华宝油气美元(QDII-LOF)(001481)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-11 2019-10-11 0.0542  0.0012  2.26% 0.0542
2019-10-10 2019-10-10 0.0530  0.0007  1.34% 0.0530
2019-10-09 2019-10-09 0.0523  0.0004  0.77% 0.0523
2019-10-08 2019-10-08 0.0519 -0.0047 -8.30% 0.0519
2019-09-30 2019-09-30 0.0566 -0.0004 -0.70% 0.0566
2019-09-27 2019-09-27 0.0570 -0.0001 -0.18% 0.0570
2019-09-26 2019-09-26 0.0571 -0.0013 -2.23% 0.0571
2019-09-25 2019-09-25 0.0584  0.0001  0.17% 0.0584
2019-09-24 2019-09-24 0.0583 -0.0016 -2.67% 0.0583
2019-09-23 2019-09-23 0.0599  0.0000  0.00% 0.0599
2019-09-20 2019-09-20 0.0599  0.0002  0.34% 0.0599
2019-09-19 2019-09-19 0.0597 -0.0010 -1.65% 0.0597
2019-09-18 2019-09-18 0.0607 -0.0008 -1.30% 0.0607
2019-09-17 2019-09-17 0.0615 -0.0033 -5.09% 0.0615
2019-09-16 2019-09-16 0.0648  0.0062  10.58% 0.0648
2019-09-12 2019-09-12 0.0586 -0.0013 -2.17% 0.0586
2019-09-11 2019-09-11 0.0599  0.0002  0.34% 0.0599
2019-09-10 2019-09-10 0.0597  0.0004  0.67% 0.0597
2019-09-09 2019-09-09 0.0593  0.0030  5.33% 0.0593
2019-09-06 2019-09-06 0.0563 -0.0004 -0.71% 0.0563
2019-09-05 2019-09-05 0.0567  0.0013  2.35% 0.0567
2019-09-04 2019-09-04 0.0554  0.0012  2.21% 0.0554
2019-09-03 2019-09-03 0.0542 -0.0008 -1.45% 0.0542
2019-09-02 2019-09-02 0.0550  0.0000  0.00% 0.0550
2019-08-30 2019-08-30 0.0550 -0.0010 -1.79% 0.0550
2019-08-29 2019-08-29 0.0560  0.0016  2.94% 0.0560
2019-08-28 2019-08-28 0.0544  0.0014  2.64% 0.0544
2019-08-27 2019-08-27 0.0530 -0.0006 -1.12% 0.0530
2019-08-26 2019-08-26 0.0536  0.0003  0.56% 0.0536
2019-08-23 2019-08-23 0.0533 -0.0026 -4.65% 0.0533
2019-08-22 2019-08-22 0.0559 -0.0007 -1.24% 0.0559
2019-08-21 2019-08-21 0.0566  0.0003  0.53% 0.0566
2019-08-20 2019-08-20 0.0563 -0.0005 -0.88% 0.0563
2019-08-19 2019-08-19 0.0568  0.0018  3.27% 0.0568
2019-08-16 2019-08-16 0.0550  0.0016  3.00% 0.0550
2019-08-15 2019-08-15 0.0534 -0.0002 -0.37% 0.0534
2019-08-14 2019-08-14 0.0536 -0.0027 -4.80% 0.0536
2019-08-13 2019-08-13 0.0563  0.0003  0.54% 0.0563
2019-08-12 2019-08-12 0.0560 -0.0007 -1.23% 0.0560
2019-08-09 2019-08-09 0.0567 -0.0007 -1.22% 0.0567
2019-08-08 2019-08-08 0.0574  0.0015  2.68% 0.0574
2019-08-07 2019-08-07 0.0559 -0.0002 -0.36% 0.0559
2019-08-06 2019-08-06 0.0561 -0.0007 -1.23% 0.0561
2019-08-05 2019-08-05 0.0568 -0.0022 -3.73% 0.0568
2019-08-02 2019-08-02 0.0590 -0.0006 -1.01% 0.0590
2019-08-01 2019-08-01 0.0596 -0.0034 -5.40% 0.0596
2019-07-31 2019-07-31 0.0630  0.0000  0.00% 0.0630
2019-07-30 2019-07-30 0.0630  0.0028  4.65% 0.0630
2019-07-29 2019-07-29 0.0602 -0.0009 -1.47% 0.0602
2019-07-26 2019-07-26 0.0611 -0.0006 -0.97% 0.0611
2019-07-25 2019-07-25 0.0617 -0.0019 -2.99% 0.0617
2019-07-24 2019-07-24 0.0636  0.0002  0.32% 0.0636
2019-07-23 2019-07-23 0.0634  0.0007  1.12% 0.0634
2019-07-22 2019-07-22 0.0627  0.0000  0.00% 0.0627
2019-07-19 2019-07-19 0.0627  0.0007  1.13% 0.0627
2019-07-18 2019-07-18 0.0620 -0.0003 -0.48% 0.0620
2019-07-17 2019-07-17 0.0623 -0.0020 -3.11% 0.0623
2019-07-16 2019-07-16 0.0643 -0.0011 -1.68% 0.0643
2019-07-15 2019-07-15 0.0654 -0.0017 -2.53% 0.0654
2019-07-12 2019-07-12 0.0671  0.0004  0.60% 0.0671
2019-07-11 2019-07-11 0.0667 -0.0010 -1.48% 0.0667
2019-07-10 2019-07-10 0.0677  0.0016  2.42% 0.0677
2019-07-09 2019-07-09 0.0661  0.0002  0.30% 0.0661
2019-07-08 2019-07-08 0.0659 -0.0008 -1.20% 0.0659
2019-07-05 2019-07-05 0.0667  0.0008  1.21% 0.0667
2019-07-04 2019-07-04 0.0659 -0.0001 -0.15% 0.0659
2019-07-03 2019-07-03 0.0660  0.0000  0.00% 0.0660
2019-07-02 2019-07-02 0.0660 -0.0025 -3.65% 0.0660
2019-07-01 2019-07-01 0.0685  0.0000  0.00% 0.0685
2019-06-30 2019-06-30 0.0685  0.0000  0.00% 0.0685
2019-06-28 2019-06-28 0.0685  0.0010  1.48% 0.0685
2019-06-27 2019-06-27 0.0675 -0.0002 -0.30% 0.0675
2019-06-26 2019-06-26 0.0677  0.0019  2.89% 0.0677
2019-06-25 2019-06-25 0.0658 -0.0005 -0.75% 0.0658
2019-06-24 2019-06-24 0.0663 -0.0010 -1.49% 0.0663
2019-06-21 2019-06-21 0.0673  0.0000  0.00% 0.0673
2019-06-20 2019-06-20 0.0673  0.0021  3.22% 0.0673
2019-06-19 2019-06-19 0.0652 -0.0005 -0.76% 0.0652
2019-06-18 2019-06-18 0.0657  0.0016  2.50% 0.0657
2019-06-17 2019-06-17 0.0641  0.0011  1.75% 0.0641
2019-06-14 2019-06-14 0.0630 -0.0013 -2.02% 0.0630
2019-06-13 2019-06-13 0.0643  0.0015  2.39% 0.0643
2019-06-12 2019-06-12 0.0628 -0.0022 -3.38% 0.0628
2019-06-11 2019-06-11 0.0650  0.0003  0.46% 0.0650
2019-06-10 2019-06-10 0.0647 -0.0003 -0.46% 0.0647
2019-06-06 2019-06-06 0.0650  0.0006  0.93% 0.0650
2019-06-05 2019-06-05 0.0644 -0.0024 -3.59% 0.0644
2019-06-04 2019-06-04 0.0668  0.0015  2.30% 0.0668
2019-06-03 2019-06-03 0.0653  0.0007  1.08% 0.0653
2019-05-31 2019-05-31 0.0646 -0.0012 -1.82% 0.0646
2019-05-30 2019-05-30 0.0658 -0.0017 -2.52% 0.0658
2019-05-29 2019-05-29 0.0675  0.0002  0.30% 0.0675
2019-05-28 2019-05-28 0.0673 -0.0007 -1.03% 0.0673
2019-05-27 2019-05-27 0.0680 -0.0001 -0.15% 0.0680
2019-05-24 2019-05-24 0.0681  0.0001  0.15% 0.0681
2019-05-23 2019-05-23 0.0680 -0.0037 -5.16% 0.0680
2019-05-22 2019-05-22 0.0717 -0.0031 -4.14% 0.0717
2019-05-21 2019-05-21 0.0748  0.0017  2.33% 0.0748
2019-05-20 2019-05-20 0.0731 -0.0005 -0.68% 0.0731
2019-05-17 2019-05-17 0.0736 -0.0018 -2.39% 0.0736
2019-05-16 2019-05-16 0.0754  0.0008  1.07% 0.0754
2019-05-15 2019-05-15 0.0746  0.0007  0.95% 0.0746
2019-05-14 2019-05-14 0.0739  0.0018  2.50% 0.0739
2019-05-13 2019-05-13 0.0721 -0.0024 -3.22% 0.0721
2019-05-10 2019-05-10 0.0745  0.0002  0.27% 0.0745
2019-05-09 2019-05-09 0.0743 -0.0001 -0.13% 0.0743
2019-05-08 2019-05-08 0.0744  0.0006  0.81% 0.0744
2019-05-07 2019-05-07 0.0738 -0.0010 -1.34% 0.0738
2019-05-06 2019-05-06 0.0748 -0.0025 -3.23% 0.0748
2019-04-30 2019-04-30 0.0773 -0.0007 -0.90% 0.0773
2019-04-29 2019-04-29 0.0780 -0.0001 -0.13% 0.0780
2019-04-26 2019-04-26 0.0781 -0.0011 -1.39% 0.0781
2019-04-25 2019-04-25 0.0792 -0.0013 -1.61% 0.0792
2019-04-24 2019-04-24 0.0805 -0.0015 -1.83% 0.0805
2019-04-23 2019-04-23 0.0820  0.0000  0.00% 0.0820
2019-04-22 2019-04-22 0.0820  0.0026  3.27% 0.0820
2019-04-19 2019-04-19 0.0794  0.0000  0.00% 0.0794
2019-04-18 2019-04-18 0.0794 -0.0008 -1.00% 0.0794
2019-04-17 2019-04-17 0.0802 -0.0001 -0.12% 0.0802
2019-04-16 2019-04-16 0.0803  0.0004  0.50% 0.0803
2019-04-15 2019-04-15 0.0799 -0.0010 -1.24% 0.0799
2019-04-12 2019-04-12 0.0809  0.0025  3.19% 0.0809
2019-04-11 2019-04-11 0.0784 -0.0010 -1.26% 0.0784
2019-04-10 2019-04-10 0.0794  0.0011  1.40% 0.0794
2019-04-09 2019-04-09 0.0783 -0.0016 -2.00% 0.0783
2019-04-08 2019-04-08 0.0799  0.0031  4.04% 0.0799
2019-04-04 2019-04-04 0.0768  0.0013  1.72% 0.0768
2019-04-03 2019-04-03 0.0755 -0.0016 -2.08% 0.0755
2019-04-02 2019-04-02 0.0771 -0.0009 -1.15% 0.0771
2019-04-01 2019-04-01 0.0780  0.0011  1.43% 0.0780
2019-03-29 2019-03-29 0.0769 -0.0003 -0.39% 0.0769
2019-03-28 2019-03-28 0.0772  0.0006  0.78% 0.0772
2019-03-27 2019-03-27 0.0766 -0.0002 -0.26% 0.0766
2019-03-26 2019-03-26 0.0768  0.0015  1.99% 0.0768
2019-03-25 2019-03-25 0.0753  0.0000  0.00% 0.0753
2019-03-22 2019-03-22 0.0753 -0.0034 -4.32% 0.0753
2019-03-21 2019-03-21 0.0787  0.0011  1.42% 0.0787
2019-03-20 2019-03-20 0.0776  0.0020  2.65% 0.0776
2019-03-19 2019-03-19 0.0756 -0.0009 -1.18% 0.0756
2019-03-18 2019-03-18 0.0765  0.0019  2.55% 0.0765
2019-03-15 2019-03-15 0.0746 -0.0005 -0.67% 0.0746
2019-03-14 2019-03-14 0.0751  0.0002  0.27% 0.0751
2019-03-13 2019-03-13 0.0749  0.0015  2.04% 0.0749
2019-03-12 2019-03-12 0.0734  0.0015  2.09% 0.0734
2019-03-11 2019-03-11 0.0719  0.0015  2.13% 0.0719
2019-03-08 2019-03-08 0.0704 -0.0025 -3.43% 0.0704
2019-03-07 2019-03-07 0.0729 -0.0009 -1.22% 0.0729
2019-03-06 2019-03-06 0.0738 -0.0020 -2.64% 0.0738
2019-03-05 2019-03-05 0.0758 -0.0007 -0.92% 0.0758
2019-03-04 2019-03-04 0.0765  0.0005  0.66% 0.0765
2019-03-01 2019-03-01 0.0760  0.0016  2.15% 0.0760
2019-02-28 2019-02-28 0.0744 -0.0011 -1.46% 0.0744
2019-02-27 2019-02-27 0.0755  0.0002  0.27% 0.0755
2019-02-26 2019-02-26 0.0753 -0.0011 -1.44% 0.0753
2019-02-25 2019-02-25 0.0764 -0.0001 -0.13% 0.0764
2019-02-22 2019-02-22 0.0765  0.0006  0.79% 0.0765
2019-02-21 2019-02-21 0.0759 -0.0021 -2.69% 0.0759
2019-02-20 2019-02-20 0.0780  0.0008  1.04% 0.0780
2019-02-19 2019-02-19 0.0772 -0.0002 -0.26% 0.0772
2019-02-18 2019-02-18 0.0774 -0.0001 -0.13% 0.0774
2019-02-15 2019-02-15 0.0775  0.0019  2.51% 0.0775
2019-02-14 2019-02-14 0.0756  0.0010  1.34% 0.0756
2019-02-13 2019-02-13 0.0746  0.0014  1.91% 0.0746
2019-02-12 2019-02-12 0.0732  0.0008  1.10% 0.0732
2019-02-11 2019-02-11 0.0724 -0.0047 -6.10% 0.0724
2019-02-01 2019-02-01 0.0771  0.0004  0.52% 0.0771
2019-01-31 2019-01-31 0.0767 -0.0011 -1.41% 0.0767
2019-01-30 2019-01-30 0.0778  0.0021  2.77% 0.0778
2019-01-29 2019-01-29 0.0757  0.0003  0.40% 0.0757
2019-01-28 2019-01-28 0.0754 -0.0013 -1.69% 0.0754
2019-01-25 2019-01-25 0.0767  0.0013  1.72% 0.0767
2019-01-24 2019-01-24 0.0754  0.0005  0.67% 0.0754