上投摩根科技前沿灵活配置混合(001538)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.3420  0.0050  0.37% 1.3420
2019-10-11 2019-10-11 1.3370  0.0040  0.30% 1.3370
2019-10-10 2019-10-10 1.3330  0.0270  2.07% 1.3330
2019-10-09 2019-10-09 1.3060 -0.0030 -0.23% 1.3060
2019-10-08 2019-10-08 1.3090  0.0020  0.15% 1.3090
2019-09-30 2019-09-30 1.3070 -0.0140 -1.06% 1.3070
2019-09-27 2019-09-27 1.3210  0.0060  0.46% 1.3210
2019-09-26 2019-09-26 1.3150 -0.0200 -1.50% 1.3150
2019-09-25 2019-09-25 1.3350 -0.0110 -0.82% 1.3350
2019-09-24 2019-09-24 1.3460  0.0080  0.60% 1.3460
2019-09-23 2019-09-23 1.3380 -0.0090 -0.67% 1.3380
2019-09-20 2019-09-20 1.3470  0.0040  0.30% 1.3470
2019-09-19 2019-09-19 1.3430  0.0080  0.60% 1.3430
2019-09-18 2019-09-18 1.3350  0.0070  0.53% 1.3350
2019-09-17 2019-09-17 1.3280 -0.0090 -0.67% 1.3280
2019-09-16 2019-09-16 1.3370  0.0030  0.22% 1.3370
2019-09-12 2019-09-12 1.3340 -0.0020 -0.15% 1.3340
2019-09-11 2019-09-11 1.3360 -0.0120 -0.89% 1.3360
2019-09-10 2019-09-10 1.3480 -0.0070 -0.52% 1.3480
2019-09-09 2019-09-09 1.3550  0.0160  1.19% 1.3550
2019-09-06 2019-09-06 1.3390 -0.0030 -0.22% 1.3390
2019-09-05 2019-09-05 1.3420  0.0040  0.30% 1.3420
2019-09-04 2019-09-04 1.3380  0.0000  0.00% 1.3380
2019-09-03 2019-09-03 1.3380  0.0100  0.75% 1.3380
2019-09-02 2019-09-02 1.3280  0.0240  1.84% 1.3280
2019-08-30 2019-08-30 1.3040 -0.0040 -0.31% 1.3040
2019-08-29 2019-08-29 1.3080  0.0060  0.46% 1.3080
2019-08-28 2019-08-28 1.3020 -0.0020 -0.15% 1.3020
2019-08-27 2019-08-27 1.3040  0.0120  0.93% 1.3040
2019-08-26 2019-08-26 1.2920 -0.0060 -0.46% 1.2920
2019-08-23 2019-08-23 1.2980  0.0160  1.25% 1.2980
2019-08-22 2019-08-22 1.2820 -0.0030 -0.23% 1.2820
2019-08-21 2019-08-21 1.2850  0.0060  0.47% 1.2850
2019-08-20 2019-08-20 1.2790 -0.0020 -0.16% 1.2790
2019-08-19 2019-08-19 1.2810  0.0170  1.34% 1.2810
2019-08-16 2019-08-16 1.2640  0.0040  0.32% 1.2640
2019-08-15 2019-08-15 1.2600  0.0060  0.48% 1.2600
2019-08-14 2019-08-14 1.2540 -0.0010 -0.08% 1.2540
2019-08-13 2019-08-13 1.2550 -0.0040 -0.32% 1.2550
2019-08-12 2019-08-12 1.2590  0.0250  2.03% 1.2590
2019-08-09 2019-08-09 1.2340  0.0020  0.16% 1.2340
2019-08-08 2019-08-08 1.2320  0.0190  1.57% 1.2320
2019-08-07 2019-08-07 1.2130 -0.0020 -0.16% 1.2130
2019-08-06 2019-08-06 1.2150  0.0020  0.16% 1.2150
2019-08-05 2019-08-05 1.2130 -0.0210 -1.70% 1.2130
2019-08-02 2019-08-02 1.2340 -0.0140 -1.12% 1.2340
2019-08-01 2019-08-01 1.2480 -0.0040 -0.32% 1.2480
2019-07-31 2019-07-31 1.2520 -0.0030 -0.24% 1.2520
2019-07-30 2019-07-30 1.2550  0.0010  0.08% 1.2550
2019-07-29 2019-07-29 1.2540  0.0050  0.40% 1.2540
2019-07-26 2019-07-26 1.2490  0.0080  0.64% 1.2490
2019-07-25 2019-07-25 1.2410  0.0110  0.89% 1.2410
2019-07-24 2019-07-24 1.2300  0.0160  1.32% 1.2300
2019-07-23 2019-07-23 1.2140  0.0120  1.00% 1.2140
2019-07-22 2019-07-22 1.2020  0.0030  0.25% 1.2020
2019-07-19 2019-07-19 1.1990  0.0050  0.42% 1.1990
2019-07-18 2019-07-18 1.1940 -0.0090 -0.75% 1.1940
2019-07-17 2019-07-17 1.2030  0.0020  0.17% 1.2030
2019-07-16 2019-07-16 1.2010 -0.0080 -0.66% 1.2010
2019-07-15 2019-07-15 1.2090  0.0040  0.33% 1.2090
2019-07-12 2019-07-12 1.2050  0.0040  0.33% 1.2050
2019-07-11 2019-07-11 1.2010 -0.0020 -0.17% 1.2010
2019-07-10 2019-07-10 1.2030  0.0030  0.25% 1.2030
2019-07-09 2019-07-09 1.2000  0.0000  0.00% 1.2000
2019-07-08 2019-07-08 1.2000 -0.0170 -1.40% 1.2000
2019-07-05 2019-07-05 1.2170  0.0140  1.16% 1.2170
2019-07-04 2019-07-04 1.2030 -0.0090 -0.74% 1.2030
2019-07-03 2019-07-03 1.2120 -0.0170 -1.38% 1.2120
2019-07-02 2019-07-02 1.2290  0.0020  0.16% 1.2290
2019-07-01 2019-07-01 1.2270  0.0320  2.68% 1.2270
2019-06-30 2019-06-30 1.1950  0.0000  0.00% 1.1950
2019-06-28 2019-06-28 1.1950  0.0000  0.00% 1.1950
2019-06-27 2019-06-27 1.1950  0.0140  1.19% 1.1950
2019-06-26 2019-06-26 1.1810  0.0120  1.03% 1.1810
2019-06-25 2019-06-25 1.1690 -0.0050 -0.43% 1.1690
2019-06-24 2019-06-24 1.1740  0.0020  0.17% 1.1740
2019-06-21 2019-06-21 1.1720  0.0070  0.60% 1.1720
2019-06-20 2019-06-20 1.1650  0.0250  2.19% 1.1650
2019-06-19 2019-06-19 1.1400  0.0160  1.42% 1.1400
2019-06-18 2019-06-18 1.1240  0.0040  0.36% 1.1240
2019-06-17 2019-06-17 1.1200 -0.0010 -0.09% 1.1200
2019-06-14 2019-06-14 1.1210 -0.0090 -0.80% 1.1210
2019-06-13 2019-06-13 1.1300  0.0000  0.00% 1.1300
2019-06-12 2019-06-12 1.1300 -0.0060 -0.53% 1.1300
2019-06-11 2019-06-11 1.1360  0.0270  2.43% 1.1360
2019-06-10 2019-06-10 1.1090  0.0140  1.28% 1.1090
2019-06-06 2019-06-06 1.0950 -0.0110 -0.99% 1.0950
2019-06-05 2019-06-05 1.1060  0.0000  0.00% 1.1060
2019-06-04 2019-06-04 1.1060 -0.0080 -0.72% 1.1060
2019-06-03 2019-06-03 1.1140 -0.0060 -0.54% 1.1140
2019-05-31 2019-05-31 1.1200 -0.0010 -0.09% 1.1200
2019-05-30 2019-05-30 1.1210 -0.0030 -0.27% 1.1210
2019-05-29 2019-05-29 1.1240  0.0000  0.00% 1.1240
2019-05-28 2019-05-28 1.1240  0.0090  0.81% 1.1240
2019-05-27 2019-05-27 1.1150  0.0130  1.18% 1.1150
2019-05-24 2019-05-24 1.1020 -0.0020 -0.18% 1.1020
2019-05-23 2019-05-23 1.1040 -0.0230 -2.04% 1.1040
2019-05-22 2019-05-22 1.1270  0.0000  0.00% 1.1270
2019-05-21 2019-05-21 1.1270  0.0210  1.90% 1.1270
2019-05-20 2019-05-20 1.1060 -0.0190 -1.69% 1.1060
2019-05-17 2019-05-17 1.1250 -0.0290 -2.51% 1.1250
2019-05-16 2019-05-16 1.1540  0.0000  0.00% 1.1540
2019-05-15 2019-05-15 1.1540  0.0270  2.40% 1.1540
2019-05-14 2019-05-14 1.1270 -0.0090 -0.79% 1.1270
2019-05-13 2019-05-13 1.1360 -0.0100 -0.87% 1.1360
2019-05-10 2019-05-10 1.1460  0.0430  3.90% 1.1460
2019-05-09 2019-05-09 1.1030 -0.0150 -1.34% 1.1030
2019-05-08 2019-05-08 1.1180 -0.0120 -1.06% 1.1180
2019-05-07 2019-05-07 1.1300  0.0150  1.35% 1.1300
2019-05-06 2019-05-06 1.1150 -0.0600 -5.11% 1.1150
2019-04-30 2019-04-30 1.1750  0.0020  0.17% 1.1750
2019-04-29 2019-04-29 1.1730  0.0010  0.09% 1.1730
2019-04-26 2019-04-26 1.1720 -0.0130 -1.10% 1.1720
2019-04-25 2019-04-25 1.1850 -0.0150 -1.25% 1.1850
2019-04-24 2019-04-24 1.2000  0.0040  0.33% 1.2000
2019-04-23 2019-04-23 1.1960 -0.0010 -0.08% 1.1960
2019-04-22 2019-04-22 1.1970 -0.0190 -1.56% 1.1970
2019-04-19 2019-04-19 1.2160  0.0070  0.58% 1.2160
2019-04-18 2019-04-18 1.2090 -0.0040 -0.33% 1.2090
2019-04-17 2019-04-17 1.2130  0.0110  0.92% 1.2130
2019-04-16 2019-04-16 1.2020  0.0160  1.35% 1.2020
2019-04-15 2019-04-15 1.1860 -0.0060 -0.50% 1.1860
2019-04-12 2019-04-12 1.1920 -0.0040 -0.33% 1.1920
2019-04-11 2019-04-11 1.1960 -0.0270 -2.21% 1.1960
2019-04-10 2019-04-10 1.2230  0.0120  0.99% 1.2230
2019-04-09 2019-04-09 1.2110 -0.0020 -0.16% 1.2110