中融鑫起点混合C(001414)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.9706  0.0040  0.41% 1.0206
2019-10-11 2019-10-11 0.9666  0.0059  0.61% 1.0166
2019-10-10 2019-10-10 0.9607  0.0025  0.26% 1.0107
2019-10-09 2019-10-09 0.9582 -0.0001 -0.01% 1.0082
2019-10-08 2019-10-08 0.9583  0.0025  0.26% 1.0083
2019-09-30 2019-09-30 0.9558 -0.0013 -0.14% 1.0058
2019-09-27 2019-09-27 0.9571  0.0006  0.06% 1.0071
2019-09-26 2019-09-26 0.9565 -0.0020 -0.21% 1.0065
2019-09-25 2019-09-25 0.9585 -0.0022 -0.23% 1.0085
2019-09-24 2019-09-24 0.9607  0.0021  0.22% 1.0107
2019-09-23 2019-09-23 0.9586 -0.0045 -0.47% 1.0086
2019-09-20 2019-09-20 0.9631  0.0010  0.10% 1.0131
2019-09-19 2019-09-19 0.9621  0.0006  0.06% 1.0121
2019-09-18 2019-09-18 0.9615  0.0019  0.20% 1.0115
2019-09-17 2019-09-17 0.9596 -0.0063 -0.65% 1.0096
2019-09-16 2019-09-16 0.9659 -0.0020 -0.21% 1.0159
2019-09-12 2019-09-12 0.9679  0.0052  0.54% 1.0179
2019-09-11 2019-09-11 0.9627 -0.0018 -0.19% 1.0127
2019-09-10 2019-09-10 0.9645 -0.0012 -0.12% 1.0145
2019-09-09 2019-09-09 0.9657  0.0004  0.04% 1.0157
2019-09-06 2019-09-06 0.9653  0.0041  0.43% 1.0153
2019-09-05 2019-09-05 0.9612  0.0051  0.53% 1.0112
2019-09-04 2019-09-04 0.9561  0.0038  0.40% 1.0061
2019-09-03 2019-09-03 0.9523  0.0010  0.11% 1.0023
2019-09-02 2019-09-02 0.9513  0.0031  0.33% 1.0013
2019-08-30 2019-08-30 0.9482  0.0023  0.24% 0.9982
2019-08-29 2019-08-29 0.9459 -0.0023 -0.24% 0.9959
2019-08-28 2019-08-28 0.9482 -0.0031 -0.33% 0.9982
2019-08-27 2019-08-27 0.9513  0.0034  0.36% 1.0013
2019-08-26 2019-08-26 0.9479 -0.0065 -0.68% 0.9979
2019-08-23 2019-08-23 0.9544  0.0046  0.48% 1.0044
2019-08-22 2019-08-22 0.9498  0.0003  0.03% 0.9998
2019-08-21 2019-08-21 0.9495 -0.0029 -0.30% 0.9995
2019-08-20 2019-08-20 0.9524  0.0000  0.00% 1.0024
2019-08-19 2019-08-19 0.9524  0.0064  0.68% 1.0024
2019-08-16 2019-08-16 0.9460  0.0011  0.12% 0.9960
2019-08-15 2019-08-15 0.9449  0.0020  0.21% 0.9949
2019-08-14 2019-08-14 0.9429  0.0016  0.17% 0.9929
2019-08-13 2019-08-13 0.9413 -0.0034 -0.36% 0.9913
2019-08-12 2019-08-12 0.9447  0.0124  1.33% 0.9947
2019-08-09 2019-08-09 0.9323 -0.0013 -0.14% 0.9823
2019-08-08 2019-08-08 0.9336  0.0166  1.81% 0.9836
2019-08-07 2019-08-07 0.9170 -0.0020 -0.22% 0.9670
2019-08-06 2019-08-06 0.9190 -0.0059 -0.64% 0.9690
2019-08-05 2019-08-05 0.9249 -0.0077 -0.83% 0.9749
2019-08-02 2019-08-02 0.9326 -0.0051 -0.54% 0.9826
2019-08-01 2019-08-01 0.9377 -0.0032 -0.34% 0.9877
2019-07-31 2019-07-31 0.9409 -0.0042 -0.44% 0.9909
2019-07-30 2019-07-30 0.9451  0.0023  0.24% 0.9951
2019-07-29 2019-07-29 0.9428 -0.0005 -0.05% 0.9928
2019-07-26 2019-07-26 0.9433  0.0000  0.00% 0.9933
2019-07-25 2019-07-25 0.9433  0.0042  0.45% 0.9933
2019-07-24 2019-07-24 0.9391  0.0082  0.88% 0.9891
2019-07-23 2019-07-23 0.9309  0.0002  0.02% 0.9809
2019-07-22 2019-07-22 0.9307  0.0415  4.67% 0.9807
2019-07-19 2019-07-19 0.8892  0.0052  0.59% 0.9392
2019-07-18 2019-07-18 0.8840 -0.0022 -0.25% 0.9340
2019-07-17 2019-07-17 0.8862 -0.0012 -0.14% 0.9362
2019-07-16 2019-07-16 0.8874 -0.0024 -0.27% 0.9374
2019-07-15 2019-07-15 0.8898 -0.0001 -0.01% 0.9398
2019-07-12 2019-07-12 0.8899  0.0028  0.32% 0.9399
2019-07-11 2019-07-11 0.8871  0.0012  0.14% 0.9371
2019-07-10 2019-07-10 0.8859 -0.0003 -0.03% 0.9359
2019-07-09 2019-07-09 0.8862 -0.0017 -0.19% 0.9362
2019-07-08 2019-07-08 0.8879 -0.0089 -0.99% 0.9379
2019-07-05 2019-07-05 0.8968  0.0015  0.17% 0.9468
2019-07-04 2019-07-04 0.8953 -0.0020 -0.22% 0.9453
2019-07-03 2019-07-03 0.8973 -0.0090 -0.99% 0.9473
2019-07-02 2019-07-02 0.9063 -0.0008 -0.09% 0.9563
2019-07-01 2019-07-01 0.9071  0.0193  2.17% 0.9571
2019-06-30 2019-06-30 0.8878 -0.0001 -0.01% 0.9378
2019-06-28 2019-06-28 0.8879 -0.0011 -0.12% 0.9379
2019-06-27 2019-06-27 0.8890  0.0093  1.06% 0.9390
2019-06-26 2019-06-26 0.8797 -0.0017 -0.19% 0.9297
2019-06-25 2019-06-25 0.8814 -0.0108 -1.21% 0.9314
2019-06-24 2019-06-24 0.8922  0.0032  0.36% 0.9422
2019-06-21 2019-06-21 0.8890 -0.0011 -0.12% 0.9390
2019-06-20 2019-06-20 0.8901  0.0271  3.14% 0.9401
2019-06-19 2019-06-19 0.8630  0.0002  0.02% 0.9130
2019-06-18 2019-06-18 0.8628  0.0001  0.01% 0.9128
2019-06-17 2019-06-17 0.8627 -0.0001 -0.01% 0.9127
2019-06-14 2019-06-14 0.8628  0.0000  0.00% 0.9128
2019-06-13 2019-06-13 0.8628 -0.0001 -0.01% 0.9128
2019-06-12 2019-06-12 0.8629  0.0000  0.00% 0.9129
2019-06-11 2019-06-11 0.8629 -0.0001 -0.01% 0.9129
2019-06-10 2019-06-10 0.8630 -0.0002 -0.02% 0.9130
2019-06-06 2019-06-06 0.8632  0.0000  0.00% 0.9132
2019-06-05 2019-06-05 0.8632  0.0000  0.00% 0.9132
2019-06-04 2019-06-04 0.8632 -0.0001 -0.01% 0.9132
2019-06-03 2019-06-03 0.8633 -0.0001 -0.01% 0.9133
2019-05-31 2019-05-31 0.8634 -0.0001 -0.01% 0.9134
2019-05-30 2019-05-30 0.8635  0.0000  0.00% 0.9135
2019-05-29 2019-05-29 0.8635  0.0000  0.00% 0.9135
2019-05-28 2019-05-28 0.8635  0.0000  0.00% 0.9135
2019-05-27 2019-05-27 0.8635 -0.0002 -0.02% 0.9135
2019-05-24 2019-05-24 0.8637  0.0000  0.00% 0.9137
2019-05-23 2019-05-23 0.8637  0.0000  0.00% 0.9137
2019-05-22 2019-05-22 0.8637 -0.0001 -0.01% 0.9137
2019-05-21 2019-05-21 0.8638  0.0000  0.00% 0.9138
2019-05-20 2019-05-20 0.8638 -0.0002 -0.02% 0.9138
2019-05-17 2019-05-17 0.8640  0.0000  0.00% 0.9140
2019-05-16 2019-05-16 0.8640  0.0000  0.00% 0.9140
2019-05-15 2019-05-15 0.8640 -0.0001 -0.01% 0.9140
2019-05-14 2019-05-14 0.8641  0.0000  0.00% 0.9141
2019-05-13 2019-05-13 0.8641 -0.0001 -0.01% 0.9141
2019-05-10 2019-05-10 0.8642 -0.0001 -0.01% 0.9142
2019-05-09 2019-05-09 0.8643  0.0000  0.00% 0.9143
2019-05-08 2019-05-08 0.8643  0.0000  0.00% 0.9143
2019-05-07 2019-05-07 0.8643 -0.0001 -0.01% 0.9143
2019-05-06 2019-05-06 0.8644 -0.0002 -0.02% 0.9144
2019-04-30 2019-04-30 0.8646  0.0000  0.00% 0.9146
2019-04-29 2019-04-29 0.8646 -0.0001 -0.01% 0.9146
2019-04-26 2019-04-26 0.8647 -0.0001 -0.01% 0.9147
2019-04-25 2019-04-25 0.8648  0.0000  0.00% 0.9148
2019-04-24 2019-04-24 0.8648 -0.0001 -0.01% 0.9148
2019-04-23 2019-04-23 0.8649  0.0000  0.00% 0.9149
2019-04-22 2019-04-22 0.8649 -0.0001 -0.01% 0.9149
2019-04-19 2019-04-19 0.8650 -0.0001 -0.01% 0.9150
2019-04-18 2019-04-18 0.8651  0.0000  0.00% 0.9151
2019-04-17 2019-04-17 0.8651  0.0000  0.00% 0.9151
2019-04-16 2019-04-16 0.8651 -0.0001 -0.01% 0.9151
2019-04-15 2019-04-15 0.8652 -0.0001 -0.01% 0.9152
2019-04-12 2019-04-12 0.8653  0.0000  0.00% 0.9153
2019-04-11 2019-04-11 0.8653 -0.0001 -0.01% 0.9153
2019-04-10 2019-04-10 0.8654  0.0000  0.00% 0.9154
2019-04-09 2019-04-09 0.8654  0.0000  0.00% 0.9154
2019-04-08 2019-04-08 0.8654 -0.0002 -0.02% 0.9154
2019-04-04 2019-04-04 0.8656  0.0000  0.00% 0.9156
2019-04-03 2019-04-03 0.8656 -0.0001 -0.01% 0.9156
2019-04-02 2019-04-02 0.8657  0.0000  0.00% 0.9157
2019-04-01 2019-04-01 0.8657 -0.0001 -0.01% 0.9157
2019-03-29 2019-03-29 0.8658  0.0000  0.00% 0.9158
2019-03-28 2019-03-28 0.8658 -0.0001 -0.01% 0.9158
2019-03-27 2019-03-27 0.8659  0.0000  0.00% 0.9159
2019-03-26 2019-03-26 0.8659  0.0000  0.00% 0.9159
2019-03-25 2019-03-25 0.8659 -0.0002 -0.02% 0.9159
2019-03-22 2019-03-22 0.8661  0.0000  0.00% 0.9161
2019-03-21 2019-03-21 0.8661  0.0000  0.00% 0.9161
2019-03-20 2019-03-20 0.8661  0.0000  0.00% 0.9161
2019-03-19 2019-03-19 0.8661 -0.0001 -0.01% 0.9161
2019-03-18 2019-03-18 0.8662 -0.0001 -0.01% 0.9162
2019-03-15 2019-03-15 0.8663  0.0000  0.00% 0.9163
2019-03-14 2019-03-14 0.8663  0.0000  0.00% 0.9163
2019-03-13 2019-03-13 0.8663  0.0000  0.00% 0.9163
2019-03-12 2019-03-12 0.8663  0.0000  0.00% 0.9163
2019-03-11 2019-03-11 0.8663 -0.0001 -0.01% 0.9163
2019-03-08 2019-03-08 0.8664 -0.0001 -0.01% 0.9164
2019-03-07 2019-03-07 0.8665  0.0003  0.03% 0.9165
2019-03-06 2019-03-06 0.8662 -0.0001 -0.01% 0.9162
2019-03-05 2019-03-05 0.8663  0.0000  0.00% 0.9163
2019-03-04 2019-03-04 0.8663  0.0000  0.00% 0.9163
2019-03-01 2019-03-01 0.8663  0.0000  0.00% 0.9163
2019-02-28 2019-02-28 0.8663  0.0000  0.00% 0.9163
2019-02-27 2019-02-27 0.8663 -0.0001 -0.01% 0.9163
2019-02-26 2019-02-26 0.8664  0.0000  0.00% 0.9164
2019-02-25 2019-02-25 0.8664 -0.0001 -0.01% 0.9164
2019-02-22 2019-02-22 0.8665  0.0000  0.00% 0.9165
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