019-03-13 0.9000 -0.0090 -0.99% 0.9000
2019-03-12 2019-03-12 0.9090  0.0030  0.33% 0.9090
2019-03-11 2019-03-11 0.9060  0.0120  1.34% 0.9060
2019-03-08 2019-03-08 0.8940 -0.0420 -4.49% 0.8940
2019-03-07 2019-03-07 0.9360  0.0050  0.54% 0.9360
2019-03-06 2019-03-06 0.9310  0.0280  3.10% 0.9310
2019-03-05 2019-03-05 0.9030 -0.0050 -0.55% 0.9030
2019-03-04 2019-03-04 0.9080  0.0140  1.57% 0.9080
2019-03-01 2019-03-01 0.8940  0.0010  0.11% 0.8940
2019-02-28 2019-02-28 0.8930 -0.0100 -1.11% 0.8930
2019-02-27 2019-02-27 0.9030 -0.0100 -1.10% 0.9030
2019-02-26 2019-02-26 0.9130 -0.0050 -0.54% 0.9130
2019-02-25 2019-02-25 0.9180  0.0290  3.26% 0.9180
2019-02-22 2019-02-22 0.8890 -0.0080 -0.89% 0.8890
2019-02-21 2019-02-21 0.8970  0.0110  1.24% 0.8970
2019-02-20 2019-02-20 0.8860  0.0150  1.72% 0.8860
2019-02-19 2019-02-19 0.8710  0.0070  0.81% 0.8710
2019-02-18 2019-02-18 0.8640  0.0220  2.61% 0.8640
2019-02-15 2019-02-15 0.8420  0.0030  0.36% 0.8420
2019-02-14 2019-02-14 0.8390  0.0020  0.24% 0.8390
2019-02-13 2019-02-13 0.8370  0.0140  1.70% 0.8370
2019-02-12 2019-02-12 0.8230  0.0110  1.35% 0.8230
2019-02-11 2019-02-11 0.8120  0.0150  1.88% 0.8120
2019-02-01 2019-02-01 0.7970  0.0130  1.66% 0.7970
2019-01-31 2019-01-31 0.7840 -0.0180 -2.24% 0.7840
2019-01-30 2019-01-30 0.8020  0.0050  0.63% 0.8020
2019-01-29 2019-01-29 0.7970 -0.0150 -1.85% 0.7970
2019-01-28 2019-01-28 0.8120  0.0140  1.75% 0.8120
2019-01-25 2019-01-25 0.7980 -0.0060 -0.75% 0.7980
2019-01-24 2019-01-24 0.8040 -0.0050 -0.62% 0.8040
2019-01-23 2019-01-23 0.8090 -0.0020 -0.25% 0.8090
2019-01-22 2019-01-22 0.8110 -0.0030 -0.37% 0.8110
2019-01-21 2019-01-21 0.8140 -0.0030 -0.37% 0.8140
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2018-09-19 2018-09-19 0.7900  0.0080  1.02% 0.7900