平安鑫享混合A(001609)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1811  0.0018  0.15% 1.1811
2019-10-11 2019-10-11 1.1793  0.0026  0.22% 1.1793
2019-10-10 2019-10-10 1.1767  0.0013  0.11% 1.1767
2019-10-09 2019-10-09 1.1754  0.0000  0.00% 1.1754
2019-10-08 2019-10-08 1.1754  0.0030  0.26% 1.1754
2019-09-30 2019-09-30 1.1724  0.0008  0.07% 1.1724
2019-09-27 2019-09-27 1.1716 -0.0006 -0.05% 1.1716
2019-09-26 2019-09-26 1.1722  0.0004  0.03% 1.1722
2019-09-25 2019-09-25 1.1718  0.0009  0.08% 1.1718
2019-09-24 2019-09-24 1.1709 -0.0005 -0.04% 1.1709
2019-09-23 2019-09-23 1.1714 -0.0022 -0.19% 1.1714
2019-09-20 2019-09-20 1.1736  0.0003  0.03% 1.1736
2019-09-19 2019-09-19 1.1733  0.0001  0.01% 1.1733
2019-09-18 2019-09-18 1.1732  0.0012  0.10% 1.1732
2019-09-17 2019-09-17 1.1720 -0.0020 -0.17% 1.1720
2019-09-16 2019-09-16 1.1740 -0.0010 -0.09% 1.1740
2019-09-12 2019-09-12 1.1750  0.0020  0.17% 1.1750
2019-09-11 2019-09-11 1.1730 -0.0010 -0.09% 1.1730
2019-09-10 2019-09-10 1.1740 -0.0010 -0.09% 1.1740
2019-09-09 2019-09-09 1.1750  0.0000  0.00% 1.1750
2019-09-06 2019-09-06 1.1750  0.0030  0.26% 1.1750
2019-09-05 2019-09-05 1.1720  0.0020  0.17% 1.1720
2019-09-04 2019-09-04 1.1700  0.0020  0.17% 1.1700
2019-09-03 2019-09-03 1.1680 -0.0010 -0.09% 1.1680
2019-09-02 2019-09-02 1.1690  0.0020  0.17% 1.1690
2019-08-30 2019-08-30 1.1670  0.0010  0.09% 1.1670
2019-08-29 2019-08-29 1.1660 -0.0020 -0.17% 1.1660
2019-08-28 2019-08-28 1.1680 -0.0010 -0.09% 1.1680
2019-08-27 2019-08-27 1.1690  0.0020  0.17% 1.1690
2019-08-26 2019-08-26 1.1670 -0.0030 -0.26% 1.1670
2019-08-23 2019-08-23 1.1700  0.0040  0.34% 1.1700
2019-08-22 2019-08-22 1.1660  0.0010  0.09% 1.1660
2019-08-21 2019-08-21 1.1650 -0.0010 -0.09% 1.1650
2019-08-20 2019-08-20 1.1660  0.0000  0.00% 1.1660
2019-08-19 2019-08-19 1.1660  0.0030  0.26% 1.1660
2019-08-16 2019-08-16 1.1630  0.0010  0.09% 1.1630
2019-08-15 2019-08-15 1.1620  0.0010  0.09% 1.1620
2019-08-14 2019-08-14 1.1610  0.0000  0.00% 1.1610
2019-08-13 2019-08-13 1.1610 -0.0020 -0.17% 1.1610
2019-08-12 2019-08-12 1.1630  0.0060  0.52% 1.1630
2019-08-09 2019-08-09 1.1570 -0.0020 -0.17% 1.1570
2019-08-08 2019-08-08 1.1590  0.0080  0.70% 1.1590
2019-08-07 2019-08-07 1.1510  0.0000  0.00% 1.1510
2019-08-06 2019-08-06 1.1510 -0.0010 -0.09% 1.1510
2019-08-05 2019-08-05 1.1520 -0.0040 -0.35% 1.1520
2019-08-02 2019-08-02 1.1560 -0.0010 -0.09% 1.1560
2019-08-01 2019-08-01 1.1570 -0.0010 -0.09% 1.1570
2019-07-31 2019-07-31 1.1580 -0.0020 -0.17% 1.1580
2019-07-30 2019-07-30 1.1600  0.0010  0.09% 1.1600
2019-07-29 2019-07-29 1.1590  0.0000  0.00% 1.1590
2019-07-26 2019-07-26 1.1590  0.0010  0.09% 1.1590
2019-07-25 2019-07-25 1.1580  0.0020  0.17% 1.1580
2019-07-24 2019-07-24 1.1560  0.0020  0.17% 1.1560
2019-07-23 2019-07-23 1.1540  0.0010  0.09% 1.1540
2019-07-22 2019-07-22 1.1530  0.0000  0.00% 1.1530
2019-07-19 2019-07-19 1.1530  0.0020  0.17% 1.1530
2019-07-18 2019-07-18 1.1510  0.0000  0.00% 1.1510
2019-07-17 2019-07-17 1.1510 -0.0010 -0.09% 1.1510
2019-07-16 2019-07-16 1.1520 -0.0010 -0.09% 1.1520
2019-07-15 2019-07-15 1.1530  0.0000  0.00% 1.1530
2019-07-12 2019-07-12 1.1530  0.0020  0.17% 1.1530
2019-07-11 2019-07-11 1.1510  0.0010  0.09% 1.1510
2019-07-10 2019-07-10 1.1500  0.0000  0.00% 1.1500
2019-07-09 2019-07-09 1.1500  0.0000  0.00% 1.1500
2019-07-08 2019-07-08 1.1500 -0.0050 -0.43% 1.1500
2019-07-05 2019-07-05 1.1550  0.0020  0.17% 1.1550
2019-07-04 2019-07-04 1.1530 -0.0010 -0.09% 1.1530
2019-07-03 2019-07-03 1.1540  0.0000  0.00% 1.1540
2019-07-02 2019-07-02 1.1540  0.0010  0.09% 1.1540
2019-07-01 2019-07-01 1.1530  0.0030  0.26% 1.1530
2019-06-30 2019-06-30 1.1500  0.0000  0.00% 1.1500
2019-06-28 2019-06-28 1.1500  0.0000  0.00% 1.1500
2019-06-27 2019-06-27 1.1500  0.0020  0.17% 1.1500
2019-06-26 2019-06-26 1.1480  0.0000  0.00% 1.1480
2019-06-25 2019-06-25 1.1480 -0.0040 -0.35% 1.1480
2019-06-24 2019-06-24 1.1520  0.0010  0.09% 1.1520
2019-06-21 2019-06-21 1.1510  0.0000  0.00% 1.1510
2019-06-20 2019-06-20 1.1510  0.0040  0.35% 1.1510
2019-06-19 2019-06-19 1.1470  0.0030  0.26% 1.1470
2019-06-18 2019-06-18 1.1440  0.0010  0.09% 1.1440
2019-06-17 2019-06-17 1.1430  0.0010  0.09% 1.1430
2019-06-14 2019-06-14 1.1420 -0.0010 -0.09% 1.1420
2019-06-13 2019-06-13 1.1430  0.0000  0.00% 1.1430
2019-06-12 2019-06-12 1.1430  0.0000  0.00% 1.1430
2019-06-11 2019-06-11 1.1430  0.0020  0.18% 1.1430
2019-06-10 2019-06-10 1.1410  0.0010  0.09% 1.1410
2019-06-06 2019-06-06 1.1400 -0.0010 -0.09% 1.1400
2019-06-05 2019-06-05 1.1410  0.0000  0.00% 1.1410
2019-06-04 2019-06-04 1.1410 -0.0010 -0.09% 1.1410
2019-06-03 2019-06-03 1.1420  0.0000  0.00% 1.1420
2019-05-31 2019-05-31 1.1420  0.0010  0.09% 1.1420
2019-05-30 2019-05-30 1.1410 -0.0010 -0.09% 1.1410
2019-05-29 2019-05-29 1.1420  0.0000  0.00% 1.1420
2019-05-28 2019-05-28 1.1420  0.0010  0.09% 1.1420
2019-05-27 2019-05-27 1.1410  0.0010  0.09% 1.1410
2019-05-24 2019-05-24 1.1400  0.0000  0.00% 1.1400
2019-05-23 2019-05-23 1.1400 -0.0020 -0.18% 1.1400
2019-05-22 2019-05-22 1.1420 -0.0010 -0.09% 1.1420
2019-05-21 2019-05-21 1.1430  0.0020  0.18% 1.1430
2019-05-20 2019-05-20 1.1410 -0.0010 -0.09% 1.1410
2019-05-17 2019-05-17 1.1420 -0.0020 -0.17% 1.1420
2019-05-16 2019-05-16 1.1440  0.0010  0.09% 1.1440
2019-05-15 2019-05-15 1.1430  0.0030  0.26% 1.1430
2019-05-14 2019-05-14 1.1400 -0.0010 -0.09% 1.1400
2019-05-13 2019-05-13 1.1410  0.0000  0.00% 1.1410
2019-05-10 2019-05-10 1.1410  0.0030  0.26% 1.1410
2019-05-09 2019-05-09 1.1380 -0.0020 -0.18% 1.1380
2019-05-08 2019-05-08 1.1400 -0.0010 -0.09% 1.1400
2019-05-07 2019-05-07 1.1410  0.0020  0.18% 1.1410
2019-05-06 2019-05-06 1.1390 -0.0040 -0.35% 1.1390
2019-04-30 2019-04-30 1.1430  0.0000  0.00% 1.1430
2019-04-29 2019-04-29 1.1430  0.0000  0.00% 1.1430
2019-04-26 2019-04-26 1.1430 -0.0010 -0.09% 1.1430
2019-04-25 2019-04-25 1.1440 -0.0020 -0.17% 1.1440
2019-04-24 2019-04-24 1.1460  0.0000  0.00% 1.1460
2019-04-23 2019-04-23 1.1460  0.0000  0.00% 1.1460
2019-04-22 2019-04-22 1.1460 -0.0020 -0.17% 1.1460
2019-04-19 2019-04-19 1.1480  0.0010  0.09% 1.1480
2019-04-18 2019-04-18 1.1470  0.0000  0.00% 1.1470
2019-04-17 2019-04-17 1.1470 -0.0010 -0.09% 1.1470
2019-04-16 2019-04-16 1.1480  0.0030  0.26% 1.1480
2019-04-15 2019-04-15 1.1450 -0.0010 -0.09% 1.1450
2019-04-12 2019-04-12 1.1460  0.0000  0.00% 1.1460
2019-04-11 2019-04-11 1.1460 -0.0030 -0.26% 1.1460
2019-04-10 2019-04-10 1.1490  0.0000  0.00% 1.1490
2019-04-09 2019-04-09 1.1490  0.0010  0.09% 1.1490
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2019-03-29 2019-03-29 1.1440  0.0040  0.35% 1.1440
2019-03-28 2019-03-28 1.1400  0.0000  0.00% 1.1400
2019-03-27 2019-03-27 1.1400  0.0010  0.09% 1.1400
2019-03-26 2019-03-26 1.1390 -0.0010 -0.09% 1.1390
2019-03-25 2019-03-25 1.1400 -0.0070 -0.61% 1.1400
2019-03-22 2019-03-22 1.1470 -0.0010 -0.09% 1.1470
2019-03-21 2019-03-21 1.1480  0.0010  0.09% 1.1480
2019-03-20 2019-03-20 1.1470  0.0000  0.00% 1.1470
2019-03-19 2019-03-19 1.1470 -0.0030 -0.26% 1.1470
2019-03-18 2019-03-18 1.1500  0.0110  0.97% 1.1500
2019-03-15 2019-03-15 1.1390  0.0050  0.44% 1.1390
2019-03-14 2019-03-14 1.1340 -0.0030 -0.26% 1.1340
2019-03-13 2019-03-13 1.1370 -0.0050 -0.44% 1.1370
2019-03-12 2019-03-12 1.1420  0.0030  0.26% 1.1420
2019-03-11 2019-03-11 1.1390  0.0060  0.53% 1.1390
2019-03-08 2019-03-08 1.1330 -0.0120 -1.05% 1.1330
2019-03-07 2019-03-07 1.1450 -0.0040 -0.35% 1.1450
2019-03-06 2019-03-06 1.1490  0.0030  0.26% 1.1490
2019-03-05 2019-03-05 1.1460  0.0020  0.17% 1.1460
2019-03-04 2019-03-04 1.1440  0.0050  0.44% 1.1440
2019-03-01 2019-03-01 1.1390  0.0070  0.62% 1.1390
2019-02-28 2019-02-28 1.1320  0.0000  0.00% 1.1320
2019-02-27 2019-02-27 1.1320 -0.0010 -0.09% 1.1320
2019-02-26 2019-02-26 1.1330 -0.0040 -0.35% 1.1330
2019-02-25 2019-02-25 1.1370  0.0170  1.52% 1.1370
2019-02-22 2019-02-22 1.1200  0.0080  0.72% 1.1200
2019-02-21 2019-02-21 1.1120  0.0000  0.00% 1.1120
2019-02-20 2019-02-20 1.1120  0.0020  0.18% 1.1120
2019-02-19 2019-02-19 1.1100 -0.0010 -0.09% 1.1100
2019-02-18 2019-02-18 1.1110  0.0100  0.91% 1.1110
2019-02-15 2019-02-15 1.1010 -0.0060 -0.54% 1.1010
2019-02-14 2019-02-14 1.1070  0.0000  0.00% 1.1070
2019-02-13 2019-02-13 1.1070  0.0050  0.45% 1.1070
2019-02-12 2019-02-12 1.1020  0.0020  0.18% 1.1020
2019-02-11 2019-02-11 1.1000  0.0050  0.46% 1.1000
2019-02-01 2019-02-01 1.0950  0.0040  0.37% 1.0950
2019-01-31 2019-01-31 1.0910  0.0040  0.37% 1.0910
2019-01-30 2019-01-30 1.0870 -0.0020 -0.18% 1.0870
2019-01-29 2019-01-29 1.0890  0.0020  0.18% 1.0890
2019-01-28 2019-01-28 1.0870  0.0000  0.00% 1.0870
2019-01-25 2019-01-25 1.0870  0.0030  0.28% 1.0870
2019-01-24 2019-01-24 1.0840  0.0010  0.09% 1.0840
2019-01-23 2019-01-23 1.0830  0.0010  0.09% 1.0830